トレーディング心理学（2）

「市場を取引するのではなく、市場に対する信念を取引するのです」。これは、有名なトレーディングコーチの1人であるバン・タープ氏の言葉です。

市場は抽象的な存在です。投資家やトレーダーは、株式、オプション、先物取引所で「出会い」、市場が開いている毎回、信念を買い付けまたは売却します。

中長期的に、市場は上昇するように設計されています。たとえば、S&P 500の過去50年間の年平均リターンは、2024年5月の終わり時点で約11.5％でした。インフレ率を調整すると、同じ期間の年間リターンは7.4％であり、そのままでも十分なリターンです。保険会社、ヘッジファンド、投資信託、銀行などの機関投資家は、市場をプラスのリターンにするために頼っています。彼らは市場を動かすことができるほど大金を動かしています。これを「スマートマネー」と呼びます。

スマートマネーが動きを見極めることができるようになれば、彼らに追随しましょう。ウォールストリートでは、「スマートマネーを追いかけろ」と言われています。

私たち個人投資家は、市場に何の影響力も持っていません。先に述べたように、私たちは市場の恩恵を全く受けられず、何が起こるかをコントロールすることはできません。

我々は可能な結果の確率に依存して、リスクを最小限に抑えるために損失を小さく、利益を大きくしようとしているだけです。しかし、成功は保証されていません。

あなたがルールベースのトレーダーであるなら、それに従いましょう。トレードを管理しながら変更するという誘惑に抵抗しましょう。自分自身の経験から言えるのは、それが簡単ではないということです。あなたの信念は、意思決定プロセスに干渉してしまうでしょう。そして後になって、あなたは自分がしたことを後悔することになるでしょう。「なぜそうしたのか」と自問することになるかもしれませんが、これは次回に生かせる教訓になります。

すべての損失/ミスから、トレードを分析して学び続けましょう。セットアップに欠陥があったのか？エントリーポイントが悪かったのか？価格設定の目標が現実的でなかったのか？それとも、単にリスク管理が不十分だったのか？原因を理解したら、次回のトレードで適切な意思決定を行うことを確実にしましょう。

本日の投稿を次の統計で締めくくります：トレーディング心理学は成功の85％を占め、戦略は必要条件であるが十分条件ではないと言えます。

ひと言励ましのメッセージを。決してあきらめず、粘り強くトレードの技術を学びましょう。トレードはシンプルですが、簡単ではありません。

集中力を持ち続けて、幸運を祈ります。

集中してがんばってください。