Nvidiaの決算報告前に投資家が知る必要があること

エヌビディアは2025年の第1四半期の決算発表を、水曜日のベル後に行う予定です。 エヌビディアは今年、その価値がほぼ急増しました。 90%NVDAは今年驚異的な成長を見せ、年初来約xx％上昇しています。この印象的な上昇率は、同期間の〇〇のわずかな11％の増加を上回っています。より広範な半導体セクターも好調で、今期約34％上昇しています。しかし、Nvidiaの優れたリターンには比較にならないものがあります。決算発表が近づくにつれて、Nvidiaはその素晴らしいパフォーマンスを維持できるかという問題が浮かび上がります。 $NASDAQ 100 Index (.NDX.US)$決算発表が近づくにつれて、Nvidiaがその優れたパフォーマンスを維持できるかという問題が浮かび上がります。

•Nvidiaは、同社のデータセンタービジネスへの managementの自信が大きな要因となり、ウォールストリートの期待を上回る可能性が高いようです。同社のエグゼクティブチームは、AIに特化したデータセンターチップや製品の高い需要によって引き起こされた大量のオーダーバックログにより、このセグメント内の近期の売上について明らかな見通しを表明しています。他のビジネスセグメントの需要については不確実性があるかもしれませんが、これはデータセンターがNvidiaの主要市場であり、その全体的な結果の主要な要因であるため、少なくとも深刻な懸念ではありません。また、同社のマネジメントチームが売上の見通しを立てるための堅実な根拠を持っているため、同社がQ1ガイダンスをうまく戦い抜くと考えている可能性があります。歴史的に見て、ウォールストリートのアナリストはしばしばNvidiaの成長ポテンシャルを過小評価しており、その傾向が持続すると予想されています。 エグゼクティブチームは、エヌビディアのAIに特化したデータセンターチップと製品への高い需要によって引き起こされた大きな受注残により、このセグメントの近期の売上について明確な可視性を表明しました。他のビジネスセグメントの需要に関しては不確実性があるかもしれませんが、これはエヌビディアの主要市場であり、業績の主要な要素であるデータセンターについてはあまり心配ではありません。マネジメントの将来の売上に対する洞察力は、会計Q1のガイダンス設定に堅固な基盤を提供しており、おそらく企業が予測を上回る結果を出すと考えられています。歴史的に、ウォールストリートのアナリストはエヌビディアの成長ポテンシャルを過小評価することが多く、この傾向が持続すると予想されています。

•Nvidiaの今後の財務報告、およびQ2に関するガイダンスは、最近の四半期報告書で見られるように、同社の主要顧客がAIへの投資を増やしているため、アナリストの期待を上回るものと予想されています。主要顧客が最近の四半期報告書で人工知能への投資を増やしているのが見られるように、そのAIに対する投資が増えている影響でした。特に、企業の中で、最大シェアですが、、等が挙げられます。これらのチップは人工知能アプリケーションに適しており、エヌビディアの支配的な地位を強化しています。 $メタ・プラットフォームズ (META.US)$例えば、Facebookの親会社である①などの企業では、AIに関連する投資を大幅に増やしており、これはNvidiaにとって好都合なことです。Metaは、CFO Susan LiがQ1の決算説明会で述べたように、加速されたAIインフラ関連への投資に起因すると述べ、予想される2024年度の全体の資本支出を3000万ドルから4000万ドルに調整しました。 $アルファベット クラスA (GOOGL.US)$世界平均株式ファンド、JPモルガンのテクノロジーファンド、そしてMSCI ACWI株式ファンド $マイクロソフト (MSFT.US)$例えば、Facebookの親会社であるMetaなどの企業では、AIに関連する投資を大幅に増やしており、これはNvidiaにとって好都合なことです。Metaは、CFO Susan LiがQ1の決算説明会で述べたように、加速されたAIインフラ関連への投資に起因すると述べ、予想される2024年度の全体の資本支出を3000万ドルから4000万ドルに調整しました。

過去4回の決算発表では、Nvidiaは常に予想を上回っています。投資家たちはこの傾向が続くことを期待しています。競合他社からの進歩があったにもかかわらず、Nvidiaは常に予想を上回っています。 $アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$そして、 $インテル (INTC.US)$Nvidiaはgpuチップ市場でかなりの優位性を維持しており、おおよそシェアを確保しています。80%世界的なシェアの東gです。これらのチップは、人工知能アプリケーションに好まれ、エヌビディアの優位な立場を強化しています。

• Nvidia社のデータセンター業務は、同社のビジネス焦点の核心に留まります。AIチップ分野において、供給制限が最も大きなボトルネックとなっており、Nvidia社の製造パートナーが需要の強いAI GPUを生産するペースのアップデートについて関心が高まっています。

• AI市場の急速な成長は、企業の将来価値にとって重要ですが、このセクターには不確実性もあります。2024年以降のデータセンター投資のペースについては、疑問が残っています。クラウドプロバイダーは初期の予測を超えたAI投資を増加させる予定であり、その多くがNvidia社にもたらされると予想されています。また、最大のクラウド企業の外での資本支出についても興味があります。ソフトウェア、金融サービス、ヘルスケアなどの産業への企業の投資も相当額と見込まれています。最大のクラウド企業以外での資本支出については、興味があります。また、ソフトウェア、金融サービス、医療などの産業への企業投資も重要です。

• AIアクセラレータの市場規模はどの程度ですか？アドバンストマイクロデバイス（AMD）は、2027年までの業界全体の市場規模を驚異的な4000億ドルに引き上げました。GPU以外のさまざまなチップタイプも含まれる拡張された市場評価ですが、それでもGPUセクターの非常に大きな拡大を示しており、ここでNvidia社はAI GPU競技場でのリーディングポジションを維持しています。