市場が下落した場合、何をすべきですか？
7月11日にフェデラル・リザーブ（連邦準備制度）議長が議会で証言して以来、米国株式市場は不安定になっています。
7月24日に、S&P500は2.3%下落し、ナスダックは3.64%下落し、「AIブーム」以降最低水準を記録した「ブラックウェンズデー」を目撃しました。![]()
今週は一時的に安定した後、8月1日の木曜日に米国株式市場は下降トレンドを再開し、ナスダック指数は2%以上下落しました。
以下は、市場の下落に対する一般的な反応です。
以下は、市場の下落に対する一般的な反応です。
1.損失の削減のために売却する
2.ヘッジ戦略を実行する
3.そのまま持ち続ける
4.購入または株安の中での買い付けを行う
どれを選ぶべきですか？決定する前に、2つのことを行う必要があります。市場の見通しを分析し、自分自身の状況を評価することです。
市場は、下落の原因についての分析であふれています。短期的な観点と中期的な観点の両方から見ることができます。
短期刺激
直接のきっかけは、テクノロジー株の決算発表かもしれません。アップルとメタは市場の期待を上回りましたが、Google、マイクロソフト、アマゾンの財務報告書は、投資家たちの間で、AIに大きな投資をする価値があるかどうかについて疑問を投げかけました。
中期的な懸念
中期的な観点から見ると、市場は主に米国の選挙に対する懸念、経済の減速、そして人工知能の商業化のペースに対する疑問を抱えています。これらの懸念は妥当ですが、問題の真髄は、以前の市場の大幅な上昇により、利益確定と必要な調整が生じたことです。
これらの懸念は正当ですが、根本的な問題は以前の市場の大幅な上昇を促し、利益確定と必要な修正をもたらしたことかもしれません。
利下げが9月に実現される前に、マーケットは、ネガティブな要因を活用して、ラウンドアップを完成させ、利下げについて推測し始めることが可能かもしれません。
底に乗るために検討している投資家にとって最も重要なことは、この下落のターニングポイントを判断することです。
有用なツールは 「レジスタンス」と呼ばれ、下落時のサポートレベルの特定に役立ちます。 フィボナッチ リトレースメントたとえば、Nvidiaの最初のサポートは117ドル（23.6%リトレースメント）付近にあり、2番目のサポートは102ドル（38.2%リトレースメント）付近にあります。株式は既に最初のレベルを突破しており、2番目に向かってトレンドしています。102ドル付近で安定すれば、それが買いの機会になるかもしれません。
Fibonacciリトレースメントを使用する方法については、このコースを参照してください: フィボナッチリトレースメントとは何ですか？
市場を予測することはいつも課題であり、何が起こるかわかりません。経済、選挙、企業の決算、または人工知能の発展に自信がない場合は、まず他の戦略を考えるべきです。この時点で、決定を下す前に自分の立場を評価することが重要です。
1. 私はお金を失っていますか？
ウォーレン・バフェットは、「第1のルール：お金を失わないこと。第2のルール：第1のルールを忘れないこと。」とアドバイスしています。
もし株式が損失に近づいている場合は、すぐに売却して資本を保護することが大切です。機会を逃すよりも負ける立場に陥る方が良いです。
3. 香港株式市場参加型証券取引所を支援する。香港は、ハンセン株価指数とHSCEI（中国本土株式のハンセン指数）の2つの主要な株式市場指数を形成しています。これらの指数を通じて、香港企業と中国企業は投資家に自己を宣伝することができます。このため、人民元証券取引櫃台ローカルマーケットは、投資家が香港市場から中国市場に進出する際の「ゲートウェイ」の役割を果たしており、今後も発展を続けていく重要な機関です。したがって、中国と香港両証券取引所と決済会社は、株式市場、証券市場、および証券投資ファンドの相互接続を進めることに合意しています； なぜこの株を買ったんですか？
- 投機的な投資家：短期的な利益を狙って購入した場合、トレンドがネガティブに転じたらすぐに退出してください。市場が下がっているからと言って、長期的な視点に切り替えないでください。
- 長期投資家：落ち着いて、投資の原因が変わっていないかどうかを評価してください。もし変わっていなければ、市場パニックにもかかわらず保持し続けてください。
相場が逆に動いても、冷静に対処できますか？
相場の変動に精神的に備えてください。1つまたは2つの失敗は壊滅的ではありません。鍵は冷静であり続けることです。
- 困っている場合:売却し、休憩を取ることを検討してください。市場が回復しても急いで戻らないでください。これは感情的な決定や追加の損失につながる可能性があるからです。
- 保有しているが、変動に敏感な場合:短期リスクを減らし、冷静にするためにヘッジツールを使用することを検討してください。
株式を売ることを望まず、損失を出したくない場合、次のヘッジ戦略を検討してください。
1. オプションヘッジ
- 先物・オプション株式に対するコールオプションを売却します。株価が下落するか横ばいであっても、オプションプレミアムを獲得できます。ただし、重大な暴落には限定的な保護しか提供しません。
- プットオプション：株価が下落した場合の損失を回避するために、あるいは株価が下落することを予想するために、投資家はプットオプションを買うことができます。より大きな保護を得るために、株式に対するプットオプションを購入しますが、費用が高くなります。
3. 香港株式市場参加型証券取引所を支援する。香港は、ハンセン株価指数とHSCEI（中国本土株式のハンセン指数）の2つの主要な株式市場指数を形成しています。これらの指数を通じて、香港企業と中国企業は投資家に自己を宣伝することができます。このため、人民元証券取引櫃台ローカルマーケットは、投資家が香港市場から中国市場に進出する際の「ゲートウェイ」の役割を果たしており、今後も発展を続けていく重要な機関です。したがって、中国と香港両証券取引所と決済会社は、株式市場、証券市場、および証券投資ファンドの相互接続を進めることに合意しています； インバースetf
逆指数ETFをポートフォリオに追加することを検討してください。これらのETFは市場が下落すると上昇します。 $プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQ (SQQQ.US)$そして、 $Direxion デイリー 半導体株 ベア 3倍 ETF (SOXS.US)$テクノロジー重視のポートフォリオには適しています。ポジションサイズには注意してください。これらのETFは市場が回復すると下落する可能性があり、損失につながる可能性があります。
逆指数ETFをmoomooで見つけるには、「マーケット」→「ETF」→「指数ETF」→「VIX」→に移動します。マーケット>etf>指数> VIX> インバース etf
3. 急激な相場下落時には、ボラティリティ指数（VIX）が急騰します。VXXやUVXYなどのETFを通じてVIXを取引することができますが、長期保有はリスクが高いため、短期取引に適しています。moomooでこれらのETFを見つけるには、次のサイトに移動してください。
市場急落時、VIX (ボラティリティ・インデックス) が急騰します。VXX と UVXY のような ETF を介して VIX を取引できます。最近は急騰しました。これらは短期取引に適しているため、長期保有はリスクがあります。
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