PLTR raised revenue outlook and believed "AI demandwon’t slow down": Buy, Sell, or Hold?

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パランティアテクノロジーズの決算報告を前に投資家が知っておく必要があること

Moomoo News Global がディスカッションに参加しました · 11/01 06:48

$パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ アラマーク・テクノロジーズは、第3四半期決算を発表する予定で、月曜日の米国株取引時間終了後に発表される見通しであり、投資家は主に商業セグメントの成長と人工知能（AI）プラットフォームへの需要に関する最新情報を注視する可能性が高いでしょう。

コンセンサスの見積もり

アナリストは、アラマーク・テクノロジーズが1株当たり0.04ドルの利益を報告すると予想しており、前年同期比で40.67％増となる見込みです。

売上高に対するコンセンサスの推定は、総売上高が前年同四半期比26.07％増の70369万ドルであると予測しています。

商業収益成長は主要な指標です。

2024年にパランティアテクノロジーズ株は161.88%上昇しました。株価は10月28日に45.14で史上最高値を記録しました。一方、パランティアテクノロジーズは9月23日にS&P 500指数に加わりました。この採用により、投資信託や機関投資家がパランティアテクノロジーズの株を購入できるようになりました。

パランティアテクノロジーズはすでに政府の顧客向けに人工知能機会を生かし、情報収集、テロ対策、軍事目的で活用しています。今後、パランティアテクノロジーズは生成AIを活用して商業市場での成長を促進することを目指しています。

アナリストは商業売上高を3,3000万ドルと予想し、その会社の予測総売上高の約半分（47%）を占めると見込んでいます。これは前年期比で32%の成長を表すことになります。同社は2023年初めに最初に導入された「人工知能プラットフォーム」で進展を続けています。パランティアテクノロジーズは9月に5回目のAIPイベントを開催しました。

AIPCon 5では、国家空間情報局、アラマーク、マウントサイナイなどのクライアントが、供給チェーンの管理改善、運用効率、医療患者ケアなどでパランティアテクノロジーズのAI技術を実演しました。

2024年10月23日、パランティアテクノロジーズはl3ハリステクノロジーズ（LHX）との提携を発表し、L3Harrisのデジタル変革を加速させます。提携には、米陸軍プログラム、TITANプログラムを含む戦術作戦および兵器防衛システムの現代化をカバーする戦略的協力が含まれます。

さらに、パランティアテクノロジーズはDEVCOmアーミーリサーチラボラトリーから99.8百万ドルの5年契約を獲得し、Maven Smart Systemのアクセスを米陸軍、空軍、宇宙軍、海軍、米海兵隊に拡大します。

AIプラットフォームの需要が成長をけん引しています

「Jefferiesのアナリストであるブレント・ティル氏は、報告書で『ここ12カ月でパランティアテクノロジーズのAIPに関するシリーズの第5回目、AIPCon 5に参加しました。100以上の機関が鉄道製造、自動車供給、政府防衛、ヘルスケアなどの業界分野について初めて公開して話した。市場参入の勢いが加速しています。』と述べています。

しかし、パランティアテクノロジーズは人工知能製品の価格を公開していません。一部のアナリストは、パランティアテクノロジーズが生成型AI商業展開でより多くの売上高進捗を示す必要があると述べています。

さらに、パランティアテクノロジーズは8月、元ウィスコンシン州選出の議員であるマイク・ギャラガーをディフェンスビジネスの責任者として雇いました。

パランティアテクノロジーズの誇張された時価評価倍率が圧力を増加させています

パランティアテクノロジーズのQ3の結果後に強気の勢いを維持できるかについてウォール街の懐疑論の主な理由の1つは、同社が取引している極めて高い時価評価倍率です。

パランティアテクノロジーズの平均株価目標は28.83ドルで、次の12ヵ月で35%以上の下落を示唆しています — ブルームバーグのデータによると、米国のベンチマーク株で見られる最も大きな下降です。

現在、パランティアテクノロジーズの時価評価は、将来の売上高に対して35倍、将来の利益に対して120倍、キャッシュフローに対して135倍などの指標に基づいています。この時価評価は、売上高と利益の成長予測が高いエヌビディアと比較して比較的割安に見えますが、高値の株と見なされていることと、エヌビディアの収益および利益の両方の成長予測が高いにもかかわらずです。 $エヌビディア (NVDA.US)$ —おそらく最も大きなAIリーダーである—が、高価な株と見なされているにもかかわらず、売上高および利益の両方でエヌビディアよりも高い成長予測であるにもかかわらず、比較的割安であるとみなされます。

オプションデータはどんな洞察を提供していますか？

決算発表後の予想動きは平均で実際の決算動きの16.3%（絶対値で）に対して平均±14.1%でした。これは、Palantirが決算株価の反応に対してオプション市場予測よりもより不安定であったことを示しています。