エヌビディアのAIエコシステムの実力は？関連株が最高195％超急騰！

● $エヌビディア(NVDA.US)$は、決算発表後の4日間で20%以上上昇し、年初来上昇率は130％にも達している。
●エヌビディアのAIAIエコシステム全体も強化されており、その構成要素を深く理解することがより重要になる。
●AIエコシステムはチップから公益事業に至る多くの重要な分野を網羅している。
●エヌビディアと緊密な協力関係を築いている半導体企業は年初来12%から60%の上昇率を上げている。
●公益事業・電力ソリューションやサーバー、熱管理/冷却、データ・ストレージなどの銘柄も高パフォーマンスを上げている。

「AI帝王」エヌビディアの株価は再び急騰モードに入り、決算発表後の4日間で20%以上の上昇を記録した。AI分野のけん引役として、エヌビディアの年初来上昇率は130％にも達している。この実績は、AI分野におけるエヌビディアの圧倒的な強さを際立たせるだけでなく、将来の無限の可能性も示唆している。さらに、エヌビディアだけでなく、AIエコシステムも徐々に強くなってきており、エヌビディアのAIエコシステムの各構成要素を深く理解することが、より重要である。

エヌビディアのAIエコシステムは、公益事業、電力ソリューション、銅/光ファイバー、半導体装置、ソフトウェア、チップ、データストレージなど、多くの重要な分野を網羅している。これらの分野の企業はエヌビディアと緊密なパートナーシップを結んでいるだけでなく、株価のパフォーマンスもエヌビディアのAIエコシステム全体の健全性を反映している。

上の図を見れば、チップから公益事業に至るまで、エヌビディアに関連するあらゆる企業がAIブームの恩恵を受けて高パフォーマンスを上げている。

$アーム・ホールディングス(ARM.US)$、 $タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM.US)$、 $クアルコム(QCOM.US)$、 $アプライド マテリアルズ(AMAT.US)$、 $KLA(KLAC.US)$、 $テラダイン(TER.US)$、 $ASMLホールディング(ASML.US)$、 $マーベル テクノロジー グループ(MRVL.US)$、 $ブロードコム(AVGO.US)$、 $ラム リサーチ(LRCX.US)$、 $アナログ デバイセズ(ADI.US)$、 $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US)$といった一連の半導体企業は、NVIDIAと緊密な協力関係を築いており、年初来12%から60%の上昇率を上げている。

公益事業・電力ソリューション分野では、米最大の電力生産者および小売エネルギー供給者の一つである $ビストラ(VST.US)$が年初来170％上昇し、エヌビディアの上昇率を超えた。この上昇率は、市場がAI技術の発展に対して抱いている楽観的な期待、特にエネルギー需要への潜在的な推進力に反映されている。米最大の原子力発電企業 $コンステレーション エナジー(CEG.US)$は約90％、最大の太陽光発電企業 $NRG エナジー(NRG.US)$は63％の上昇となった。さらに、ヘッジファンドによる公益セクターへの投資は、過去10年間のどの時点よりも大きかったと、ゴールドマン・サックスは指摘。

その他、UBSは、 $ファースト ソーラー(FSLR.US)$が人工知能（AI）による電力需要の伸びから「見落とされていた直接の受益者」であると指摘し、目標株価を252ドルから270ドルに引き上げた。このニュースを受けて、同社は過去6取引日で最大45％の上昇を記録し、年初来では約62%の上昇を記録。

エヌビディアのAIチップの好調さを受けて、 $スーパー マイクロ コンピューター(SMCI.US)$のサーバーの売上高が急増し、同社の株価は年初来で約2倍に上昇し、23年以降では9倍以上の上昇を記録している。 $デル テクノロジーズ C(DELL.US)$は今年、AIブームの受益者の仲間入りをし、株価が年初来136%急騰している。デルは多くのAI PCを発表し、またエヌビディアと提携し、企業が独自の「人工知能工場」を構築するのを支援すると発表した。

AIの爆発的な普及によりデータセンターが急速に立ち上がり、サーバーの冷却が大きな問題となっている。NVIDIAの唯一の指定液冷供給業者である $バーティブ・ホールディングス(VRT.US)$株は2023年初めから約500%も急騰した。電気接続と保護ソリューションを提供する $エンベント・エレクトリック(NVT.US)$は年初来約41%の上昇を記録し、史上最高値を更新した。

データストレージ及び管理会社である $ピュア ストレージ A(PSTG.US)$は年初来76%以上の上昇を記録し、NVIDIAと提携してAIのトップインフラを構築している。その他、ストレージ・チップ大手の $ウエスタン デジタル(WDC.US)$と $シーゲイト テクノロジー(STX.US)$はそれぞれ年初来47％、11％上昇している。

$フリーポート マクモラン(FCX.US)$と $サザン コッパー(SCCO.US)$もそれぞれ24％、41％上昇し、銅などの資源に対する需要が依然旺盛であることを示している。JPモルガンのアナリストもエヌビディアがAIデータセンターの短距離データ伝送を光ファイバーから銅ケーブルに切り替えることが、銅需要の大幅な増加を示唆し、銅関連銘柄の株価を押し上げると予測。モルガン・スタンレーはAIの急速な進化に伴い、銅需要が大幅に増加し、特にAIデータセンターが新たな成長ポイントになると予測。