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$スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ 誰か私に一人じゃないと教えてくれるかしら
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$スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$ 1000円以上で買った人はいますか
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$オーラリティ・セラピューティクス (ALLR.US)$ $ペインリフォーム (PRFX.US)$ $ヘリウス・メディカル・テクノロジーズ (HSDT.US)$ $サラリウス・ファーマシューティカルズ (SLRX.US)$ $フィオ・ファーマシューティカルズ (PHIO.US)$ $エンターロ・セラピューティクス (ENTO.US)$ $バクシネックス (VCNX.US)$ $ボーン バイオロジック コーポレーション (BBLG.US)$ $Wang & Lee Group (WLGS.US)$ $ヌブル インク (BURU.US)$ $クオイン・ファーマシューティカルズ (QNRX.US)$
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$シグナチャー・バンク (SBNY.US)$ いつ蘇生しますか? いつ蘇生しますか?🫡🫡
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$中芯国際 (00981.HK)$
1. SMICの評価はPEの観点からは絶対的に安いわけではありませんが、大規模な投資を追いかけている企業にとって、多額の設備減価償却費や研究開発費用が利益を抑制しており、PB/PSを用いた評価がより適しています。
2. 現在のテクノロジー封鎖の状況下、SMICは中国のTSMCであり、長期間にわたり唯一の存在です。A株では台湾TSMCの評価に対して厳しいことは無いでしょう。香港株市場が国内投資家主導の状況であることを考慮し、TSMCの評価と似通うことは理解できます。
3. 過去10年間のTSMCの適正評価範囲はPS 7-13倍、PB 約4-8倍です。
4. 2024年に半導体全体が上昇を始め、SMICの成長率はおそらく25%に達し、約75億ドルの売上高になる可能性があります。2025年にはさらに25%増加し、100億ドルの売上高に達するかもしれません。かつての拡販密度を考慮すると、その可能性が高くなります。
2025年の売上が100億米ドルの場合、台湾半導体製造の適正評価範囲PS7-13倍に基づくと、700-1300億米ドルで、中国A株の適正評価は5000-1兆人民元の範囲にあります。ブルマーケットの基本評価は1兆人民元以上、香港株の市値は6000億香港ドル以上に到達します。
6. 地政情勢の影響について、米国のテクノロジー封鎖制裁はほぼすべて中芯に有効で、中芯に対する実質的な影響はほとんどありません。国内の半導体機器および材料分野は急速に発展しており、2019-2020年...
1. SMICの評価はPEの観点からは絶対的に安いわけではありませんが、大規模な投資を追いかけている企業にとって、多額の設備減価償却費や研究開発費用が利益を抑制しており、PB/PSを用いた評価がより適しています。
2. 現在のテクノロジー封鎖の状況下、SMICは中国のTSMCであり、長期間にわたり唯一の存在です。A株では台湾TSMCの評価に対して厳しいことは無いでしょう。香港株市場が国内投資家主導の状況であることを考慮し、TSMCの評価と似通うことは理解できます。
3. 過去10年間のTSMCの適正評価範囲はPS 7-13倍、PB 約4-8倍です。
4. 2024年に半導体全体が上昇を始め、SMICの成長率はおそらく25%に達し、約75億ドルの売上高になる可能性があります。2025年にはさらに25%増加し、100億ドルの売上高に達するかもしれません。かつての拡販密度を考慮すると、その可能性が高くなります。
2025年の売上が100億米ドルの場合、台湾半導体製造の適正評価範囲PS7-13倍に基づくと、700-1300億米ドルで、中国A株の適正評価は5000-1兆人民元の範囲にあります。ブルマーケットの基本評価は1兆人民元以上、香港株の市値は6000億香港ドル以上に到達します。
6. 地政情勢の影響について、米国のテクノロジー封鎖制裁はほぼすべて中芯に有効で、中芯に対する実質的な影響はほとんどありません。国内の半導体機器および材料分野は急速に発展しており、2019-2020年...
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$中芯国際 (00981.HK)$ 昨日売ったので、今日は20%上昇しました
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