まだ続いている水曜日のＵターン

米国株は水曜日の朝、8月のBLS消費者インフレデータに対応して急落し、かなりシャープに売られました。少なくともオープニングベルから続く1時間余りでは、深刻な売り込みが進行中のように感じられました。そして、ほぼ同時にアルゴリズムによって調整されたかのように、私たちの愛する金融市場全体の雰囲気が変わりました。3日連続の取引セッションで、米国株は午前の取引開始から前半まで売られ続け、その後数時間かけてクロージングベルまでに反発しました。水曜日は月曜日や火曜日よりも朝の売り込みとそれに続く反発が顕著でした。

ナスダック総合指数はセッション中に最大1.4%下落しましたが、2.17%上昇で終了しました。それは普通ではありません。S&P 500は当日の安値で1.6%下落し、水曜日に1.07%上昇でクローズしました。これは驚くべきことです。フィラデルフィア半導体指数は水曜日の10:52に1.4%下落し、その後全てをなぎ払い、驚くべき4.9%上昇でクローズしました。ロックンロール。

CPIのわずかに温かみを帯びた月次印刷が売り込みを誘発し、攻撃的な反発につながったのはどうしてでしょうか？それは簡単に考えられます。彼らは理由があって彼を「フォンズ」呼びますが、その理由であり、水曜日にゴールドマンサックスのコミュニカピア・テクノロジーカンファレンスで述べました。

もちろん、私はNvidia (NVDA) のCEOジェンセン・ファンです。ファンは水曜日にポートフォリオマネージャーや投資家、トレーダーが望むことを正確に述べ、熱狂的に反応しました。それは本当にそんなに単純でしょうか？電子取引の時代に？まさにそうです。少しの愛、または少しの憎しみが必要で、そうすれば！勢いが生まれ、勢いはオーバーシュートを生むのです。

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先述のサンフランシスコでの会議からの発言ですが、フアン氏は"現在のコンピューティングは、単にチップを作って人々がチップを買ってコンピュータに入れる"というものではありません。それは本当に1990年代のようなものです。現在のコンピュータは、私たちの新しいブラックウェルシステムを見れば分かりますが、システムを作るために7種類の異なるチップを設計しています。ブラックウェルはその一つです。

それで、彼はブラックウェルに触れましたね。なぜブラックウェルが重要なのでしょうか？このアーキテクチャは、NVIDIAの次世代AI対応チップの基盤となるものです。今年の初めに発表されましたが、生産の遅れが起こり、ウォール街では懸念が広がっています。ブラックウェルは、NVIDIAがAMDなどの主要な競合他社とのAI領域でのリードを維持し、大規模なクライアントをNVIDIAエコシステム内に保持するために重要です。

この点において、フアン氏は続けて"私たちはブラックウェルの生産を拡大しています。そして、それは本格的な生産が始まっています。第4四半期に出荷し、第4四半期から来年にかけてスケールさせます。需要が非常に大きく、皆が最初に手に入れたいと思っています。"と述べました。

ウォール街には、フアン氏の発言に安心感が広がりました。投資家やトレーダーはNVIDIA株を買い、半導体関連全般、そしてその他の技術関連全般も買いました。実際、これらのコメントがアメリカの株式市場全体の方向性を一変させました。

さらに、別件ですが、セマフォによると、サウジアラビアのAIサミットで報告された匿名の情報筋によれば、アメリカ政府はNVIDIAの設計したハイエンドチップのサウジアラビアへの輸出を許可することに近づいており、その国がアメリカの国家安全の要件を満たそうとしていると報じられています。

開示：長期保有しています $エヌビディア (NVDA.US)$そして、 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$