トランプ関連の米国大統領選勝利：主要資産クラスへの影響
トランプ関連がアメリカ大統領に勝利し、金融市場で「トランプトレード」が急増した。 $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$ は最もボラティルで、水曜日のプレマーケット取引で35％以上急騰した。 $テスラ (TSLA.US)$ の株価は15％以上上昇し、 $ビットコイン (BTC.CC)$ 一時75000ドルを超え、史上最高に達した。
主要資産の中で、米ドルインデックスは1.6%上昇し、1年ぶりの最高値を記録しました。米国債利回りは上昇し、 $米国債10年 (US10Y.BD)$ は12ベーシスポイント上昇し、4.428%に達し、4か月ぶりの高値を記録しました。S&P 500先物は1.2%上昇し、ラッセル2000先物は2.6%急増しました。
トランプの政策提言には、重要な財政刺激、国内税制優遇、外国製品への関税、規制緩和、不法移民の追放、産業政策でのテクノロジーへの焦点、化石燃料の促進が含まれています。
1) 米国株式
トランプ関連の法案は、企業税を削減し規制を緩和することが広く市場に好意的と見られ、経済成長を促進し企業の収益を高めるとされています。彼のインフラ関連のイニシアチブは、建設資材やサービスへの需要を刺激すると予想されています。一方、トランプの移民政策は拘留施設への需要増加につながる可能性があります。これらの動きは、 金融、伝統的エネルギー、小型株、cryptocurrency、テクノロジー、刑務所運営、インフラなどのセクターの株式に恩恵をもたらす見込みです。
水曜日のプレマーケット取引では、金融株が著しい上昇を見せました。 $ウェルズ・ファーゴ (WFC.US)$ が9%以上急騰し、 $ゴールドマン・サックス (GS.US)$, $モルガン・スタンレー (MS.US)$, $シティグループ (C.US)$、および $バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$ は7%以上上昇しました。 $JPMorgan Chase & Co (JPM.CA)$ そして $ケー・ケー・アル・アンド (KKR.US)$ 上昇率は6%を超えました。ビットコイン関連株などの株式は $クリーンスパーク (CLSK.US)$, $ライオット・プラットフォームズ (RIOT.US)$ , $コインベース (COIN.US)$、および $マーラ・ホールディングス (MARA.US)$ 10%を超え上昇しました。
その他、工業系の企業名は $ユナイテッド・ステイツ・スチール (X.US)$ そして $キャタピラー (CAT.US)$ 上昇率は6%を超えました。刑務所運営業者 $ゲオ・グループ (GEO.US)$ は22%以上急上昇し、 $コアシビック (CXW.US)$ は16%以上上昇しました。インフラ関連株 $ユナイテッド・レンタルズ (URI.US)$ そして $CRH (CRH.US)$ は4%以上増加しました。エネルギー企業 $シェブロン (CVX.US)$ が3%以上上昇し、一方 $エクソン・モービル (XOM.US)$ そして $コノコ・フィリップス (COP.US)$ が2%以上上昇しました。
JeffriesのMohit Kumarは、トランプの政策の下で経済成長の見通しが有望であり、連邦準備制度が金利を引き下げる用意ができているため、米国株式のさらなる上昇を予期し、引き続き欧州およびグローバル指数を上回ると見ています。
2) 米国ドル
トランプは、米国の製造業を促進し貿易赤字を減らすためにドルの切り下げを主張しています。しかし、アナリストは一般的にドルの切り下げのコストを高く持続不能と見ています。トランプの関税と移民政策は貿易紛争やインフレを引き起こす可能性があります。
米ドルは安全資産への需要の増加、インフレ圧力の増大、およびドル圏外の経済に対する関税の課せられることに伴い、強さを取り戻す見込みです。
3) 米国債券
ウォール街はトランプの勝利の下では債券利回りが急騰することを広く予想しており、共和党の政策が節税や高関税を含むかもしれないことから、財政赤字が拡大し、インフレが再燃する可能性があります。
Wolfe ResearchのチーフエコノミストであるStephanie Rothは、トランプの勝利の場合、利回りが4.5%に近づく可能性があると予測しています。 Nuveenのマクロクレジットおよびグローバル投資戦略責任者であるLaura Cooperは、共和党派の大勝利の下では「私たちはスティープナーを見ています」と述べています。
4) 暗号通貨
トランプは、暗号通貨の発展を強く支持しており、継続的な上昇勢を見る可能性があります。 以前、米国を「地球の暗号資産の中心」とすることを目標に掲げ、SEC議長であるホーク派と見なされているゲンスラー氏に代わり、「戦略的なビットコイン準備金」を設立すると公約してきました。
バーンスタインのアナリスト、ゴータム・チュガニ氏は月曜日のリサーチレポートで述べた、トランプ氏の勝利がビットコインをインオーガレーションデーに80,000ドルから90,000ドルまで押し上げる可能性があると述べました。選挙結果に関わらず、2025年のビットコインの目標株価は20万ドルです。彼は「ビットコインの主な要因は、米国の財政規律の不遵守、史上最高の負債水準、および通貨供給の拡大である」と指摘しています。
5) ベンチマーク
goldは、地政学的および経済的な不確実性に対するヘッジと見なされ、低金利環境で繁栄する傾向があります。分析家は、グローバル取引紛争がトランプの任期中に激化する可能性があり、それがgoldに利益をもたらすと一般的に考えています。
Capital.comの金融市場アナリスト、カイル・ロダは、「goldはトランプの交渉の一環であり、長期的にはトランプの勝利からの恩恵を受けるはずであり、主に巨額の赤字支出の影響や、潜在的に不確実な米国の外交政策のためでもあります。」と述べています。
「トランプの勝利で強い米ドルと高い利回りがgoldにとってハードルとなるかもしれませんが、これは潜在的な関税による取引緊張の場合には金の安全なヘッジ需要とバランスが取れるでしょう」とIG Asia Pteの市場戦略担当者であるジュン・ロン・イアップ氏は述べています。
石油や銅などの産業用ベンチマークは歴史的に「トランプの交渉」に対する反応が限定的で、価格は主に供給と需要要因に影響されます。ドルの大幅な上昇は石油や他の商品価格を圧迫し、他の通貨でより高価になる可能性があります。
出典：WSJ、Yahoo Finance、MarketWatch、Reuters、Bloomberg、CNBC、Financial Times、Investing
by moomooニュース オリビア
免責事項：このコンテンツは、Moomoo Technologies Incが情報交換及び教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
Moomoo News Official Account
Follow the top news of US market!
52Kフォロワー
7フォロー中
27K訪問者
フォロー
104476495 : h
Tiggerpepper : おめでとうございます
トランプ大統領 2024-2028年
witty Pumpkin_2691 : 予想どおり、市場は活況を呈しています。これは2016年から2020年を連想させます。
103827296 : あなたは書いている、私は問題なし、あなたは問題、私はあなたに連絡しない、あなたは非常に非常に人気があります
104088143 : どうですか
EZ_money 103827296 : え？
72385295 : よりよい変化です
MIKE MIKE2 : 素晴らしい！大統領閣下、ありがとうございます。
103492837 : 共有してくれてありがとう
70873913 : これは全アメリカ人民にとっての勝利です。![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
もっとコメントを見る...