2024年の後半に投資家が注目する可能性があること

moomooでの「Invest with Sarge」のライブストリームにお聞きになりましたか 2024年の後半に投資家が注目する可能性があることについてのライブストリーム？見逃した場合でも心配はいりません — 私たちはあなたを市場のマラソンに追いつけるよう包括的な要約を提供しています。 🙌

Sargeは、投資家が年末までに注視すべき重要な要因をいくつか強調しました：

インフレと利下げ: インフレは依然として最重要課題であり、連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長のコメントや利上げ政策が重要です。9月の利下げはインフレの動向に大きな影響を及ぼす可能性があります。

選挙ニュース: アメリカ大統領選挙は、特に今後の大統領討論会を考慮すると、大きな波乱をもたらす可能性があります。

サージは、7月初めにS&P 500とNasdaq Compositeが歴代最高値を記録した強いパフォーマンスに注目しましたが、市場の幅広さに懸念を表明しました。サージはトレンドの追随とより広範な市場のローテーションの重要性を強調し、選挙年でも潜在的な下降リスクを管理するのに役立ちます。

サージは、経済の不確実性と近いうちに予定されている選挙を通じて慎重さを強調しましたが、不活性ではないと述べました。ジェローム・パウエルやジャネット・イエレンなどの主要人物からのトレンドや政策変更をモニターすることを提案しています。エヌビディアなどの高性能株が減速し、競合他社が差を縮めると、市場の転換の兆候となる可能性があります。

株式分割: 歴史的に、株は分割前に上昇し、その後わずかに売られる傾向があります。しかし、これは重要であるわけでもそうでないわけでもありません。最近、一部の株が分割後に好調を示していますが、これは将来のパフォーマンスを確実に示すものではありません。

市場バブルの指標 - 評価指標: 人工知能セクターなどのセクターを評価する際、 サージは、バブルを特定するために売上高倍率や株価簿価倍率を使用することを提案しています。商業用不動産市場は急減しており、住宅不動産市場は価格が大変不安定です。

ソージ氏は、景気減速とインフレ環境下でコモディティや素材関連株が好調な成績を収める可能性があると述べました。 ソージ氏の予測では、年末のインフレはコモディティや素材関連株が注目される価値があると考えています。一方、小規模企業や中堅企業は通常、成長の鈍いシナリオで低迷します。

金市場: 貴金属である金などの貴金属は、スタグフレーション環境で好調な成績を収めるかもしれません。BRICS（ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ）諸国による金準備通貨の潜在的な設立は、金価格に大きな影響を与える可能性があり、米ドルの重要性を低下させて金の価値を向上させる可能性があります。

低金利はユーティリティや配当を支払う株式にとって有利に働く可能性があるため、安定したリターンをもたらすでしょう。 SPDR 11セクター（S&P 500の11セクター）の一貫した動きは、安全性を求める動きや配当払いのある株式にシフトすることを示すことができます。利子率が低下すると、REITや公益事業などの債券プロキシが通常需要が高まります。

テクノロジーとAIセクター： Sargeは、低い利子率によるテクノロジーストックからの可能性のある回転のために、セクターSPDR 11（S&P 500の11セクター）の日次性能テーブルに注意を払う投資家がいるかもしれないと述べた。これにより、配当を支払う株式が優遇されることがあります。さらに、AI関連の株式において、セミコンダクターのようなインフラプロバイダの販売の成長や顧客数の動向をモニターする必要がありますが、ハイキャップエクスペンディチャによる利益圧力に直面しているソフトウェア企業にも注意が必要です。セミコンダクターがAIからの利益の減少を経験し、ソフトウェアプロバイダがAIからの重要な利益を上げない場合、テクノロジーストックからの回転が発生する可能性があります。

連邦準備制度の動き： Sargeは、必要に応じて9月に利率を引き下げる可能性があると述べ、25ベーシスポイントの利率引き下げの確率は59％で、年末までに50ベーシスポイントの引き下げもあるかもしれません。

インフレーション： サージは、2025年第1四半期までに10月からインフレが潜在的に増加する可能性があると予想しています。彼は、インフレが再燃すれば、9月の利下げは誤りに思われるかもしれないと警告しています。

金融業界への利下げの影響： 利下げは必ずしも金融業界に悪影響を与えるわけではありません。連邦準備制度理事会が短期金利を引き下げる一方で、長期金利は市場の動向により安定している場合、イールドカーブは急峻化します。この急峻化は銀行の純利益率を改善する可能性があります。

ジェローム・パウエルの証言： ジェローム・パウエルの最近の証言は、特にバーゼルIII提案に関して金融セクターに影響を与えました。この提案では、大手銀行は予備資本を19％増やす必要がありますが、パウエル氏は ongoing negotiations により提案された増加が緩和される可能性があり、これにより大手米国銀行の株価が上昇する可能性があります。

日本銀行とグローバルマーケット： Sargeは、日本が米国債を最も多く保有していることを強調しました。日本が円安による資本調達を必要とする場合、ドルを円に換えることで米ドルが弱まり、米国の金利が上昇する可能性があります。Sargeは、日本銀行（BOJ）が維持しなければならない微妙なバランスを強調し、その国内および世界の金融環境への影響について言及しました。

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