パランティアのチャートが月曜日の決算に向けて何を示しているか

$パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ 2024年は素晴らしい年であり、340%の上昇を実現し、S&P 500とナスダック100の両方に参加しました。技術分析とファンダメンタルズ分析は、PLTRが反テロリズムソフトウェアのメイカーとして来週の月曜日（2月3日）に決算を報告する準備をしていることについて何を示しているのでしょうか。

確認してみましょう：

パランティアテクノロジーズは、アメリカ政府の信頼できるパートナーとして、多くの分野で活躍するビッグデータを活用した人工知能加速ソフトウェアの主要な提供者となっています。また、商業的な関心を持つ顧客も増えています。

株式は木曜日の終値時点で、年初来でさらに7.4%上昇しています。他のいくつかのサイバーセキュリティ株と比べると、そう遅れを取っているわけではありませんが、 は 両方を上回っています $S&P500 (.SPX.US)$ そして $ナスダック総合 (.IXIC.US)$.

中国の人工知能スタートアップであるDeepSeekが大規模言語モデルを構築するためのより安価な方法を見つけた場合、パランティアは影響を受けるのか。

さて、今週のPLTRは深刻な変動があったが、DeepSeekの登場がウォール街を揺るがせたためでも、AIインフラを提供する企業の株式ほどには変動していない。

パランティアの今後の第4四半期の結果について、ウォール街は約77700万の売上高に対して調整後EPSが0.11ドルになることを予想している。これは、前年比で37.5%の利益成長と28%の売上高増を反映することになる。

通年では、ストリートはパランティアが35億の売上高に対して調整後EPSが0.48ドルになると見込んでいる。これは、前年比で26%の年間利益成長と25%の売上高増につながる。

四半期が始まって以来、PLTRをカバーする上位13人のアナリスト全員が利益予測を上方修正している。

パランティアのバランスシートについて言えば、営業キャッシュフローは第3四半期を通じて加速しており、フリーキャッシュフローはプラスになっている。

この会社は負債がなく、非常に強力なバランスシートを持っています。それは、特にこの規模の企業にとっては重要です。

では、1月29日（水）の時点でのPLTRの6か月チャートを見てみましょう:

このチャートは、ラフ回帰モデルで示されたように、8月以来のパランティアの上昇トレンドを示しています。

読者は、株価が最近、50日単純移動平均（"SMA"、青線で示されています）のテストにどれほどよく反応したかに注目するでしょう。50日SMAは、ラフ回帰モデルの下のトレンドラインとほぼ一致して実行されています。

一方、パランティアの相対力指数（チャート上部の灰色のライン）は、買われ過ぎではなく、中立よりも良好に見えています。

同様に、株価の日次移動平均収束ダイバージェンス指標（"MACD"、チャート下部の黒と金のラインおよび青いバーで示されています）は、すべての部品において突然強気に見えます。

例えば、9日指数移動平均（"EMA"、青いバーで示されています）のヒストグラムは、ゼロを上回っています。

同様に、パランティアテクノロジーズの12日EMA（黒い線で示されています）は26日EMA（ゴールドの線）の上に実行中で、両方ともゼロの上にあります。これらは、株式にとって技術的にプラスと見なされます。

次に、パランティアテクノロジーズの過去3ヶ月を詳しく見て、現在のトレンドの尾端を見てみましょう:

このチャートは、収益の前に株式に何かが起こっている可能性があることを示しています。

読者は、過去1ヶ月ほどの間に「ハンドル付きカップ」パターン（紫のフィールド）が形成され、株式が長期のトレンド内に留まっていることを確認できます。

カップの右側の頂点は$82で、上記のパターンにおけるパランティアテクノロジーズのピボットポイントを表しています。歴史的に見て、株式はこのレベルを突破し維持する必要があり、次の目標株価に挑む必要があります。（PLTRはその木曜日に$81.22でわずかに下回って取引を終えました。）

ここで$82を突破し保持できない場合、PLTRは再びその50日SMA（上のチャートで$71.90）でサポートを必要とすることになります。