クラウドストライクが底打ちするという考え
今、Crowdstrikeは落ちているナイフを掴むようなものです。先週から株価は18%下落して254ドルになりました。大規模セールではありませんが、ある時点で株は再び魅力的になります。
小さなポジションを構築するのに良い時期はいつでしょうか?注意すべき赤い旗や黄色い旗は何ですか?
明らかなものは、F500企業からの潜在的な訴訟/責任です。これが非常に評価するのが難しい為、株価が下がります。そのため私は、次の6ヶ月で株価が200ドル以下になることを見込んでいます。おそらく、コールオプションを書いてLEAPを買う興味深い機会を作り出すこともできます。いずれにしても、株価に対する最悪のシナリオを処理するのに助けが必要です。
今のところ、私はEBITDA倍率があまりにも豊富だと考えています(165倍)。株価が最近利益を上げたため、潜在的な訴訟が近い将来の利益を打ち消すと考えられます。つまり、株価は今後2〜3四半期赤字になると思われます。
一般的に、年末までのエントリーポイントは180ドル程度だと考えています。私がこの株式に強気な理由は、先週はソフトウェアのグリッチであり、セキュリティインシデントではなかったからです。このようなブラックスワンイベントは、最高の企業にも起こるものです。ただし、Crowdstrikeがサイバーセキュリティ攻撃を受けた場合、この株式は50%下落し、忘れ去られるでしょう。
あなたの考える悪い面は何で、それらの価格をどのように設定するか教えてください。
開示:CRWDにはポジションはありません
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コメント
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MACKGforEver : ニュースを聞いたらすぐに売りました。でも、少額しか儲けませんでした。8株を190ドルで買いました。当時、CRWDは間違いなく宇宙関連のリーダーだと思われました。今でもリーダーの一人ですが、詳しく検証されることになるでしょう。彼らの障害は非常に深刻でした。そのお金をサイバーセキュリティーetfに投資しました。これは重要で成長を続ける宇宙関連の分野であり、私は今後も簡単に優勝者を選ぶことができないと思っています。
101667813 : このイベントは単純なソフトウェアのグリッチではなく、もし何もなかった場合、非常に低いソフトウェアの品質管理プロセスを強調しています。これは、その会社の経営陣の行動に疑問を投げかけます。だから、何か変わるまで、絶対に立場はありません。
Money Thrill : 本当にわかりませんが、マイクロソフトはクラウドストライクに信頼を持ち続け、今後もサポートし続けると述べています。また、コンピュータ専門家からは、サイバー企業を単純に変更することは容易ではないと聞いています。私は待って見ることにします...この変化の激しい世界では人々がすぐに忘れることを忘れないでください。![undefined [undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)
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101667813 Money Thrill : 人々は早く忘れることが言うのは正しいです。Msftはこの出来事でほとんど損害を被りませんでした。被害を受けたのは、航空会社、病院、政府機関などです。しかし、私の主張は、会社が腐った中心を持っている場合、別の類似の出来事が再び、遅かれ早かれ発生するということです。CEOは、2010年にも大規模な障害を引き起こしたMcAfeeのCTOだったそうです。なぜでしょうか。イーサリアムクラシック
Money Thrill 101667813 : はい、私はその事件も知っています...だからそれは難しいでしょうか?良いCEOはすべてです。良い女性や良い主婦のように。![undefined [undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36)
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101667813 : 確かにそれは手ごわいです。個人的には、自信が全くないので、CRWDを買うつもりはありませんが、他の人は自分自身で判断することができます。
Ken Griffin Charity2 : どのソフトウェア会社も、このようなシステム障害が発生した場合の責任から企業を保護する詳細なエンドユーザー使用許諾契約を結んでいることがわかります。そのため、訴訟のリスクは最小限に抑えられます。
注目すべき主なことは、契約の更新と、評判に大きな打撃を受けた後に新規顧客を引き付けるCrowdstrikeの能力です。しかしその時でさえ、Crowdstrikeは常に最高のEDRプロバイダーであり、最も近い競争相手はマイクロソフト自身でした。つまり、MicrosoftのEDRソリューションを考えると、比較するとひどいものです。
もっと良い質問は、同じリスクを共有しない堅実な企業がたくさんあるのに、なぜ将来が不透明なこの会社に投資するのかということです。
Konvinced : 人々が自分たちがEULAによって保護されていると言っているのを何度も見かけます。多くの企業が数十億ドルを失い、EULAを導入していた他の多くの企業が訴えを起こし和解したように、抜け穴を見つけることは必至です。例えば、CrowdstrikeCEOがCTOであったMcAfeeが類似の事件に直面し、アップデートによってWindows PCがブリックした後、自社の訴訟を和解する必要がありました。
全てを言いたいことは、まだ解決済みではなく、Crowdstrikeは投資家にとって高いリスクをもたらす可能性があるということです。彼らが復活する可能性はありますが、企業は、信頼が失われただけでなく、Crowdstrikeから保護されるはずだった企業によって、より多くのダメージが与えられたため、どうすべきかを慎重に考える必要があります。