火曜日の収益を前に、セールスフォースのチャートは何を示していますか？

$セールスフォース (CRM.US)$ 顧客関係管理ソフトウェアプロバイダが年初来50％増の好調な状況でS&P500を大きく上回っている時期に、12月3日火曜日に財務第3四半期の結果を発表します。株のファンダメンタルズ分析とテクニカル分析を見てみましょう。

この時点で、アナリストの合意見解は、ますますクラウドベースの人工知能に焦点を当てたCRMソフトウェアを提供するSalesforceが、10月31日を終えた3か月間に$94億の売上高で非GAAP調整後のEPS $2.45を報告すると予想しています。

1年前の同時期の非GAAP EPS $2.11と$87億の収益と比較すると、それはかなり良い結果となるでしょう。

一方、先月には、同社は最新の期間の収益を約$93億から$94億に見込んでおり、アナリストの合意見解はその範囲の上限に向かっています。

一方、私が見つけることができる36人のセールサイドアナリストのうち24人の売り手アナリストは、現在の四卄から始まった以来、利益予想を上方修正しています。残りの12人は数字を削減しました。

Salesforceの財務諸表に関しては、同社は7月31日現在で$126億の現金を保有しており、第2四半期に$7億5500万のフリーキャッシュフロー、過去12か月間で$115億を報告しました。

同社の流動資産も、7月31日現在で$219億で、流動負債は$210億でした。

その負債の内訳には、短期債務はなく、ただunearned revenueの$152億を含んでいます -- これは真の金融負担ではなく、提供されるべき商品やサービスの義務です。

売上高が未収の収益を調整すると、ヘッドラインのわずか上回る1.0水準の現在の比率が、羨望の的である3.78になります。私の意見では、それは健全なバランスシートです。

さて、CRMの年初来チャートを見てみましょう：

読者は、株が3月初めに始まり、今月追加された「カップ」と呼ばれるパターンを完了したことに気付くでしょう。

カップがハンドルを追加すると、カップ・ウィズ・ハンドル・パターンで、株のピボットポイントは伝統的に、カップの左側の頂点から右側の頂点に移動します。

それにより、CRMのピボットポイントは348ドルになります - 月曜日の午後にセールスフォースが売買されていた331.66ドルから遠くないところにあります。明らかに、その348ドルの転換点を取得および保持すると、多くの投資家が株式の目標株価をかなり高く設定する可能性があります。

一方、読者はまた、セールスフォースがすでに取得し、これまで21日の指数平滑移動平均 - "EMA"、上記のチャートに緑の線で示されています。

株価はまた、50日の単純移動平均線（または青い線で示される"SMA"）と、200日のSMA（上の赤い線）を取得および保持しています。したがって、すでに上昇トレンドが確立されています。

これは、上記のチャートの上部に灰色の線で示されたセールスフォースの相対力指数（または「RSI」）によって確認されています。私が書いている時点で、セールスフォースのRSIは59.25でした。70を超えるものはテクニカル的に買われすぎと見なされますが、50から70の範囲はポジティブと見なされます。

唯一の懸念事項は、セールスフォースの日次移動平均収束拡散指標（MACD）で、チャートの下部にある黒と金色の線、青いバーで示されています。

株価のMACDは現在、強気のポジションを取っていますが、不安定な状況にあります。はい、セールスフォースの12日間のEMA（黒線）は26日間のEMA（金色の線）よりも上にありますが、僅かですが、これは常に変わる可能性があります。

株価のMACDは現在、不安定な状況にあります。セールスフォースの12日間のEMA（黒線）は26日間のEMA（金色の線）と同時に実行中です。どちらもゼロよりもはるかに上にありますが、これはポジティブですが、常に変わる可能性があります。

そして、株価の9日間のEMAのヒストグラム（上の青いバー）で一つの少しポジティブでない展開が起こっています。少しゼロを下回っていますが、警告サインとは限りませんが、潜在的に神経質な状況です。

これら全てを合わせると、私はセールスフォースのチャートを全体的にプラスのものと考えていますが、十分な疑念が残り、高く露出したポジションを縮小したり、少なくとも火曜日の決算前にリスクヘッジを考慮する必要があります。