Bear Bear Craig が投稿しました · 11/02 22:00

🔥11月4日〜8日の米国市場展望、11月5日に新時代がやってくる？👑

先週は多くの大手企業が業績を発表し、主要指標の変動を引き起こしました。10月初旬には史上最高値を記録しましたが、10月はすべての主要指標が下落しました:
• $S&P 500 Index (.SPX.US)$ 1.37%下落しました,
• $NYダウ (.DJI.US)$ 0.15%スリップしました,
• $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$は1.5％下落しました。
同様に、原油価格も $WTI 原油(2501) (CLmain.US)$ 今週、中東の緊張が一時的に引き起こした急上昇の後、原油価格は5%下落しました。イランの抑制された対応がストライキの懸念を和らげ、供給問題の心配を和らげて、エネルギー市場を落ち着かせるのに役立ちました。

再キャップオブ 経済ハイライト
1.Tuesday: 消費者信頼感は強く、99.5を上回りましたが、雇用情勢(JOLTS)は予想を下回りました。 108.7 (予想の99.5を上回る) 、一方で求人は予想を下回りました。
2.水曜日ADP雇用レポートは予想を上回る成長を示し、Q3の初期GDP見積もりは、 2.8%前四半期と同様です。
3.木曜日Core PCEインフレ率はわずかに上昇しましたが、依然として連邦準備制度の目標に近い位置にあります。 2.7%.
4.金曜日1.驚くべき雇用統計が、追加されたのは1万2000人に過ぎず、期待を大きく下回っていました。 2.ストライキやハリケーンなどの一過性の悪影響のために、雇用統計は低調でした。3.それにもかかわらず、失業率は横ばいを維持し、インフレ減速に対する楽観論を背景に市場が上昇しました。

今週の主要株
• $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$テック巨大企業： “Mag Seven”のテック巨大企業は、資産発表結果にばらつきがあり、 $エヌビディア (NVDA.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$. $エヌビディア (NVDA.US)$ 競合他社と同様にAI投資の増加により下落しました（最高値は$143）。 $マイクロソフト (MSFT.US)$ AIデータセンターへの資本支出が週中に5％減少に寄与しました。 $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$、しかし、 6%急上昇しました 🔥 after beating earnings expectations.
• $ビットコイン (BTC.CC)$: Bitcoin surged to nearly all-time highs but then dropped back to around $70,000.

• $アップル (AAPL.US)$: Apple beat earnings expectations but warned of softer demand for the holidays, which curbed its gains.

Election Insight
👑The U.S. election on 11月5日 カマラ・ハリスとトランプ関連の激しいレースが注目を集めています。 $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$パンデミック以来最強の経済指標にもかかわらず、有権者の意見は割れています。最近の世論調査によれば、アメリカ人の44%が潜在的な経済の停滞を心配しています。両候補者とも、中流階級の懸念に対処するために経済を再構築することを目指しています:
•トランプ 普遍的な関税、減税、および移民対策を提案し、貿易と経済に影響を与える可能性があります。 $トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ (DJT.US)$ $NYダウ (.DJI.US)$
•ハリス corporate taxesを増税し、価格操作を制限して、家族を支援しコストを抑えることを目指しています。

投資家が注目すべき点
1.選挙結果選挙が来週行われるため、ボラティリティが高くなる可能性があります $恐怖指数 CBOE Volatility S&P 500 (.VIX.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラVIX短期先物ETF (UVXY.US)$指導者交代は経済政策を変える可能性があり、テクノロジーやエネルギーなどのさまざまなセクターに影響を与えるかもしれません $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$ そしてエネルギー $エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLE.US)$.
2.11月6日の連邦準備制度会合：投資家たちは fed の次回の決定を熱心に見守るでしょう interest rates, 直近の利下げの後、特に市場がもう1度の金利引き下げを望んでいます。これにより支出と投資が促進される可能性があります。
3.主要な決算発表：高いプロファイルを持つ企業からの洞察を期待しています $バークシャー・ハサウェイ (BRK.A.US)$, $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$, $シーブイエス・ヘルス (CVS.US)$ . $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ 最新の財務実態に対する懸念を受けて、結果は予想され、抑制される可能性が高いです。

I投資家の視点
•ボラティリティに備える: Next week will be impacted by both the election and Fed decisions, potentially driving sharp moves in the market. Consider short term trade like $プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ (SQQQ.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートS&P500 (SPXU.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラVIX短期先物ETF (UVXY.US)$
•Focus on Stable Assets: Given the uncertain economic and political landscape, assets like dividend-paying stocks など 防御的セクター 　のように　 $公益事業セレクト・セクター SPDR ファンド (XLU.US)$ $BGF World Healthscience Fund (LU0122379950.MF)$ さらなる安定性を提供する可能性があります。
•テックを注意深く見守ってください「マグセブン」は $テスラ (TSLA.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ $アマゾン･ドットコム (AMZN.US)$ $メタ・プラットフォームズ (META.US)$ $マイクロソフト (MSFT.US)$ $アップル (AAPL.US)$ $ネットフリックス (NFLX.US)$ $アルファベットクラスA (GOOGL.US)$ $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ $プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ (TQQQ.US)$ AIへの高い投資コストのために常にプレッシャーを受けています。テクノロジーの機会は引き続き有望ですが、慎重が必要です。

•石油やエネルギー株を検討してください $エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLE.US)$ 中東で供給問題が発生すれば、原油価格が回復する可能性があり、エネルギー資産はヘッジの可能性がある。

今週は重要な市場の動きの舞台を築くかもしれません。投資家は慎重で適応力があり続けるべきです。安定したセクターに注意を払い、連邦準備制度理事会（Fed）と選挙の投資への影響をモニターしてください。

🔮 $S&P 500 Index (.SPX.US)$ と $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$予測:

チャートをもとに $S&P 500 Index (.SPX.US)$,

1. RSI (リレーティブストレングスインデックス)
•RSIライン（14）は現在50レベル付近にあり、中立のモメンタムを示しています。これはS&P 500が買われ過ぎでも売られ過ぎでもないことを示しています。
•ただし、過買いゾーン（70を超える）から最近下がったようであり、これは強気のモメンタムが弱まっていることを示唆しています。RSIが50より下に続けば、近日中にさらなる弱気のモメンタムを示す可能性があります。

2. フィボナッチレベル
•チャートには5675-5712付近の主要なフィボナッチリトレースメントレベルが表示されます。インデックスが5700レベルを下回ると、フィボナッチリトレースメントに基づいて5675でサポートを見つけるかもしれません。
•一方、もし $S&P 500 Index (.SPX.US)$ もし強気の勢いがついた場合、5800レベル付近のレジスタンスを試す可能性があり、5900レベルを目指すことも考えられます。
・現在の設定では、RSIが中立であり、価格がフィボナッチのサポートレベル付近にあることから、S&P500は次週の連邦準備制度理事会の会合や選挙結果などの触媒によって片方向に押されるまで、5700-5800の範囲での調整を試みる可能性があります。
•もし指数が5700を下回れば、さらなる下降リスクを示し、5675のサポートを目指し、それ以下、5600付近を目指す可能性があります。 $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$
•しかし、決算や政策決定への強気な反応があれば、反発を引き起こし、モメンタムが構築されれば、5800のレジスタンスに挑戦し、ポテンシャルであれば5900まで到達するかもしれません。 $プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートS&P500 (SPXU.US)$

$NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$ 逆に、心理的な20,000の水準を何度も下回り、頂点での弱さを示唆しています。来週のレンジは19400-20000の中でプレイ中。強い 20300で示された強い信号 $プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ (SQQQ.US)$ いくつかのポジションを保持することが理想的である。もし到達したら、18500前後のどのレベルでも下方へ $プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ (TQQQ.US)$ $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$

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実際、2024年11月と選挙👑によって次の4年間の新時代が形成されるでしょう。機会はどこにでもあります、冷静に保ち、賢く投資してください。🦈と一緒に泳ぎましょう！

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