2024年の下半期に投資家が見る可能性があること

「Invest with Sarge」に参加してくれた方は、米国の雇用レポートと雇用データの解説を聞いてくれましたか？見逃した場合は心配いりません — 今回はリキャップして、市場マラソンで先行していただけるようになります。 💨2024年後半に投資家が注目すべきポイントについてのライブストリームです。見逃した場合でも心配しないでください-市場マラソンについての包括的なまとめがあります。

Sargeは、今年の残りに投資家が注目できる重要な要素を強調しました。

インフレと利下げ: インフレは引き続き主要な懸念要因であり、連邦準備制度（FRB）のパウエル議長の発言や利上げ政策が重要です。9月の利下げがインフレ動向に大きな影響を与える可能性があります。

選挙ニュース: 米国大統領選挙は、特に今後の大統領候補者討論を控えて、重要なボラティリティをもたらす可能性があります。

サージュは、7月初めにS&P 500とナスダックコンポジットが史上最高値を記録したことを強調しましたが、市場の幅が狭いことに懸念を表明しました。サージュはトレンドを追い、より広範な市場のローテーションをフォローする重要性を強調し、潜在的な下降リスクを管理するための支援を提案しました。選挙年であっても、リスクを管理するための支援を提案しました。

サージュは、経済の不確実性や今後の選挙の中でも慎重であることを強調しましたが、無活動ではなく慎重であることを強調しました。サージュは、ジェローム・パウエルやジャネット・イエレンなどの重要な人物からのトレンドや政策の変化を監視することを提案しました。NVIDIAのような高成績の株式が減速し、競合他社が差を埋める場合、市場の変化の兆候となる可能性があります。

株式分割： 歴史的に、株式は分割前に上昇し、わずかに売却される傾向があります。しかし、これは影響があるわけではなく、あまり意味をなしません。最近、一部の株式は分割後に好調である一方で、将来のパフォーマンスの信頼できる指標ではありません。

市場バブルの指標-評価指標： 人工知能セクターなどのセクターを評価する際に、サージュは、売上高または純資産価値（P/B）倍率を使用して潜在的なバブルを特定することを提案しています。商業用不動産バブルはおそらく崩れており、住宅用不動産市場はホーム価格が非常に不安定であるため、岐路に立たされています。

Sargeは、景気減速とともにインフレ環境下で商品や素材株が好成績を収める可能性があると述べています。 Sargeは、年末のインフレを予測し、そのために商品や素材株を見る価値があると予測しています。一方、スローグロースシナリオでは、小型企業および中型企業のパフォーマンスは通常低調です。

金市場: goldのような貴金属は、スタグフレーション環境下で好成績を収める可能性があります。BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）諸国による金担保準備通貨の創設は、gold価格に重大な影響を与え、米ドルの重要性を低下させ、goldの価値を高める可能性があります。

低金利は、安定した収益をもたらすことから、公共料金株や配当支払い株を支持する可能性があります。 SPDR 11セクターの一貫した動き（S＆P 500の11セクターのうち）は、認識された安全性や配当支払い業者へのシフトを示す可能性があります。利上げ率が下がると、REITや公共事業などの債券代替商品が通常需要が増加します。

テクノロジーと人工知能セクター： Sargeは、低金利が配当を支払う株式を好む可能性があるため、テック株からのローテーションの可能性を検討するために、セクターSPDR 11（S＆P 500の11セクターのうち）の日次パフォーマンス表に投資家が注目する可能性があると指摘しました。さらに、セミコンダクターのインフラプロバイダーの売り上げ増や顧客数増加を監視すべきであり、同時にソフトウェア会社は高いCapEx支出による利益圧力に注意する必要があります。もし、半導体が人工知能から利益減少を経験し、ソフトウェアプロバイダーが人工知能からほとんど利益を上げられない場合、テック株からのローテーションが起こる可能性があります。

連邦準備制度の行動： サージは、59%の確率で25ベーシスポイントの利上げ率引き下げと、年末までに50ベーシスポイントの利上げ率引き下げが可能性としてある9月に必要に応じて連邦準備制度が利上げ率を引き下げるかもしれないと述べました。

インフレーション： サージは、2025年第1四半期までの10月から、インフレが潜在的に上昇する可能性があると予想しています。彼は、インフレが再燃した場合、9月の利下げは誤りのように思われる可能性があると警告しています。

金融業への利下げの影響： 利下げは必ずしも金融業に悪影響を与えるわけではありません。連邦準備制度が短期金利を引き下げる一方で、市場の動向により長期金利が安定している場合、イールドカーブは急峻になるでしょう。この急峻化は、銀行の純利益余裕（ネットインタレストマージン）を改善する可能性があります。

ジェローム・パウエルの証言： ジェローム・パウエルの最近の証言は、特にベーゼルIII提案に関して金融セクターに影響を与えました。この提案では、大手銀行が準備金を19%増やす必要があります。しかし、パウエルは進行中の交渉が提案された増額を下げる可能性があると述べ、大手米国銀行の上昇につながるかもしれません。

日本銀行とグローバル市場： サージは、日本が米国債を最大の外国保有者であるという役割を強調しました。円安による資本調達の必要性がある場合、ドルを円に換えることで米ドルが弱体化し、米国の金利が上がる可能性があります。サージは、日本銀行（BOJ）が維持しなければならない微妙なバランスを強調し、その国内外の金融環境への大きな影響力を指摘しました。

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