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米国の選挙が最終局面に入る：投資家はどのように反応するか？
高い期待を受けている米国大統領選挙が11月5日に公式に開始され、風雲急を告げる市場環境の準備が整います。カウントダウンが始まると同時に、投資家たちは高まる変動性に備えています。本投稿では、考慮すべき潜在的な影響と戦略について探っていきます。
「トランプ取引」が再浮上
10月に入ると、ハリスの主要な世論調査のリードは狭まり始め、主要な揺れ幅のある州では消えてしまった。Polymarketなどの賭けプラットフォームでは、トランプの勝利に対する賭けが急増している。
9月下旬以降、 $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$「トランプトレード」と関連する主要株式である、の株価は注目すべき回復を見せています。株価が12ドル未満から55ドル近くに急騰し、360%以上の利益を上げました。
DJtはTruth Socialの親会社であり、トランプは57％の持ち分を保有しており、広くトランプ関連の株として見られている。 2021年初に起きた合衆国議会議事堂占拠事件の後、 mainstream media platforms でのトランプ氏の処罰を受け、Truth Social に移行しました。
その他のトランプと関連する企業には、 $ランブル (RUM.US)$ そして $ファンウェア (PHUN.US)$Rumbleは保守派に支持されているソーシャルプラットフォームで、DJt向けのビデオホスティングおよびストリーミングサービスを提供しています。 さらに、トランプの戦友である共和党副大統領候補J.D.ヴァンスは、Rumbleの株主でもある。 ファンウェアは、トランプ大統領の2020年の選挙キャンペーンのためにモバイルアプリの開発とデータ分析サービスを提供しました。
株式以外にも、強いドル、上昇する米国債利回り、およびビットコインの急騰も「トランプ取引」を反映しているようです。 金融タイムズによると、これはトランプのインフレ政策（積極的な関税と移民取り締まりなど）への期待を反映している可能性があります。
しかし、世論調査データの変化にも関わらず、市場の期待はすでに織り込まれている可能性があります。 10月30日時点で、Polymarketによると、トランプは大幅にリードしています（66.3％対33.7％）、一方、RCPのデータによると接戦です（48.6％対47.6％）。 Bloombergによると、Polymarketアカウントの0.7%が取引量のほぼ半分を占めており、データの正確性と透明性について疑問が呈されています。 contribute nearly half of the trading volume, raising questions about data accuracy and transparency.
10月30日、世論調査データに大きな変化がない中、DJtは突然の売り込みを経験し、一日で20％以上急落しました。
選挙の戦略立案
トランプの政策提案は、保守的な姿勢、"アメリカ第一主義"、経済保護主義、厳格な移民管理、減税、規制緩和、そしてクリーンエネルギー開発に対する懐疑的な姿勢を強調しています。
トランプ氏がホワイトハウスに復帰する場合、インフラ、伝統エネルギー、金融、製薬などのセクターが恩恵を受ける可能性があります。
一方、カマラ・ハリスはクリーンエネルギーや電気自動車産業の促進、外交や貿易政策における国際協力、マリファナの合法化を支持し、各州がその合法性を決定することを提唱するなど、民主党の政策を具現化しています。
一方で、 $テスラ (TSLA.US)$ 再生可能エネルギーセクターの一部であることから、イーロン・マスクの公的支持により、「トランプ取引」の要素にもなっています。 両党は暗号通貨に対して開かれた姿勢を維持しており、増加する政府支出へのコミットメントはインフレーションをさらに推進し、goldに利益をもたらす可能性があります。
その他の 投資家は選挙の戦略を立てるためにオプションを利用する場合もあります。重要なイベントの直前には、対象資産の暗黙のボラティリティが通常上昇し、その後すぐに低下します。
中立リスクシナリオでは、暗黙のボラティリティが低いと、プレミアムも低くなり、理論的にはオプションの購入者に有利です。選挙前にボラティリティが上昇することを予想しており、方向性が明確でない場合は、ボラティリティが低いときにロングストラドルやロングストラングルを構築することを検討してください。あるいは、ボラティリティが高いときにショートストラドルやストラングルを組むことでボラティリティクラッシュを活用できます。
moomooのボラティリティ分析ツールは現在のボラティリティレベルを評価するのに役立ちます。 「株式詳細」＞「オプション」＞「分析」＞「ボラティリティ分析」に移動します。
単独で暗黙のボラティリティの値は全体像を伝えていないため、資産の特性が異なります。 ボラティリティ解析ツールを使用すると、現在のボラティリティレベルを把握し、単一のオプションに焦点を当てるだけでなく、対象資産全体のボラティリティの明確なイメージを提供します。
過去1年間のターゲットのパフォーマンスを比較することで、より良い見通しを得ることができます。 IVランクは、現在の暗黙のボラティリティが過去の値と比較したものを示し、IVパーセンタイルは、暗黙のボラティリティが過去に比べて低かった取引日の割合を示します。 より小さい数値は、現在の暗黙のボラティリティが比較的低いことを示唆しています。
選挙は重要ですか。
選挙は誰が勝つのか？結果が私の保有資産にどのように影響するのか？これは多くの投資家にとって切迫した問題です。しかし、Morningstarによると、これらの質問は誤解を招く可能性があります。広範な予測に基づいて投資決定をすることは賢明ではなく、危険です。
選挙取引は通常、3つの段階で展開されます：選挙前に知覚される利点の変化、選挙後の驚き、および政策の実施が取引の継続または逆転に与える影響。 各段階には重大な不確実性があり、議会選挙の結果、政策アジェンダの実行、および市場の期待などの要因が複雑さを増加させます。
After Trump's 2016 victory, investors anticipated domestic-focused sectors would benefit from deregulation, tax cuts, and protectionism, leading to rallies in financials, basic materials, energy, and industrials. Meanwhile, Trump's perceived hostility towards Silicon Valley led to an initial tech sell-off. Yet, during Trump's presidency, tech stocks became the best-performing sector, highlighting the dominance of market forces.
Ultimately, fundamentals like earnings, cash flows, and valuations drive financial asset performance. While politics matter, their investment impact is hard to predict and often overstated. Schwab showed the $S&P500 (.SPX.US)$ 1928年以来、大統領選挙年にだけ4回の下落を経験しており、それは大恐慌、第二次世界大戦、ドットコムバブル崩壊、そして2008年の金融危機に対応しており、選挙とは関係ない。
J.P.モルガンチェースによると、選挙日後、不確実性が薄れるにつれて、 $S&P500 (.SPX.US)$ の傾向が高まる傾向にあります。このパターンが続く場合、基礎となるetfを購入することが選択肢となるかもしれません。
S&P 500を追跡するいくつかの大規模なetfは $バンガード・S&P 500 ETF (VOO.US)$ そして $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$両者とも流動性が高く、費用が低いです。VOOは1兆ドルを超え、一方、SPYは5000億ドルを超えています。
Morningstar analysts assert that while markets may perform better or worse under different presidents, the long-term trajectory is almost always positive. As a result, investors who remain calm and laser-focused on their goals will probably end up in a better place than those who attempt to shift their portfolios based on election headlines.
オプション取引には著しいリスクが伴い、すべての顧客に適しているわけではありません。オプション取引戦略に参加する前に、投資家が標準化オプションの特性とリスク（https://j.moomoo.com/017y9J）を確認することが重要です。オプション取引はしばしば複雑であり、比較的短期間で投資全体を失う可能性があります。特定の複雑なオプション戦略には、オリジナル投資額を上回る損失が発生する可能性を含む追加のリスクがあります。該当すれば、申し立てのサポート文書はリクエストに応じて提供されます。
Moomooは、投資の結果を保証するものではありません。証券や金融商品の過去の実績は、将来の結果やリターンを保証するものではありません。投資家は、オプションに投資する前に、自分の投資目的とリスクを慎重に考慮する必要があります。すべてのオプション取引において税金の考慮事項が重要なため、オプションを検討する顧客は、各オプション取引戦略の税金が結果にどのように影響するかを自分の税金顧問に相談する必要があります。
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stefanita : これは間違っています、資金削減のためにトランプ政権下でバイオテクノロジーは苦しむでしょう。
Alice Lim choo : 良い
101802945 : ハリスが勝つことを願っています
104871913 : 今日の午後の米国大統領選挙により、連邦準備制度の金利決定は、セーブヘイブン資産の価格上昇に大きな影響を与えると予想されます。
AL MALIK PAIZA : 効果的でない要素は私を信じてください
AL MALIK PAIZA : グローバル投資家エリアでは、深刻なリスクと課題がグローバル郵便プログラムの条件に取り組んでいます