RBC(リージョナル・バンク・オブ・カナダ)の決算発表前に投資家が知っておくべきことは何ですか?
2024 Papertrading Challengeが進行中の中、私たちは参加者の現在の順位を示す、リーダーボードの最新のアップデートを発表することをお楽しみに! $Royal Bank of Canada (RY.CA)$ ウェルスマネジメントは、市場がオープンする前の水曜日に第3四半期の業績を発表する準備をしています。アナリストは、売上高は前年比0.2%減少し、調整後のepsが3%増加すると予想しています。特に、rbcの株価はカナダのビッグファイブ銀行の中で優れたパフォーマンスを示しており、今年のスタート以来20%の急上昇と3.5%の配当利回りを誇っています。
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HSBC買収におけるシナジーの実現
今後の報告で注目すべき重要な領域は、RBCがHSBCカナダを買収した後のシナジーの進展です。この戦略的な動きは、第3四半期全体の売上高を追加すると予測されており、コストのシナジー効果やクロスセールの取り組みが中1桁のeps収益をもたらし、運営レバレッジの改善に貢献すると期待されています。アナリストたちは、RBCが2年間で74000万カナダドルのシナジーを抽出し続け、これにより総コストを2%以上削減し、HSBCカナダの費用の55%を可能な限り取り除くペースを維持しているかどうかを注視するでしょう。
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資産管理部門が成長を目指す
資産管理では、RBCはカナダの経済成長の鈍化に直面し、カナダ銀行セグメントのコアの利益率を抑制する可能性があります。それでもHSBCカナダの事業を買収することで市場シェアを拡大し、資産部門内での成長の機会が提供されます。このセクターはダイナミックな変化を経験しており、資産価値の増加により、残りの流出の影響を相殺するのに役立ちます。さらに、手数料で世界10位の資本市場部門は、さらなる改善の見通しを持っています。
銀行の最大の資産管理部門は、City National Bankを通じて米国での拡大を追求し、Brewin Dolphinの買収による英国での拡大を実施しています。これらの戦略的な動きにもかかわらず、資産部門での成長は、グローバル経済の不確実性に直面する中で依然として課題となっています。しかし、HSBCのカナダ事業の統合が予想される第3四半期に資産管理手数料が上昇する可能性があります。ファンド資産が7%増加したとの報告によると、クライアントベースとサービス能力の強化により、資産部門を強化すると見込まれています。
貸値対比
リスクには、予想通りの住宅ローン市場の刺激により株価の成長が停滞する可能性があります。住宅ローン需要は引き続き堅調ですが、2020年の0.25%よりもはるかに高い現在の金利が予想される金利引き下げがよりゆるやかに進行した場合、成長が鈍化する可能性があります。
それにもかかわらず、HSBCカナダの買収には大きな成長の機会があります。たとえば、RBCは2024年4月現在、3260万ドルの住宅ローン資産を買収を通じて獲得し、既存の顧客および新規顧客に対して住宅ローンをクロスセルする能力を向上させました。
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アナリストは、第3四半期の決算発表に向けて、ロイヤルバンクオブカナダ(RBC)の展望を再評価しています。バークレイズは最近、RBCの目標株価をC$145からC$150に引き上げましたが、株式についてはイコールウェイト(等重量)の評価を維持しています。同社は、カナダの銀行の第3四半期の収益は、堅調な投資銀行業績と資産管理手数料の一部を相殺する純利益の減少によって、比較的予想どおりであると述べています。
一方、スコシアバンクはRBCの目標株価をC$157からC$154にわずかに下げていますが、引き続きアウトパフォームの評価を維持しています。
カナダの銀行セクター全体の相対的な株式パフォーマンスを牽引する際、経済指標よりも企業固有の動向がますます重要視されていると、アナリストは投資家に語っています。
出典:ブルームバーグ、シークィング・アルファ、ザ・フライ
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RBC 2024年第3四半期の収益会議コール
08/28 07:00
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