リオティントの今後の決算報告書から何を期待できるのか？
$Rio Tinto Ltd(RIO.AU$ピルバラの運用からの第2四半期の鉄鉱石生産量が2％減少したにもかかわらず、リオティントは同社は、ピルバラ事業からの2％の第2四半期鉄鉱石生産の減少にもかかわらず、年間の見通しを維持しています。同社は3月四半期の鉄鉱石生産7950万トン、出荷8030万トンを報告し、出荷量は2％増加しました。その他の部門では、アルミが1％、ボーキサイトが9％、銅が18％増となり、生産量が増加しました。
鉄鉱石生産量の低下は鉱石枯渇と列車脱線に帰せられていますが、Rioは年度後半にこれを補償することを予想しています。年間の出荷予想は323から33800万トンのエリア内にとどまります。また、Rioはギニアのシマンドゥ鉄鉱石プロジェクトに62億ドルを投資し、中国国有企業、ウィニンググループ、およびギニア政府と提携し、鉄鉱石1億2000万トンの生産目標を目指しています。リオティントは、7月31日の市場オープン前に半期決算を投稿する予定です。
ここで主要な期待と最新のアナリスト評価をチェックしてください。
ゴールドマンサックス：リオティント、四半期の鉄鉱石出荷予想を下回ると予想しています。
ゴールドマンサックスのアナリストは、列車脱線のため、今四半期の鉄鉱石出荷予想を下回ると予想していますが、後半に回復して見通しを満たすと予想しています。銅については、180ktの生産を予測し、175ktに反し、1ポンドあたり412米ドルの高い実現価格を予測しています。同様に、アルミについては、832ktの生産（829ktのコンセンサスより上）と、1トンあたり2818米ドル（1トンあたり2770米ドルと比較して）の価格を予想しています。ネット債務予想は49億米ドルで、コンセンサス予想よりわずかに高くなっています。
RIOの2Qピルバラ鉄鉱石出荷量は、Qの初めの列車脱線の結果82Mtのコンセンサス82Mtより79Mtと予想されます。しかし、RIOは2Hで失った出荷量を回復することができると考えており、323-338Mtのガイダンス範囲の中央の330Mt（2023年の332Mtに対して）をモデル化しています。1H24の実現価格は1ダラーあたり107 / dmtと予想されています。RIOは2025年のすべての商品のガイダンスを2025年1月に提供します。
アナリストの意見
•リオティントは、32300万33800万トンの鉄鉱石出荷見通しを再確認しましたが、JefferiesのアナリストChristopher LaFeminaは、1Hが比較的弱いため、最終的な結果は範囲の下限になる可能性があると予想しています。
JefferiesのアナリストChristopher LaFeminaは、リオティントの株式を保有しており、弱い鉄鉱石価格環境でも良い長期的な価値と収益を持っていると述べています。買いのレーティングの買いを維持しています。丈夫な鉄鉱石価格環境でも、リオティント株は長期的な価値と利回りを持っています。ラフェミナ氏は、鉄鉱石価格の下落リスクに懸念していますが、銅生産の増加と銅とアルミの価格の上昇により、その不良影響を相殺することができると考えられています。彼はまた、中国の鋼材生産が強靭であることを期待し、リオティントの出荷と生産に良い影響を与える可能性があると述べています。
• 第2四半期の鉄鉱石出荷量は、Citiのアナリストであるポール・マクタッガート氏のピルバラ出荷量が8400万トンをやや上回るとの予想には及びませんでしたが、ロードオルミナ、鉱山銅、チタン酸チタンを生産し、マクタッガート氏の予想を上回りました。
• RBC資本市場のアナリストは、Rio Tintoのアップデートについてネガティブな感情評価を割り当て、引き下げられたガイダンスが株価に影響を与える可能性があると指摘しました。彼らは、鉱山銅生産量の下限での予想に影響され、ケネコットの影響を受けたコンセンサスの1株当たりの収益の減少を予期し、ガス供給問題によるアルミナ生産ガイダンスの引き下げを予測しています。
ソース：Bloomberg、The Motley Fool、Seeking Alpha、CAPITAL BRIEF
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