NVDA
エヌビディア
-- 109.670 TSLA
テスラ
-- 263.550 PLTR
パランティア・テクノロジーズ
-- 85.850 CRWV
コアウィーブ
-- 40.000 GOOG
アルファベット クラスC
-- 156.060 
2025年のテスラ株を推進する4つの鍵として、EPSコンセンサスが32.4%上昇しました
1) 何が起こった
• 2023年に2倍の価値に上昇した後、TSLA株は2024年には70％以上上昇し、ほとんどの利益はトランプ氏の選挙勝利以降に出ている。
• 電気自動車（EV）の巨人であるテスラのTSLAラリーはなかなか止まりません。昨日、6日連続で株価が上昇し、終値が424.77ドルとなり、過去最高値を記録しました。
更新：
先週金曜日時点で、テスラ株は記録の高値で436.23ドルで取引を終え、YTDで+75.6%です。過去最高値または52週間の高値は436.30ドルです
2) アナリストのコメント
最近、有力なブローカーからの価格ターゲットの引き上げを見ると、Teslaに対する強気なセンチメントが明らかです。 バンク・オブ・アメリカ（BofA）証券 は、Teslaの完全自動運転（FSD）技術の進歩とロボタクシー・フリートの潜在的な導入を引き合いに、価格目標を350ドルから400ドルに引き上げました。同様に、 Wedbush SecuritiesのDan Ivesは、Teslaの人工知能（AI）と自動運転技術のリーダーシップを強調し、それを市場で最も過小評価されたAIプレイと呼びました。 ゴールドマンサックスグループ と モルガン・スタンレー also joined the chorus, lifting their price targets to $345 and $400, respectively
3) How far will Tesla go?
The stock is trading above 50 & 200-Day SMA. Despite these elevated targets still sitting below the current stock price, analysts argue that Tesla’s growth story is far from over. With the stock’s momentum and a potential Santa Rally on the horizon, it wouldn’t come much as a surprise if Tesla breaches the $500 mark before the year ends.
2025年にテスラを推進する4つの主要な原動力
Full Self-Driving and Robotaxi Potential:
Full Self-Driving and Robotaxi Potential:
Tesla’s FSD software has made significant strides, with the latest update (version 13.2) introducing features like reverse driving and auto-parking. Early user feedback suggests the company is nearing a breakthrough in autonomous driving. With regulatory support under the new administration, Tesla’s much-anticipated robotaxi service could become a reality by 2025. Musk has promised ride-hailing robotaxis in Texas, California and a few other states by next year. As General Motors Gm quits the robotaxi race, Tesla’s main competition narrows to Alphabet’s GOOGL Waymo.
Energy Generation and Storage Expansion:
Energy Generation and Storage Expansion:
テスラのエネルギー部門は、過去3年間で年平均成長率(CAGR)で三桁の成長を遂げ、売上高が増加しています。メガパックなどの製品を含むこのセグメントは、テスラの事業部門の中で最も高い利益率を誇っています。メガパック工場の拡張は、急増する需要に対応することで、テスラを世界的なエネルギー転換の好機に位置付けています。
充電ネットワークの収益化:
テスラの広範な北米充電スタンダード（NACS）ネットワークは、世界中に6万以上のスーパーチャージャーコネクタを持ち、重要な収益ドライバーとなっています。Gm、フォードなどの主要自動車メーカーによるテスラの充電スタンダードの採用は、この分野での優位性を裏付け、収益性の高い長期成長機会を創出しています。
サイバートラックの成功:
サイバートラックは急速にベストセラーとなり、アメリカ合衆国の9月四半期で3番目に人気のあるEVとしてランク付けされました。このモデルは初めてプラスの粗利益率を達成し、その収益性のポテンシャルが強調されました。サイバートラックの成功は、テスラの革新を重視するブランドイメージを強化しています。
強力な配送見通しと利益改善:
2025年の自動車配送の20%〜30%の成長を示唆するマスクの予測は、テスラの堅調な需要軌道を裏付けています。TSLAは、自動車の粗利益率の向上にも取り組んでおり（リースと規制クレジットを除く）、前四半期には18.6%に上昇しました。これは、原材料と物流コストの低下が要因です。
頑丈なバランスシート:
Teslaは2024年第3四半期を現金や同等物で330億ドル以上にて終え、長期の負債対資本比率はたった7%で、業界平均より著しく低いです。前四半期には過去最高の運転キャッシュフローが63億ドルあったことから、Teslaは財務的な柔軟性を持ち、成長戦略を追求し、潜在的な市場の逆風にも対応できる状況です。
5) Teslaの成長見通し
2025年のテスラの売上高とEPSに関するザックスのコンセンサス予想によると、それぞれ17.4%と32.4%の年次増加率を示しています（0.74から3.27へ）。
私の見解：
• Teslaはもはや単なる自動車メーカーではなく、クリーンエネルギーやテクノロジーセクターにおける変革的な存在です。 もし企業をただの自動車メーカーと見るなら、それは時代遅れの視点です。
• 自立走行技術の進歩、繁栄しているエネルギー事業、そして強力な車両納品の期待など、成長を促す要因が豊富な中、2025年のTeslaの展望は非常に有望です。 記事にはテスラの人型ロボットであるOptimusがファクトリーで稼働しており、2025年にスケール拡大する計画が組み込まれていません。
• “トランプバンプ”は、テスラの革新的な取り組みに対する政策面のサポートをさらに追加し、楽観主義のレイヤーを提供しています。 トランプは、最近のタイムズ誌のインタビューやSpaceXのスターシップテストフライト6への出演から、エロン・マスクを引き続きサポートしています。
• 一部の人は、テスラの株価があまりにも急速に急上昇していると主張するかもしれませんが、同社の比類ない市場ポジションと成長ポテンシャルを考えると、その上向きの軌道は持続可能に見えます。
重要なのは、 ウォール街は、テスラの急騰が持続可能だと考えています。長期投資家は、「ポンプアンドダンプ」理論をノイズとして無視し、株を買うか保有する意欲が高まっています。
• 2025年3月1日から、ドライバーはスイスの高速道路で自動運転技術を使用することが許可されます。これにより、テスラは2025年第1四半期にヨーロッパで完全自動運転サービスを展開する一歩近づきました。
出典：
$BYD (01211.HK)$ $BYD Co. (BYDDF.US)$ $S&P500 (.SPX.US)$ $ナスダック総合 (.IXIC.US)$ $テスラ (TSLA.US)$ $VOLKSWAGEN A G (VWAGY.US)$ $ニオ (NIO.US)$ $LI・オート(理想汽車) (LI.US)$ $シャオペン (XPEV.US)$ $ゼネラルモーターズ (GM.US)$ $フォード・モーター (F.US)$ $リビアン・オートモーティブ・インク (RIVN.US)$ $MERCEDES-BENZ GROUP AG (MBGAF.US)$ $TOYOTA MOTOR CORP (TOYOF.US)$ $吉利汽车 (00175.HK)$ $ステランティス (STLA.US)$
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