Earnings season strategies: What's your go-To options move?

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NVIDIAは上昇するか下落するか？決算シーズンのオプション取引のための3つのヒント！

squirrel in my pants がディスカッションに参加しました · 2024/11/20 17:02

みなさん、こんにちは!

今週水曜日、私たちは楽しみにしています $エヌビディア (NVDA.US)$ Q3決算報告書を待ち望んでいます—特にnyダウ指数に加わってから初めての報告書なので重要です nyダウ指数に加わってから初めての報告書なので重要です.

決算シーズンは、市場の戦場のようなものです 、早急な変化があり、喜びをもたらすものと失望をもたらすものもありますこれらの不安定な時期に、市場の機会をつかむことは簡単ではありません.

決算シーズンを成功させるためには、正しいスキルと... 適切なスキルと戦略が必要です.

今日は、共有します いくつかのヒントを共有し、 オプション取引の成功を向上させるためのいくつかのヒント！

エヌビディアのオプションチェーンに入るにはクリックしてください>>

ヒント1: パフォーマンスの見通し: 価格の動きを予測

オプション取引では、成功の鍵は正確な予測にあります accurately predicting 未来の方向性株価.

では、普通の投資家は決算発表前にどのように有用な情報を集めることができるのでしょうか？

さあ、深く掘り下げてみましょう $エヌビディア (NVDA.US)$ 株価ページ。会社＞財務をクリックし、上にスワイプしてください Q3 FY2025の見積 そして アナリスト評価 株の財務予測や様々なアナリストの評価を確認する。

NVIDIAは上昇するか下落するか？決算シーズンのオプション取引のための3つのヒント！

アナリスト評価: プロの投資家の視点を追う

個人投資家として、プロの投資家の洞察を活用することができます。

彼ら 徹底的な調査を行う on public companies, provide ratings, and predict target prices to help us understand market trends.

Consensus Rating: Helps you grasp analysts' general view of the company's fundamentals—whether it's worth buying, holding, or selling.

目標株価: Assists you in judging the price range for the company over the next year, providing a reference for your investment decisions.

Popular Analysts: Helps you find the "homework" of analysts with high success rates as a stock-picking reference. The more stars under an analyst's photo, the better their past performance, making their conclusions potentially more valuable.

見積もり：パフォーマンスに関する重要なInsights

見積もりセクションでは、企業の財務状況を詳細に調査することができます。このデータはS&Pから提供されたもので、信頼性の高い情報源です。

売上高： 会社の収益トレンドを評価するのに役立ちます。

1株当たり利益（eps）： 株の潜在的な価値を評価する基準を提供します。

これらのツールは、企業の基礎を明確に理解するのに役立ち、株価トレンドをよりよく評価し、オプション取引での成功を高める可能性があります。

もちろん、強力なパフォーマンス見通しは株価が上昇することを保証するものではありません。単なるポジティブなシグナルの可能性があります。

同様に、業績見通しが弱いということは株価が必ず下落するということを意味するわけではありません。それは絶対的な保証ではなく、参考にするべきです。

ヒント2：暗黙のボラティリティ（IV）：買い手または売り手になりますか？

熟練したオプショントレーダーにとって、暗黙のボラティリティ（IV）は馴染みのある概念です。

これは市場の将来の株価変動に対する期待を表し、オプション価格に影響を与えます。

要するに、IVが高いとオプションの価格は高くなりがちであり、IVが低いと安くなりがちです。

一般的に、市場は、方向性を考慮せずに（デルタニュートラル）、IVが低いときにオプションの購入を検討し、IVが高いときに売却を検討すべきだと考えています。

決算発表などの不確実要素がある前に、市場の期待はしばしば高まり、将来のトレンドに対する異なる意見があり、IVが急上昇します。

ただし、決算結果が出た後、不確実性が少なくなると、IVは通常急速に低下し、IVクラッシュとして知られています。

これは、NVIDIAのような大企業では特に顕著です。

したがって、IVレベルを正確に評価することは、オプション取引の成功にとって重要です。

オプションのポジションを取る前に、現在のIVがすでに高いかどうかを確認してください。

ページに移動してください $エヌビディア (NVDA.US)$ 株式ページに移動し、オプション＞分析＞ ボラティリティ分析 をクリックして、オプションチェーン全体のIVレベルを評価します。 エヌビディアのオプションチェーンに入るにはクリックしてください>>

チャートに表示されているIVパーセンテージとIVランクを詳細に調査したい場合は、 右上隅の「i」をクリックして、詳細情報をご覧ください。

さらに、IVの正しい理解と組み合わせるいくつかの戦略が、オプション取引での成功を高めることができます。

投資にはリスクが伴いますので、戦略は慎重に適用すべきです。市場での大成功を祈っています！

買い手向け戦略: オプション取引で成功するためには、潜在的な大幅な価格変動から利益を得るために、事前にオプションを購入することができます。

決算発表後に株価が大幅に上昇することを予想している場合は、 コールオプションを購入することを検討してください.

大幅な下落が予想される場合は、 プットオプションの購入.

相場が大きく動くと確信しているが、方向が不明な場合は、コールオプションとプットオプションの両方を購入して、 新規買ストラドル または 新規買ストラングル購入する場合はプット-有効なアドバイスは、株式と同様にCLOSEすることです。プットを買って、上がったり下がったりする前に、満期日を前に売却してください。

売り戦略：Earningsリリース前のIVが高いときにオプション売り手になるオプションを売ることでプレミアム収入を得ることができます。

株価が下がらないと予想する場合は、プットを売ることを検討してください。

株価が上昇しないと予想する場合は、コールオプションを売ることを検討してください。

さらに、価格のボラティリティが減少し、ある範囲内にとどまると確信している場合は、コールとプットの両方を売ることができ、 あなたにおすすめ：オプション取引の方法 または ショート・ストラングル戦略は、下限点と上限点の間で原資産の株価が狭い範囲で取引される場合に利益を上げることができます。 戦略。

この戦略では、2つのプレミアムを前もって集めることができますが、株価が大幅に動くと損失を被るリスクがあります。

したがって、この戦略を実施する前に正確な判断を行うことを確認してください。

（フレンドリーリマインダー：リンクをクリックして詳細を学ぶ）

ヒント3：オプションの異常なアクティビティ：大口取引家の動きを監視する

決算シーズンにはチャンスが豊富です。どちらの方向を取るか迷っている場合は、「オプションの異常なアクティビティ」をチェックしてみてはいかがでしょうか？

オプションの異常なアクティビティとは、特定のオプションの取引量に急激で大きな変動があることを指し、それは大口投資家が市場に対する予想を示しているかもしれません。

大口の資金に従う理由は何でしょうか？なぜなら、彼らにはしばしば次のような利点があるからです：

– 財務力資金力を持っているため、彼らはオプション市場で優位に立つことができます。

– 情報アクセス普通の投資家よりも包括的な市場データにアクセスできます。

– 技術的な専門知識最新技術とプロのチームを備えており、より正確な決定を行うことができます。

さあ、深く掘り下げてみましょう $エヌビディア (NVDA.US)$ 株のページ。Options > Options Analysis > 珍しいアクティビティ, そして、興味のある条件を設定するためにフィルターを使用します。市場センチメント、注文タイプ、含みボラティリティ、または取引価値など。

エヌビディアのオプションチェーンに入るにはクリックしてください>>

収益に賭けるので、特に注目してください。 「E」とマークされたオプションに注意してください。 それらの満期日が収益発表の前後であることを示しています。 「E」とマークされたものに焦点を当てます。

今、エヌビディアの異例のアクティビティリストに戻ります：

11月19日、東部時間、決算発表のちょうど一日前に観察しました 合計額が400万ドルを超える2つの大口注文を見つけました。このような大きな動きは通常、市場に大きな影響を与えます。

システムはこれらの取引を「Floor」と「Multi-leg」の戦略としてフラグしました。 「Floor」取引とは何ですか？これらの注文は通常、取引所のフロアで経験豊富なプロトレーダーによって実行され、さまざまな戦略を使用します 。

What's a "Floor" trade? These orders are typically executed by experienced professional traders on the exchange floor, using various strategies that are 価値のある分析と参照.

マルチレッグ注文の場合、投資家の戦略は、リスクヘッジや特定の市場機会を掴むために複雑な戦術を使用することがあります。

マルチレッグ戦略は、特定の市場の期待値やリスク管理の目標を達成するために、複数のオプションを同時に買い戻すことを含むことがよくあります。

11月18日に、私たちは 別の大規模なマルチレッグ注文 約342万ドルの取引価値を持つこの注文

この注文は、ストライクプライスが150のコールオプションを買い、ストライクプライスが148のコールオプションを売ることを含んでいました。

この戦略は見慣れたものですか？それはよく知られた Bear Call Spreadです。

この戦略は、基礎となる資産の価格が下落することが予想されていますが、その下落が限定された場合に通常使用されます。

NVIDIAの株価が$148またはそれ以下に下落した場合、この戦略は最大の利益を達成します。なぜなら、両方のオプションが無価値で満期になり、投資家はポジションを取った際に受け取ったオプションプレミアムの差額を稼ぎます。したがって、最大利益は$186.6万 - $156.6万 = $300,000です。

しかし、株価が$150を超えると、投資家は最大損失に直面します。なぜなら、両方のオプションがインザマネーになるからです。$148の行使価格を持つコールオプションは行使されます：これはNVIDIAの株を$148で100株売る義務が生じることを意味します。$150の行使価格を持つコールオプションは投資家によって行使されます：これはNVIDIAの株を$150で100株購入する権利を持つことを意味します。

しかしながら、ポジションを取った際に株あたり$0.5のオプションプレミアムを受け取ったため、投資家の最大損失額は$150 - $148 + $0.5 = -$1.5/株 × 600 × 100 = $90,000となります。

これらの戦略がうまくいくかどうかを見守りましょう！

さて、今日の共有はこれで終わりです。収益期には多くの機会がありますが、その鍵は情報を活用して投資を守ることにあります。

収益予測、暗黙のボラティリティ、およびオプションの異例なアクティビティに注意を払うことで、市場のダイナミクスをよりよく理解し、投資の決定を最適化することができます。

質問がある場合やさらなる戦略を学びたい場合は、お気軽に以下にコメントを残してください。

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