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トランプ取引が上昇：2016年の戦略を繰り返すことはできますか？
世界の資産市場を牽引している物語は、「利下げ予想」から「トランプ関連取引」に移りつつあります。11月の選挙が近づくにつれて。
ユーザーがイベントの結果に賭けることを許可するプラットフォームは、元大統領ドナルドトランプ氏が選挙に勝つ可能性が高いとして、より高いオッズを提示しています。 Polymarketのデータによると、トランプ氏が勝利すれば1ドル支払われる契約ごとにユーザーは61.70セント支払っており、一方、副大統領カマラハリス氏の契約はそれぞれ38.30セントかかります。 一般的な賭けプラットフォーム同様、ベットに反映されるオッズは必ずしも現在の政治環境の完全な反映ではありません。
リアル・クリア・ポリティクスが追跡する10以上の選挙調査によると、トランプを支持しているのは48.3％で、ハリスは49.2％で非常に接戦を展開しています。調査結果は誤差の範囲内です。 トランプを支持してきたフォックスニュースの調査でも、元大統領の所属政党である共和党は選挙人数219を獲得していますが、ハリスが標榜している民主党は226の選挙人数が見られます。候補者は勝利するために270の選挙人数が必要です。
実際のクリア・ポリティクスによって追跡された調査データによると、共和党は上院で51議席を獲得し、民主党に対して48議席を獲得しています。代議院では、206議席が共和党に行き、204議席が民主党に行くとされていました。それでも、多くの調査では、どちらの党が代議院または上院の支配権を握るかははっきりしないという状況です。ベッティングプラットフォームでは、ポリマーケットのユーザーが、大統領・上院・下院の共和党による一掃を賭ける契約で43セントを支払っています。今月初めの28セントから上昇しています。
共和党が選挙で大勝した最後の一度は、ドナルド・トランプ氏が2016年に大統領に選出されたときのことでした。
2016年に何が起こったのか？
バンク・オブ・アメリカの最新レポートによると、2016年の選挙後1か月間で最もパフォーマンスが良かった資産は、地域別銀行、クラウドオイル、そしてスモールキャップ株であり、それぞれ24.5%、14.8%、14.4%の利益を上げました。銅と産業セクターも10%以上の上昇を見せ、一方でS&P500とドルは一桁の利益を記録しました。
一方で、クリーンエネルギーやゴールド、30年物の米国債は最悪のパフォーマンスを示し、それぞれ5.2%、8.2%、8.7%減少しました。
バンク・オブ・アメリカのストラテジストは、このレポートで、投資家が2016年の大暴騰を引き起こした銀行や小型株、そしてドルなどの資産に事前に投資し始めたことに言及しています。
過去2週間で、 $銀行-地方銀行 (LIST2456.US)$ が3.9%上昇し、 $Russell 2000 Index (.RUT.US)$ が2.85%上昇し、 $米ドル指数 (USDindex.FX)$ は続けて上昇しています。
今回も同じ展開になるのでしょうか？
政策の観点では、移民と取引政策は主に大統領の裁量に左右されますが、下院は財政と税制政策により大きな影響力を持っています。両党ともインフラの発展と人工知能の推進を支持していますが、エネルギー政策では意見が分かれています。
共和党が両院を支配する共和党の地滑り的な選挙結果が実現すれば、税制改革などの財政政策などトランプの政策議題の推進を容易にする可能性があります。
共和党の圧勝は、需要側の大幅な減税をもたらし、米国の経済成長を後押しする可能性があります。ただし、関税の引き上げや入国制限が供給側のインフレリスクを導入する可能性もあります。
Thus, トランプの政策提案は、銀行、化石燃料、小型株、産業株を潜在的な受益者として掲げた2016年と似ています。ドルが強くなる可能性があり、長期債はインフレリスクに備えて急激な変動取引を採用する市場で売却される可能性があり、過去のパターンが繰り返される可能性があります。
最近、goldの価格が史上最高に急上昇していますが、oilは停滞しており、2016年の選挙後のトレンドとは対照的です。その時はgoldが下落し、oilが上昇しました。
金価格は何度も新高値を更新しており、現在は2,720ドルで、中東の緊張のエスカレーションと米国の選挙戦の激しい競争が安全な避難先への需要を高めています。金は2024年の最も好調な商品の1つであり、年初来30%以上上昇しています。連邦準備制度の最近の金利引き下げサイクルと続く中央銀行による金の購入は、この金相場を支える主要因となっています。
バンク・オブ・アメリカの商品アナリスト、マイケル・ウィドマー氏は、金価格が年の前半にオンス当たり3,000ドルに達すると予測しています。goldは「究極の安全な避難所」とされ、マクロ経済の不確実性、増加する債務水準、中央銀行の購入が要因とされています。
goldに対する強気の見通しを高める重要な要因は、米国の財政的な軌道です。政府の予測によると、国民債務は米国経済の割合として3年以内に記録的な高さに達する見込みです。
Widmerは、「2024年の大統領選に勝利する候補者は、就任時に前例のない財政状況に直面することになるでしょう。カマラ・ハリスもドナルド・トランプも財政の緊縮を優先順位に置いているようには見えません」と述べました。
goldには異なり、現在の原油価格は70ドル前後であり、過去のピークよりも大幅に低く、2022年の歴史的な高値はバレルあたり124ドルです。
先週、原油価格は中国、世界最大の原油輸入国からの需要懸念と中東での潜在的な供給の混乱の緩和により、7％以上下落しました。
jpモルガンチェースの商品研究部門によると、ブレント原油価格は2024年第4四半期に1バレルあたり80ドルに平均する可能性があり、2025年には1バレルあたり75ドルになり、2025年末に60ドル超に下落するかもしれません。
資産投資は複数の要因に影響を受けており、米国の選挙はその1つにすぎません。2016年とは異なる国際的およびマクロ経済の環境を考慮すると、歴史的な経験に基づいて投資するにはより包括的なアプローチが必要です。
出典: Bloomberg、jpモルガンチェース、cicc、Yahoo Finance、ロイター
by moomoo News Olivia
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A Humble Mooer : Polymarketを中立だと考えることができますOR、Muskが彼の信者にトランプを支持するように指示したとして、それを実行している可能性があります。
wingk sol : Polymarketグラフの使用が素晴らしいです。PolymarketデータがBloombergターミナルに統合されています。
wingk sol A Humble Mooer : NYtimesは中立だと思いますか？それともHarrisは彼女のリベラルな信者に、そのニュースメディアでの支持率を高めるよう依頼しましたか？
Adrianlim90 : 1
joemamaa : nice