米国株の週末レビューおよび来週の市況予想 10/26/2024 1. 宏観経済 - 経済データの強気：最近の米国のG...
米国株の週末レビューおよび来週の市況予想
10/26/2024
1. 宏観経済
- 経済データの強気：最近の米国のGDPや雇用データは好調で、経済は引き続き強さを見せています。インフレが抑制されているものの、雇用市場の強い動向により、連邦準備制度が相対的にタイトな政策スタンスを維持する可能性があり、これは市場に一定の圧力をもたらしています。
- 消費支出の安定：第3四半期の消費支出は高水準を維持し、消費者の信頼が明らかに揺るがないことを示しています。しかし、高金利の持続により、この支出は下降リスクに直面する可能性があり、これは一部の業種（小売業、テクノロジーなど）に潜在的な影響を与えています。
2. ニュース面
- 財務報告シーズン：現在は米国の財務報告シーズンのピークであり、多くのテクノロジー企業が予想を上回る財務報告を発表しています。NFLX、TSM、TSLAなどの企業は予想を上回る収益を上げ、市場の信頼を高めています。来週はAMD、GOOG、COIN、MSTR、META、AAPL、AMZNなどの大手テクノロジー企業が財務報告を発表する予定であり、これにより市場は激しい波乱を巻き起こすことでしょう。
- ヘッジ需要：中東の緊張状況や米中関係の不確実性がヘッジ需要を一定程度押し上げ、米国株を高い水準で揺さぶっています。
3. 政策面と米国大統領選挙
米国連邦準備制度会議の方針：米国連邦準備制度会議は引き続きインフレと雇用データに注意を払い、今後数週間で、誰か米国連邦準備制度会議の役員が鷹派の発言を行う場合、反発を抑制する可能性があります。
大統領選の不確実性：米国大統領選に近づくにつれ、市場は潜在的な政策変更への懸念が高まり、金融、エネルギー、テクノロジーなどの業種の変動性に影響を与える可能性があります。
4. 地政学
中東情勢：イスラエルとパレスチナの紛争のエスカレーションにより避難ムードが高まり、市場の変動性が増しています。特に、一部の企業がグローバルなサプライチェーンを有しているテクノロジー株では、地政政治リスクが市場の不確実性を高めています。
中米関係：貿易摩擦、テクノロジー制限などの問題が継続することは、Tesla、Apple、NVIDIAなどの大型テクノロジー株に圧力をかける可能性があります。
5. 恐怖指数（vix index）
vix indexの変化：今週、vix指数が高水準を維持しています。これは市場に依然として高い変動の予想があることを示しています。しかし、テクノロジー株がサポートを受けて反発すると、vixが若干低下し、市場のムードが安定する傾向があります。来週もテクノロジー株が強気であれば、vixはさらに低下する可能性があります。
6. テクニカル面
サポートレベルでの反発: 先週の調整中、SPYとQQQが1時間足のサポートレベルでサポートを受け、ブルフラッグを示しています。QQQは2日連続で大きく上昇し、市場の資金が買いの気持ちが強いことを示し、上向きのギャップが維持されており、反発力がまだ続いていることを示しています。
クロージングのパフォーマンス: 金曜日の終値で、QQQと主要なテクノロジー株はギャップ上のサポート近くで下げ止まり、週末前に市場の資金がサポートを受けており、短期的な反発期待を一層固めました。
重要な抵抗水準: QQQの下にあるギャップエリアが来週の注目ポイントであり、ギャップを維持し、週初めにさらなる上昇を続けることで、短期的なブル相場が続く可能性を示唆します。逆に、ギャップを埋める場合、株全体が再び調整する可能性に警戒する必要があります。
7. 総合予測
短期的展望: 技術的に見ると、QQQとSPYはサポートレベルで反発し、ブルの力が強いため、月曜日には反発が続くと予想されます、特にテクノロジー株の業績が予想を超えてサポートされていることが要因です。ただし、クローズ時に利益確定が見られる場合には、反発が制限される可能性があるため注意が必要です。
中長期展望: 米国連邦準備制度理事会が引き続き引き締め姿勢を維持し、さらに大統領選の不確実性が増すことから、市場のボラティリティは今後も存在し、将来的には多空の揺れが生じる可能性があります。
総括
来週の米国株は短期的に反発が期待され、特にテクノロジー株のバルションは依然として強いです。しかし、米連邦準備制度理事会の政策と地政政治リスクの背景において、ボラティリティは高いままであり、重要なサポートとギャップ状況に注意が必要です。同時に、選挙による政策変更が個別の株やセクターに与える影響に注目してください。
免責事項：上記の内容は個人の意見であり、投資アドバイスとしては提供されておらず、投資にはリスクが伴います。独自の判断を保ち、計画的に行動してください。
10/26/2024
1. 宏観経済
- 経済データの強気：最近の米国のGDPや雇用データは好調で、経済は引き続き強さを見せています。インフレが抑制されているものの、雇用市場の強い動向により、連邦準備制度が相対的にタイトな政策スタンスを維持する可能性があり、これは市場に一定の圧力をもたらしています。
- 消費支出の安定：第3四半期の消費支出は高水準を維持し、消費者の信頼が明らかに揺るがないことを示しています。しかし、高金利の持続により、この支出は下降リスクに直面する可能性があり、これは一部の業種（小売業、テクノロジーなど）に潜在的な影響を与えています。
2. ニュース面
- 財務報告シーズン：現在は米国の財務報告シーズンのピークであり、多くのテクノロジー企業が予想を上回る財務報告を発表しています。NFLX、TSM、TSLAなどの企業は予想を上回る収益を上げ、市場の信頼を高めています。来週はAMD、GOOG、COIN、MSTR、META、AAPL、AMZNなどの大手テクノロジー企業が財務報告を発表する予定であり、これにより市場は激しい波乱を巻き起こすことでしょう。
- ヘッジ需要：中東の緊張状況や米中関係の不確実性がヘッジ需要を一定程度押し上げ、米国株を高い水準で揺さぶっています。
3. 政策面と米国大統領選挙
米国連邦準備制度会議の方針：米国連邦準備制度会議は引き続きインフレと雇用データに注意を払い、今後数週間で、誰か米国連邦準備制度会議の役員が鷹派の発言を行う場合、反発を抑制する可能性があります。
大統領選の不確実性：米国大統領選に近づくにつれ、市場は潜在的な政策変更への懸念が高まり、金融、エネルギー、テクノロジーなどの業種の変動性に影響を与える可能性があります。
4. 地政学
中東情勢：イスラエルとパレスチナの紛争のエスカレーションにより避難ムードが高まり、市場の変動性が増しています。特に、一部の企業がグローバルなサプライチェーンを有しているテクノロジー株では、地政政治リスクが市場の不確実性を高めています。
中米関係：貿易摩擦、テクノロジー制限などの問題が継続することは、Tesla、Apple、NVIDIAなどの大型テクノロジー株に圧力をかける可能性があります。
5. 恐怖指数（vix index）
vix indexの変化：今週、vix指数が高水準を維持しています。これは市場に依然として高い変動の予想があることを示しています。しかし、テクノロジー株がサポートを受けて反発すると、vixが若干低下し、市場のムードが安定する傾向があります。来週もテクノロジー株が強気であれば、vixはさらに低下する可能性があります。
6. テクニカル面
サポートレベルでの反発: 先週の調整中、SPYとQQQが1時間足のサポートレベルでサポートを受け、ブルフラッグを示しています。QQQは2日連続で大きく上昇し、市場の資金が買いの気持ちが強いことを示し、上向きのギャップが維持されており、反発力がまだ続いていることを示しています。
クロージングのパフォーマンス: 金曜日の終値で、QQQと主要なテクノロジー株はギャップ上のサポート近くで下げ止まり、週末前に市場の資金がサポートを受けており、短期的な反発期待を一層固めました。
重要な抵抗水準: QQQの下にあるギャップエリアが来週の注目ポイントであり、ギャップを維持し、週初めにさらなる上昇を続けることで、短期的なブル相場が続く可能性を示唆します。逆に、ギャップを埋める場合、株全体が再び調整する可能性に警戒する必要があります。
7. 総合予測
短期的展望: 技術的に見ると、QQQとSPYはサポートレベルで反発し、ブルの力が強いため、月曜日には反発が続くと予想されます、特にテクノロジー株の業績が予想を超えてサポートされていることが要因です。ただし、クローズ時に利益確定が見られる場合には、反発が制限される可能性があるため注意が必要です。
中長期展望: 米国連邦準備制度理事会が引き続き引き締め姿勢を維持し、さらに大統領選の不確実性が増すことから、市場のボラティリティは今後も存在し、将来的には多空の揺れが生じる可能性があります。
総括
来週の米国株は短期的に反発が期待され、特にテクノロジー株のバルションは依然として強いです。しかし、米連邦準備制度理事会の政策と地政政治リスクの背景において、ボラティリティは高いままであり、重要なサポートとギャップ状況に注意が必要です。同時に、選挙による政策変更が個別の株やセクターに与える影響に注目してください。
免責事項：上記の内容は個人の意見であり、投資アドバイスとしては提供されておらず、投資にはリスクが伴います。独自の判断を保ち、計画的に行動してください。
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