5ドルの株式を考える場合、どちらを選ぶべきですか？
私は2つの5ドルのオーストラリアの株式を検討しています：A2 ミルク（A200万.AU）と Endeavour グループ（EDV.AU）ですが、それらは同じセクターではありません：
1. 市場のパフォーマンス
• Price-Earnings Ratio (市盈率)：
• A2ミルク: 25.19
• エンデバー: 17.76
A2ミルクは高いP/E比率を持っており、エンデバーと比較して高い成長期待が示されています。
• 時価総額（総市場価値）：
• A2ミルク：384.8億AUD
• エンデバー：909.8億AUD
分析：エンデバーは、より確立された市場存在を反映した、大幅に大きな時価総額を持っています。
• 出来高（成交量）:
• A2ミルク：114.98万
• Endeavour：250.82万
分析：Endeavourの高い取引量は、市場の投資家活動や流動性が増えていることを示しています。
2. 評価指標
Price-to-Book Ratio (市净率):
• A2ミルク: 3.32
• エンデバー: 2.41
• A2ミルクは、その帳簿価値に対してより高い評価を受けており、これはより高い成長の見通しまたは過剰評価を意味する可能性があります。
配当利回り（股息率 TTM）：
• A2ミルク：0.000%
• エンデバー：4.29％
• 分析：エンデバーは配当を支払っており、所得重視の投資家にとってより魅力的です。一方、A2ミルクは収益を再投資することに重点を置いています。
3. 収益性
• 資本利益率（ROE）:
• A2ミルク：13.89％
• エンデバー：13.69%
分析：両社は似たようなROEを持っており、これは株主の利益からの比較可能な収益性を示しています。
• 純利益率（净利率）：
• A2ミルク：9.20％
• エンデバー：4.15％
分析：A2ミルクは、より高い純利益率を持っており、コスト管理が優れているか、売上高の利益率が高いことを示しています。
4. 債務と流動性
• 負債資産比（資産負債率）：
• A2ミルク：27.56％
• エンデバー：68.00％
分析：A2ミルクは負債資産比率が低く、エンデバーと比較してレバレッジが低く、潜在的に財務リスクが低いことを示しています。
• 流動比率（Current Ratio）：
• A2ミルク：3.09
• エンデバー: 0.98
分析: A2ミルクは流動性の状況が良く、エンデバーに比べて短期の負債をより簡単にカバーできると示唆されています。
5. 資産活用
• 在庫回転率 (存货周转率):
• A2ミルク: 4.86倍
• エンデバー：5.40倍
分析：エンデバーの在庫回転率はA2ミルクよりもわずかに速く、在庫管理がより優れていることを示しています。
• 売掛金回転率（应收账款周转率）：
• エーツーミルク：30.86倍
• エンデバー：246.18倍
分析：エンデバーは売掛金回転率が高く、クレジットや収納プロセスが効率的であることを示しています。
6. キャッシュフロー
• 投資現金フロー（投資現金流）:
• A2ミルク：-3389万 AUD
• エンデバー：-4410万 AUD
分析：両社とも投資キャッシュフローがマイナスで、成長と拡大への投資が原因と考えられる。
• 融資キャッシュフロー（融資現金流）：
• A2ミルク：-4545万 AUD
• Endeavour: -7661万 aud
分析: 両社とも債務を返済したり株主に資金を還元しています。
結論
• 成長ポテンシャル: A2ミルクは成長を見込んだ価格設定で、P/E比率も純利益率も高くなっています。
• Estabilidad y Dividendos: Endeavour ofrece más estabilidad debido a su tamaño y paga dividendos, lo cual podría ser atractivo para inversores conservadores.
• Riesgo: A2 Milk tiene menos riesgo financiero con una proporción de deuda más baja, pero Endeavour podría ofrecer retornos más inmediatos a través de dividendos.
Entonces, ¿cuál elegirías si consideras una acción de 5 dólares?
1. 市場のパフォーマンス
• Price-Earnings Ratio (市盈率)：
• A2ミルク: 25.19
• エンデバー: 17.76
A2ミルクは高いP/E比率を持っており、エンデバーと比較して高い成長期待が示されています。
• 時価総額（総市場価値）：
• A2ミルク：384.8億AUD
• エンデバー：909.8億AUD
分析：エンデバーは、より確立された市場存在を反映した、大幅に大きな時価総額を持っています。
• 出来高（成交量）:
• A2ミルク：114.98万
• Endeavour：250.82万
分析：Endeavourの高い取引量は、市場の投資家活動や流動性が増えていることを示しています。
2. 評価指標
Price-to-Book Ratio (市净率):
• A2ミルク: 3.32
• エンデバー: 2.41
• A2ミルクは、その帳簿価値に対してより高い評価を受けており、これはより高い成長の見通しまたは過剰評価を意味する可能性があります。
配当利回り（股息率 TTM）：
• A2ミルク：0.000%
• エンデバー：4.29％
• 分析：エンデバーは配当を支払っており、所得重視の投資家にとってより魅力的です。一方、A2ミルクは収益を再投資することに重点を置いています。
3. 収益性
• 資本利益率（ROE）:
• A2ミルク：13.89％
• エンデバー：13.69%
分析：両社は似たようなROEを持っており、これは株主の利益からの比較可能な収益性を示しています。
• 純利益率（净利率）：
• A2ミルク：9.20％
• エンデバー：4.15％
分析：A2ミルクは、より高い純利益率を持っており、コスト管理が優れているか、売上高の利益率が高いことを示しています。
4. 債務と流動性
• 負債資産比（資産負債率）：
• A2ミルク：27.56％
• エンデバー：68.00％
分析：A2ミルクは負債資産比率が低く、エンデバーと比較してレバレッジが低く、潜在的に財務リスクが低いことを示しています。
• 流動比率（Current Ratio）：
• A2ミルク：3.09
• エンデバー: 0.98
分析: A2ミルクは流動性の状況が良く、エンデバーに比べて短期の負債をより簡単にカバーできると示唆されています。
5. 資産活用
• 在庫回転率 (存货周转率):
• A2ミルク: 4.86倍
• エンデバー：5.40倍
分析：エンデバーの在庫回転率はA2ミルクよりもわずかに速く、在庫管理がより優れていることを示しています。
• 売掛金回転率（应收账款周转率）：
• エーツーミルク：30.86倍
• エンデバー：246.18倍
分析：エンデバーは売掛金回転率が高く、クレジットや収納プロセスが効率的であることを示しています。
6. キャッシュフロー
• 投資現金フロー（投資現金流）:
• A2ミルク：-3389万 AUD
• エンデバー：-4410万 AUD
分析：両社とも投資キャッシュフローがマイナスで、成長と拡大への投資が原因と考えられる。
• 融資キャッシュフロー（融資現金流）：
• A2ミルク：-4545万 AUD
• Endeavour: -7661万 aud
分析: 両社とも債務を返済したり株主に資金を還元しています。
結論
• 成長ポテンシャル: A2ミルクは成長を見込んだ価格設定で、P/E比率も純利益率も高くなっています。
• Estabilidad y Dividendos: Endeavour ofrece más estabilidad debido a su tamaño y paga dividendos, lo cual podría ser atractivo para inversores conservadores.
• Riesgo: A2 Milk tiene menos riesgo financiero con una proporción de deuda más baja, pero Endeavour podría ofrecer retornos más inmediatos a través de dividendos.
Entonces, ¿cuál elegirías si consideras una acción de 5 dólares?
免責事項：このコミュニティは、Moomoo Technologies Inc.が教育目的でのみ提供するものです。
さらに詳しい情報
コメント
サインインコメントをする
