5ドルの株を考慮する場合、どちらを選択すべきですか？
私は2つの5ドルのオーストラリア株式、A2ミルク（A200万.AU）とエンデバーグループ（EDV.AU）を投資することを考えていますが、それらは同じセクターではありません：
1. マーケットパフォーマンス
• 株価収益率（市盈率）：
• A2ミルク：25.19
• エンデバー：17.76
分析：A2 MilkのP/E比率は高く、Endeavourと比較して成長期待が高いことを示しています。
• 時価総額（総市場価値）：
• A2ミルク：384.8億aud
• エンデバー：909.8億aud
分析：エンデバーは、より確立された市場存在を反映する、大幅に大きな時価総額を持っています。
• 出来高（成交量）：
• A2ミルク：114.98万
• エンデバー： 250.82万
分析：エンデバーの取引量が増加しており、市場における投資家の活動や流動性が増している可能性があります。
2. 評価指標
Price-to-Book Ratio（市净率）：
• A2ミルク：3.32
• エンデバー：2.41
• アナリシス： A2ミルクはその帳簿価値に対して高い評価を受けており、これは高い成長見通しまたは過剰評価を示している可能性があります。
配当利回り（股息率 TTM）：
• A2ミルク：0.000%
• エンデバー：4.29%
• 分析：エンデバーは配当を支払うため、収入重視の投資家にとってより魅力的です。一方、A2ミルクは収益を再投資に重点を置いています。
3. 収益性
• 株主資本利益率（ROE）：
• A2ミルク：13.89%
• エンデバー：13.69％
分析：両社とも同様のroeを持っており、自己資本からの利益率が似ていることを示しています。
• 純利益率（净利率）：
• A2ミルク：9.20％
• エンデバー：4.15％
分析：A2 Milkの純利益率が高いため、コスト管理の優れた管理または売上高の高い収益性が示されています。
4. 債務と流動性
• 資産負債比率（Debt-to-Asset Ratio）:
• A2ミルク：27.56％
• エンデバー：68.00％
分析：A2ミルクは低い負債対資産比率を持っており、エンデバーと比較して低いレバレッジと潜在的に低い金融リスクを示しています。
• 流動比率（Current Ratio）：
• A2ミルク：3.09
• エンデバー: 0.98
分析: A2ミルクはより良い流動性を持ち、エンデバーと比較して短期的な負債をより簡単にカバーすることができることを示しています。
5. 資産利用
• 在庫回転率（存货周转率）：
• A2ミルク：4.86倍
• エンデバー：5.40倍
分析：エンデバーはA2ミルクよりも在庫の回転がわずかに速いため、在庫管理が良いことを示しています。
• 売掛金回転率（应收账款周转率）：
• A2ミルク：30.86倍
• エンデバー：246.18倍
分析：エンデバーは債権回転率がはるかに高く、より効率的な信用および回収プロセスを示しています。
6. キャッシュフロー
• 投資キャッシュフロー（投資現金フロー）：
• A2ミルク：- 3389万AUD（オーストラリアドル）
• エンデバー：-4410万 AUD
分析：両社とも投資キャッシュフローがマイナスであり、成長と拡大への投資が原因と考えられる。
• 融資のキャッシュフロー：
• A2ミルク：-4545百万AUD
• エンデバー：-7661万 AUD
分析：両社とも債務の償還や株主への資本返還を行っています。
結論
• 成長ポテンシャル：A2ミルクは成長を見込んだ価格設定がされており、P/E比率も高く、純利益率も高いです。
• 安定性と配当：エンデバーはその規模により安定性を提供し、配当を支払っています。これは保守的な投資家に魅力的かもしれません。
• リスク：エーツゥーミルクは低い負債比率により、より少ない財務リスクを抱えていますが、エンデバーは配当を通じてより即時のリターンを提供するかもしれません。
では、5ドル株を考慮する場合、どちらを選びますか？
1. マーケットパフォーマンス
• 株価収益率（市盈率）：
• A2ミルク：25.19
• エンデバー：17.76
分析：A2 MilkのP/E比率は高く、Endeavourと比較して成長期待が高いことを示しています。
• 時価総額（総市場価値）：
• A2ミルク：384.8億aud
• エンデバー：909.8億aud
分析：エンデバーは、より確立された市場存在を反映する、大幅に大きな時価総額を持っています。
• 出来高（成交量）：
• A2ミルク：114.98万
• エンデバー： 250.82万
分析：エンデバーの取引量が増加しており、市場における投資家の活動や流動性が増している可能性があります。
2. 評価指標
Price-to-Book Ratio（市净率）：
• A2ミルク：3.32
• エンデバー：2.41
• アナリシス： A2ミルクはその帳簿価値に対して高い評価を受けており、これは高い成長見通しまたは過剰評価を示している可能性があります。
配当利回り（股息率 TTM）：
• A2ミルク：0.000%
• エンデバー：4.29%
• 分析：エンデバーは配当を支払うため、収入重視の投資家にとってより魅力的です。一方、A2ミルクは収益を再投資に重点を置いています。
3. 収益性
• 株主資本利益率（ROE）：
• A2ミルク：13.89%
• エンデバー：13.69％
分析：両社とも同様のroeを持っており、自己資本からの利益率が似ていることを示しています。
• 純利益率（净利率）：
• A2ミルク：9.20％
• エンデバー：4.15％
分析：A2 Milkの純利益率が高いため、コスト管理の優れた管理または売上高の高い収益性が示されています。
4. 債務と流動性
• 資産負債比率（Debt-to-Asset Ratio）:
• A2ミルク：27.56％
• エンデバー：68.00％
分析：A2ミルクは低い負債対資産比率を持っており、エンデバーと比較して低いレバレッジと潜在的に低い金融リスクを示しています。
• 流動比率（Current Ratio）：
• A2ミルク：3.09
• エンデバー: 0.98
分析: A2ミルクはより良い流動性を持ち、エンデバーと比較して短期的な負債をより簡単にカバーすることができることを示しています。
5. 資産利用
• 在庫回転率（存货周转率）：
• A2ミルク：4.86倍
• エンデバー：5.40倍
分析：エンデバーはA2ミルクよりも在庫の回転がわずかに速いため、在庫管理が良いことを示しています。
• 売掛金回転率（应收账款周转率）：
• A2ミルク：30.86倍
• エンデバー：246.18倍
分析：エンデバーは債権回転率がはるかに高く、より効率的な信用および回収プロセスを示しています。
6. キャッシュフロー
• 投資キャッシュフロー（投資現金フロー）：
• A2ミルク：- 3389万AUD（オーストラリアドル）
• エンデバー：-4410万 AUD
分析：両社とも投資キャッシュフローがマイナスであり、成長と拡大への投資が原因と考えられる。
• 融資のキャッシュフロー：
• A2ミルク：-4545百万AUD
• エンデバー：-7661万 AUD
分析：両社とも債務の償還や株主への資本返還を行っています。
結論
• 成長ポテンシャル：A2ミルクは成長を見込んだ価格設定がされており、P/E比率も高く、純利益率も高いです。
• 安定性と配当：エンデバーはその規模により安定性を提供し、配当を支払っています。これは保守的な投資家に魅力的かもしれません。
• リスク：エーツゥーミルクは低い負債比率により、より少ない財務リスクを抱えていますが、エンデバーは配当を通じてより即時のリターンを提供するかもしれません。
では、5ドル株を考慮する場合、どちらを選びますか？
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
