米国、中国、豪州の経済の焦点と利回り低下への影響、グッドマン・グループ、銅、BHP

オーストラリアと米国の企業収益は予想以上に堅調で、VIXによる市場の恐怖指数は落ち着いており、中東情勢が緩和されたようです。そのため、インフレが予想以上に上昇しているにもかかわらず、株式は再び上昇し、オーストラリアのASX200と米国の基準であるS&P500およびNasdaq 100は一部の失われた地盤を取り戻しました。

今週は、何か重要なことについて注目する必要があります。なぜ『5月に売って離れる』という言葉が間違って古いのか、そして、高い金利に反してグッドマン・グループが持ちこたえる理由などが挙げられます。さらに、常にアマゾンドットコムは賭けに勝ち、予想を上回る結果をもたらします。そして、セミコンダクターのセクターは熱いです - 観察するポイントがあります。『5月に売って離れる』という言葉が間違って古い理由グッドマン・グループは高金利に逆らっているアマゾンドットコムはほぼ常に賭けに勝ち、予想を上回る結果をもたらしますセミコンダクター・セクターのホットソース -注目点は何か？-観察するべきセミコンダクター・セクターのホットソース

まず、今週の米国、中国、豪州からの経済情報とそれに伴う潜在的な影響について考えてみましょう。

フェデの4月30日〜5月1日の会議で、フェデ議長ジェロームパウエルは、予想よりも高いCPIとPCEインフレデータを受けて、よりホーク的になり、長期間の金利が高くなる必要があることをほのめかす可能性があります。現在、フェデファンド先物では、12月に1回の金利カットが完全に価格設定されています。その後、2025年1月にカットされます。これらのカットが再び後退する場合、債券利回りが急激に上昇する可能性があり、これは米国の株式に圧力をかけることになります。QQQ、SPY、IVVに注目してください。 $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$QQQに注目してください。 $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$SPYに注目してください。 $iシェアーズ・コア S&P 500 ETF (IVV.US)$.

これは、そのメガキャップテナントと98.4％の占有率に支えられています。テナントは、DHL、BMW、Bridgestone、Hello Fresh、Showpo、Chep、Woolworthsなどの物流、自動車、食品、ヘルスケア、消費者向けディスクレショナリー名を含んでいます。とは言え、平均的なアナリストはGoodman株を過剰評価とみなしています。EPS成長率11％を予想し、Goodmanは賃料と運営収入を増やすことに成功しています。これは、このメガキャップのテナントと98.4％の占有率に支えられています。そのテナントは、物流、自動車、食品、ヘルスケア、消費者向けディスクレショナリーなどを含むDHL、BMW、Bridgestone、Hello Fresh、Showpo、Chep、ウールワースなどが含まれます。物流、自動車、食品、ヘルスケア、消費者向けのディスクレショナリーネームを含む、GMGのテナントは、大型企業です。ただし、平均的なアナリストは、Goodmanの株式を過大評価していると見ています。 $Goodman Group (GMG.AU)$平均的なアナリストは、Goodman株を過剰評価だとみなしています。

最大の銅消費国である中国が予想よりも強い経済データを発表し、必要な刺激策を発表した場合、銅価格はさらに上昇する可能性があります。銅価格は全体的な需要増加に支えられ、太陽光およびEV採用による銅需要が増加する中で、銅供給が限られている時期に上昇する傾向があります。ただし、銅価格は米ドルの上昇に敏感であることに注意してください。今週、フェデラル・リザーブが鷹派になると、米ドルが急騰する可能性があり、それが銅価格に圧力をかける可能性があります。それでも銅価格は上昇する傾向があり、電子化へのグローバルな需要が増加していることもあります。フリーポートマクモランなどの銅株にも注目してください。

BHPがさらに魅力的な提案を行い、実現した場合、BHP-Angloは世界の採掘銅供給量の11％を制御し、BHPは世界最大の銅会社になり、同時に世界最大の鉄鉱石会社の座を維持します。 $フリーポートマクモラン (FCX.US)$2年ぶりの高値で18％上昇しているグッドマングループの1つのREITに注目してください。一方で、BHPは今年14％下落しています。BHPの株価は、アングロアメリカへの600億ドルの買収提案を行った後、自然に4月に新しい安値に下落しました。 $BHP Group Ltd (BHP.AU)$アメリカの債券とグローバルな太陽光エネルギーセクターは注意が必要です。 $ANGLO AMERICAN (AAUKF.US)$拒否された後でも、BHPの株価は過小評価されているとされています。

もしBHPがアングロを買収すると $BHP Group Ltd (BHP.AU)$すると、 $ANGLO AMERICAN (AAUKF.US)$その後、その収益の60％が鉄鋼サイクルに依存するため、BHPが鉄鉱石や石炭を売却する可能性があります。