今週注目すべき3つのもの：インフレ、OPEC+の反応、そしてインスリン株式
オーストラリアと米国のインフレ率は低下すると予想されており、資金余剰が減少し、雇用の増加が鈍化する中、スマートマネーはヘルスケア株に流れると予想されています。当社ではヘルスケア株を取り上げ、ポートフォリオを構築するための提言を行います。また、オイル価格が「売り過ぎ」になっていることから、潜在的なOPEC+会議の成果を見守りたい株にも注目してください。
オーストラリアのCPI（インフレ）は11月29日に予定されており、低下した燃料価格の影響で、5.6％から5.2％に低下すると予想されています。
しかしながら、家賃、保険、公共料金の上昇が続くため、RBAは警戒を続ける必要があります。インフレ率が下がるまで緊縮サイクルが終了されません。RBAは12月5日の会合で利上げを保留することが予想され、緊縮サイクルが維持されるよう強調する可能性が高いです。
-市場もRBAによる来年初めの利上げに期待していますが、これにより不動産会社、オーストラリアのテック企業などにとっては喜びに飛び跳ねることができなくなります。
-雇用が減少し、平均週収が減少していることを考慮すると、今年好調だった株から利益を削減して、新しいサイクルにおいて利益を得る可能性の高い企業に移行することを検討する必要があります。また、決算発表では、消費者が大型の自由購入から基本必需品にシフトしていることが示されています。
米国では、12月1日にFRBが優先するインフレゲージが公開され、コアインフレが年率0.2％（前回は0.3％）に低下すると予想されています。この数字は大きな勝利となるでしょうか。
-このPCE（個人消費支出）指数の読み取りで、FRBの年末までのインフレ目標値である3.7％以下になる見込みであり、FRBは年末まで利上げを保留できるようになるでしょう。しかし、11月30日には個人所得や支出の減速の証拠が見られるでしょう。
-採用が減速し、平均週収が下がっていることから、今年好調だった株から利益を削減して、新しいサイクルにおいて利益を得る可能性の高い企業に移行することを検討する必要があります。また、決算発表では、消費者が大型の自由購入から基本必需品にシフトしていることが示されています。
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2.ポートフォリオのリバランスが今後の課題となっています。ヘルスケア株と必需品を注目してください。
上記の考え方から、積極的な投資マネージャーが小型企業株式の回復後に高品質の企業に移行することが予想されます。したがって、ファンドマネージャーは高品質の中堅・大型企業株に移行し、市場コンセンサスが「割安」と考える株に注目することが予想されます。DexcomとInsuletの注目株について説明します。
高品質株とは、株主資本利益率が高く、利益率が良好な企業のことを指します。つまり、テック企業、必需品、ヘルスケア株を考えてください。しかし、割安な企業を考えてみましょう。ヘルスケア株と必需品は、2023年のアメリカとオーストラリアでは不振でしたが、2024年には復調する可能性があります。
-先週、米国のヘルスケア株は、Insulet（可搬式インスリン投与ビジネス）（）、グルコースモニタリングビジネスのデックスコム（）を含む、性能が上昇しました。どちらも市場コンセンサスによると割安株であり、来年それぞれ65％の利益成長が期待されています。 $インシュレット (PODD.US)$)およびグルコースモニタリングビジネスのデックスコム（ $デクスコム (DXCM.US)$）は両方とも8％上昇しました。 両社とも市場コンセンサスによると割安であり、来年それぞれ65％の利益成長が見込まれています。
Insuletの可搬式インスリンポンプは、来年の収益成長を26％増加させる可能性があります。この携帯ポンプは世界初のものであり、まだ未開拓市場が存在します。
両社とも、アメリカ人の11％が糖尿病を患っており、CDCによるとアメリカの人口のほぼ50％が肥満です。技術トレーダーや「バーゲンハンター」にとっては、Insultが見かけるように（ $インシュレット (PODD.US)$テクニカルラリーに突入することが予想される、4年ぶりの安値から持ち直しているDexcom (プット)社の株式。 $デクスコム (DXCM.US)$一方、Dexcom (プット)社の株式も最近の安値から持ち直しています。
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3- 石油に注目。OPECの待望の会合が木曜日に開催され、石油価格を上げる可能性があります。あるいは価格を下げる可能性もあります。
石油価格は今年の高値から21％下落しています。現時点での石油に関する事実、3つのOPEC+会合の可能性のある結果、そして石油が「売り過ぎ」状態にあるために注目すべき石油株についてお伝えします。
まず、現時点で何がわかっているかというと？非OPEC産油国（米国とブラジル）が生産量を増やして国の収入を増やしたいと考えていることが価格を押し下げています。
・米国の在庫が膨らんでいますが、戦略的石油備蓄は40年ぶりの低水準です。米国は1日に1300万バレルの石油を生産しています。
・ブラジルも在庫が増えています。全体的に、たくさんの未使用の石油がたくさんあります。
・また、米国政府が12月または1月に備蓄を「満たす」と言ったことを覚えていますか？以前79ドルの価格で注文を出しましたが、それは叶いませんでした。ですので、現在石油価格が74.99ドルであるので、米国政府はこの価格で備蓄を補充したいと思うでしょうか？わかりませんが…バイデン氏は以前、より安価で石油を購入し、高価で売ることが「税金納入者にとって良い」と自慢していました。とにかく、考える余地があります。
OPEC+会合の可能性のある結果
・クイックリマインダー。OPECおよび23以上の国々が30％の石油供給を制御しています。彼らはその国の収益を高めるため、価格の上昇を望んでいます。ナイジェリアなどの国々はより多くの石油を生産したいと考えています（収益を上げるため）。しかしOPECの決定はすべて満場一致である必要があります。可能性のある結果は？
・OPECは生産削減を延長する
・OPECは生産削減を延長および強化し、生産削減期間を延長し、削減量を増やすということです。このシナリオは原油にとって強気であり、原油価格の底をつけます。
・OPECは合意しない。これは非常にあり得ません。もし合意しなければ、それぞれの国は市場に石油を売り出すことになります。
最後に、技術指標が石油が売り過ぎであることを示唆していることに留意してください。そして、OPECが生産削減を延長するなら、原油価格は高くなる可能性があります。シェブロン、オキシデンタルペトロリウム、エクソン、コノコ・フィリップス、ダイヤモンドバックエナジーなどに注意を払ってください。 $シェブロン (CVX.US)$、オキシデンタルペトロリウム $オクシデンタル ペトロリアム (OXY.US)$、エクソン $エクソン モービル (XOM.US)$、コノコ・フィリップス $コノコフィリップス (COP.US)$、ダイヤモンドバックエナジー $ダイヤモンドバック エナジー (FANG.US)$など。
この情報は一般的な性質のため、財務目標、状況、またはニーズを考慮に入れずに作成されています。投資する前に、あなたの個人的な状況に照らしてこの情報の適切さを考慮してください。
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Moomoo マーケット・ストラテジスト
Investment strategist seen and heard on global media such as Fox News Business, ABC, SBS, Reuters wires.
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