ウォール街今日 | バーキンFRB:「現実的な」経済の減速がインフレを鈍化させている可能性がある

「地面で、需要が軟化していると聞いています」とリッチモンドFRBの議長は述べました。米国経済がデータ以上に柔らかい可能性があり、この弱点がインフレ圧力を緩和するのに役立っているかもしれない、 火曜日にリッチモンドFRBのトム・バーキン議長は述べました。

「弱まる需要が2％までインフレを引き下げるのに既に作用している」「Plausible story（現実的なストーリー）」があるとバーキンはWashington DCの不動産ラウンドテーブルでのスピーチで言いました。

9月の小売販売が強かったとしても、第3四半期のGDPの見積もりが上方修正されたとしても、ビジネスコンタクトは需要が「軟化している」とバーキンは言います。

堅調な経済報告を受けて、連邦準備制度理事会が金利を長期的に引き上げるための根拠が強まった後、債券の利回りが上昇し、株式が苦戦しています。

2年物の米国債利回りは2006年以来の最高値を記録し、10年債の利回りも13ベーシスポイント上昇して4.83％に跳ね上がりました。連邦基準金利に関連するスワップ契約は、11月の政策決定委員会の後、1/4パーセント（ppts）の追加利上げをトレーダーが60％以上の確率で見込んでいます。12月の動きも可能ではありますが、1月よりは少し可能性が低い」とされています。

「経済に関する良いニュースは再び悪いニュースであり、さらに引き締めを実施するために政策決定者を難しい立場に置くことになるでしょう」と、オアンダのアメリカズシニアマーケットアナリストのエドワード・モヤは語っています。「米国経済はまだ不況に入る準備ができていません。」

米国が危機の収束に向けた強化された外交的努力を評価しながら、ロシア中央銀行はOPEC+が2024年初めに供給の増加を検討する可能性があることを再確認し、その直後にアレクサンダー・ノバク副首相が、OPEC+が11月の会合でどのような市場決定をするかについて議論するにはまだ早すぎると述べたことで、石油価格は1％下落しました。

石油価格は、ロシア中央銀行がOPEC+が2024年初めに供給の増加を検討する可能性があることを再確認した後、1％下落し、ロシアのアレクサンダー・ノバク副首相は、11月の会合でOPEC+が何を決めるかを議論するにはまだ早すぎると述べています。

「トレーダーたちは油が保留状態にある間、警戒心を持ち続けています」とCIBCプライベート・ウエルスのシニアエネルギートレーダーであるレベッカ・バビン氏は語っています。「現在の環境下では原油へのオープンなベットをする意欲がない投資家が多いが、原油の供給が影響を受けた場合には、アップサイドのコールオプションを積極的に買っています。これは低確信度かつ極度に不安定な取引環境です。」

$エヌビディア (NVDA.US)$Reutersが報じたところによると、米国政府関係者や業界筋からの話を引用し、米国が中国向けAIチップの輸出規制を強化する意向を示したため、Nvidiaは火曜日に下落しました。これにより、H800チップも影響を受けることになります。

$バンク・オブ・アメリカ (BAC.US)$バンク・オブ・アメリカは火曜日、ビジネス全体での顧客と口座の増加が第3四半期の利益を押し上げたと発表したことから、2.3%上昇しました。

$ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ.US)$ジョンソン・エンド・ジョンソン株は火曜日に、医療技術・医薬品企業は第3四半期の利益が予想よりも良好だったことを発表し、利益見通しを引き上げましたが、下落しました。

$ロッキード・マーチン (LMT.US)$火曜日、防衛メーカーのロッキード・マーティンは第3四半期に17億ドル、1株あたり6.73ドルの純利益を上げたと発表し、前年同期の18億ドル、1株あたり6.71ドルの利益と比較して減少しました。

$ゴールドマン・サックス (GS.US)$火曜日に発表された3四半期の利益は低迷していたが、ウォール街の見通しを上回っていたため、ゴールドマン・サックスの株は下落しました。