＜Weekly分析10月①＞中東情勢悪化で一時下落！？今後も下落が続くのか？
※このコーナーでは多角的なテクニカル評価を行い包括的な分析をします。
ポイント
・中期目線で三角持合い形成。レンジ幅も狭まり、ローソク足が陰線で終わっている点からも中期レジスタンス突破直前か？
・現在は引き続き下落トレンド材料「①トランプトレード懸念」「②円キャリートレード巻き返し/ハードランディング懸念」を試す展開に。①については、トランプ氏の支持率が上昇し五分五分か？②は「石破首相の利上げ示唆撤回」「雇用統計結果の好転」により水準突破は問題ないだろう。ただし、現状「中東情勢悪化」の懸念が浮上して来ているため、油断はできない。
・勢い・出来高についても買いシグナル点灯したといってもよいだろう。
・短中期ともに上昇トレンド転換しそう。特に中期目線ではもう少しで強烈な上昇トレンド転換の予感。
・過熱感について、10/1の下落でもそこまで恐怖していない模様。現在は若干過熱気味となっているため、大きなネガティブ材料が出ない限り上昇加速できるのでは？
☆市場センチメント(評価: 4/5)
※市場センチメントについて典型的なチャートパターンを用いて大まかな展開を分析します。
・チャートパターン(4/5)
8月序盤から上昇レンジ相場で推移。多少ブレがあったが、中期(黄)サポートラインに支えられる。現在は上昇レンジ相場ではあるにしても中期(赤)レジスタンスライン(73付近)に3回程阻まれる展開に。
→中期目線で三角持合い形成。レンジ幅も狭まり、ローソク足が陰線で終わっている点からも中期レジスタンス突破直前か？
・ダウ理論(4/5)
・下落トレンド材料「②トランプトレード懸念」の水準を突破できたが、石破自民総裁決定(?)や中東情勢悪化により中期上昇トレンド転換失敗する。しかし、米国雇用統計(10/2～4)が好転したことにより再度③を目指す展開に。
→現在は引き続き下落トレンド材料「①トランプトレード懸念」「②円キャリートレード巻き返し/ハードランディング懸念」を試す展開に。①については、トランプ氏の支持率が上昇し五分五分か？②は「石破首相の利上げ示唆撤回」「雇用統計結果の好転」により水準突破は問題ないだろう。ただし、現状「中東情勢悪化」の懸念が浮上して来ているため、油断はできない。
※「ダウ理論」の内容については先に分析した「SOXX/SOXL」とほとんど同じ内容となる。これはダウ理論第4法則「平均は相互に確認されなければならない」という点から複数の市場で相関性を確認できる内容となっているからである。
☆売買タイミング(評価: 3.5/5)
※移動平均線と出来高を組み合わせて売りor買いのタイミングを分析します。
・移動平均線(3/5)
ローソク足について75日移動平均線→5日移動平均線にサポートされる展開に。21/50日移動平均線上でゴールデンクロス発生。
・出来高移動平均線(4/5)
短期/中期移動平均線でゴールデンクロス発生。出来高についても過熱感は見られない。
→勢い・出来高についても買いシグナル点灯したといってもよいだろう。
☆トレンド(評価: 3.7)
※中長期の上昇・下落トレンドを分析します。
・一目均衡表(4/5)
一役好転中。しかし、①遅行スパンのローソク足上抜け②雲の上抜けについてはもう少しで突破できそう。陽性の雲も厚くなってきているのも好印象。
・DMI(3.5/5)
直近でPDI上向き/MDI・ADX下向きに転換。PDI/ADXでクロスしそうな点からトレンド転換しそう？
→短中期ともに上昇トレンド転換しそう。特に中期目線ではもう少しで強烈な上昇トレンド転換の予感。
☆過熱感(評価: 2.3/5)
※買われすぎ水準などから、過熱感を分析します
・BOLL(3/5)
一時＋1σ→基準線まで下落するも、再度＋1σまで回復。
・RSI(2/5)
10/1の下落でも50付近までの下落と適正水準。その後は55後半付近で推移している点は過熱気味になる。
・MACD(2/5)
デッドクロス発生。ただしこのデッドクロスはダマしの可能性あり。
→過熱感について、10/1の下落でもそこまで恐怖していない模様。現在は若干過熱気味となっているため、大きなネガティブ材料が出ない限り上昇加速できるのでは？
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