パランティアテクノロジーズが24ドル以上に上昇する理由と、それを阻止する要因は何ですか？

$パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$堅調な業績にもかかわらず、市場の期待に応えることができず、一時株価の上昇が停滞した。人工知能を提供するリーディングカンパニーとして市場の注目を集め、地政学的な緊張が高まる中、重要な防衛請負業者としても台頭しています。

最近の調整にもかかわらず、Palantirの強い財務パフォーマンス、初の利益、一年中の成長などがあり、将来の拡大に向けての準備が整いました。人工知能プラットフォームによる有望な成長見通しと効果的な費用管理により、Palantirの株式は価値の上昇を見せる可能性があります。

Palantirの第一四半期の業績は悪くありませんでした。しかし、結果は市場の期待に応えることができず、株価はその後15％以上下落しました。株価は市場予想を上回る1株8セントの収益を報告し、収益は6億3400万ドルであり、前年同期比で21％の成長を示しています。米国だけでも、商業セグメントで1億5000万ドルの収益を上げ、前年比24％の増加を記録しました。

Palantirは、地域市場が支配的な地位を維持し、短期的には主要な成長ドライバーの1つになるという見通しを示しました。

Palantirの前回の決算以来の株価動向を見てみると、販売圧力が増していることがわかります。これは主に、1億2千万ドルの費用増加に起因します。

これは投資家にとってよくないことです。さらに、PalantirのCEOであるKarp氏は、将来的な費用増加の見通しを示しました。このため、Karp氏は、今年中に費用が高率で上昇すると示唆しており、これにより投資家が懸念を抱いています。

Palantirのビジネスは、サービスの大きな需要に直面しています。そのために、採用の投資が増大し、結果的に費用が増加しています。投資家が長期的な成長を重視している一方で、コスト増加への懸念が長期的な成長を上回っているようです。

Palantirの株価は、前回の決算以来50日以内の期間で下落しており、売り圧力が増しています。

では、Palantirはどのようにして再び上昇することができるのでしょうか？この記事では、私が観察したことを共有し、Palantirの株価が上昇し続ける理由と、最近の調整が投資家にダイプの機会を提供する可能性がある方法を評価します。

Palantirは最近、今後1年間の方向性を明確にしました。同社は、2024年の収益目標を改訂し、中間点で26.8億ドルを予測しています。これにより、運営収益の範囲は8.68億ドルから8.8億ドルに及ぶと予想されています。その上、同社は、フリーキャッシュフローの予測である中間点で9億ドルを繰り返し強調しています。さらに、同社は2024年の各四半期で収益が得られることを予想しており、野心的な見通しを示しています。

Palantirは第1四半期末に39億ドルの現金および現金同等物を保有し、株の自社株買い実施のための強力なポジションを提供しています。同社は、決算発表の際、株式自社購入プログラムの一環として約50万株を買い戻したと発表しました。四半期末時点で、元々の総承認額から残り約9億9000万株を所有しています。

この自社株買いの実施は、発行済み株式数の減少を意味し、通常は既存株主の株式所有の集中化につながります。この動きにより、1株あたりの利益が増加し、これらの株主による決定をより多く制御することができます。

また、MACDおよびKDJから見ると、Palantirは決算以降50日以内の期間で売り圧力が増していることがわかります。

しかし、これは、投資家が株式の需要を強化することができるかどうかにかかっているでしょう。Palantirの長期的な潜在力を信じている場合は、ダイプを買う良い機会です。

個人的には、人工知能ブームにスムーズに乗り移ることができる最も有望な企業の1つであるPalantirを見ています。同社の人工知能プラットフォームは、デモワークショップを通じて大きな反響を呼び、過去12か月間で売上高が10億ドルを超える大きな成長を遂げました。 AIPワークショップの成功は、採用と売上高のさらなる推進の可能性を示しています。

Palantirに必要なのは、支出をよりバランスよくする戦略を立てることであり、しかし、これはテクノロジーへの大規模な投資を必要とする企業にとっては現実的でないかもしれません。

しかし、より高い売上需要の見込みとシェア・リパーチェス・プログラムを見ると、これらによって将来の支出増加を軽減することができるはずです。

したがって、もし下落が実現しなかった場合や実現した場合のプルバックの価格ターゲットを見ると、Palantirは24ドルを超えて上昇する可能性がありますが、Palantirがクリアする必要がある心理的な価格水準は22ドルです。

もし支出を相殺する十分な収益を上げることができなかった場合、Palantirは17ドル以下または16.50ドル近くに下落する可能性があります。

しかし、私はこの転換点が間近にあり、それによってPalantirは投資家に良い収益をもたらすことを再開すると信じています。

Palantirが支出を相殺する戦略を立てようとしている方法を見ると、高まる需要によって生じる重要な収益が近い将来に見えるはずです。

これによってトレーダーと投資家はPalantirを支援する自信を持つことができ、近い将来には急騰する可能性があります。

Palantirが強力な需要によって良好な収益を生み出すことで支出の問題が解決される可能性があるので、コメントセクションでPalantirがまもなく急騰する可能性があるかどうかを共有していただけると幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。