銀行業業績、3月のインフレ率、FOMC議事要旨に関する今週の展望

Moomoo Breakfast US コラムを発表しました · 04/07 01:28

アメリカ連邦準備理事会は、水曜日の3月のインフレ率が上昇し、2月および1月の上方予想に続いて、回復傾向にあるとの兆候に注目するでしょう。

$JPモルガンチェース(JPM.US)$, $ウェルズファーゴ(WFC.US)$と $シティグループ(C.US)$全セクターの決算発表が今週金曜日に予定されており、第1四半期の決算発表をキックオフします。アルファベットクラスaのクラウドの年次Nextカンファレンス...は、ラスベガスで、4月9日から4月11日に開催されます。Googleにとって重要な時期であり、遺伝的AIに関するアプローチにおいて、顧客がなぜ信頼を置く必要があるのかを主張してきた過去1年間を過ごしてきました。

収益プレビュー

ウォール街のアナリストが最新の業績を投資家に発表する準備をする中、JPMorgan、ウェルズ・ファーゴ、シティは全セクターの利益見通しに下方修正を受けた。

貸し出し活動のわずかな減少は利益に影響を与えるかもしれず、金利の上昇によって銀行業の純利益が影響を受ける可能性があります。高い金利により、銀行の債務証券の価値が下がり、これも影響を与える可能性があります。

大手銀行の環境は、過去1年間と同様に複雑なままであり、考慮すべきポジティブな要因とネガティブな要因が両方存在しています。

最新の雇用統計は、アメリカの経済活動の活発な兆候が見られ、銀行業界に利益をもたらすでしょう。今年早い時期に銀行株式相場の上昇を促した利下げ期待は、今は薄れています。

ウォール街で次に注目すべきは、主要な銀行、デルタ航空、コンステレーションブランズの決算発表です。

頑固なインフレの兆候が減少しており、連邦準備制度理事会(Fed) が今年利下げをどの程度行うかに対する期待が低下しています。金曜日に発表されたまたしても予想を上回る雇用統計データの後、株式市場は上昇しました。

$デルタエアーラインズ(DAL.US)$, $ブラックロック A(BLK.US)$JPモルガン・チェース社などは、来週第1四半期の業績発表を予定しています。投資家たちは、また、4月10日に発表されるアメリカ3月消費者物価指数データに注目することになるでしょう。アナリストたちは、LSEGデータによると、第1四半期の実績成長率が5%と見込まれています。それは2023年第2四半期以来の最低値になるでしょう。彼らは、高い金利、上昇するベンチマークコスト、インフレの減速による企業の価格設定力の低下により、マージンが圧迫されることを予想しています。第4四半期には、利益が10.1%増加しました。

投資家たちは常に Fed の行動を見定めています。活発な決算発表と企業からの価格上昇圧力の増大が、経済が中央銀行による利下げを行うことなく、インフレの反発リスクを冒すことなく強すぎるという証拠と見なされる可能性があります。

彼らは、高金利、上昇する原物料価格、そして減速するインフレによる企業価格の低迷によってマージンが圧迫されることを予想しています。2023年第四四半期には利益が10.1％増加しました。

しかし、業績の低下は、経済の弱点を示す可能性があります。一部の投資家は、これが Fed による金融政策の緩和を促進する可能性があると考えています。

セクターのパフォーマンス

出典：ダウ・ジョーンズ、マーケットウォッチ、CNBC、ロイター

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