投資家ピークちゃん
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13日の暗殺未遂事件を受けてドナルド・トランプ前大統領の再選への見方が強まり、市場では「確トラ」を想定した「トランプ・トレード」が進んでいる。
そこで国内の銘柄について、「確トラ」で追い風を受ける可能性のある5つのテーマとその関連19銘柄、および個別の1銘柄をピックアップする。
テーマ1:<防衛>
日本の防衛費負担増で関連銘柄に恩恵か
米国第一主義を重視するトランプ氏はNATO離脱をほのめかすなど、前大統領時代から同盟国を防衛するための米国の軍事負担の軽減と各同盟国による負担の増加を主張している。
日本にも防衛費の負担拡大を求める可能性が高いとみられており、既存の防衛関連企業を中心に需要が増えることが想定される。
◆ $三菱重工業 (7011.JP)$
防衛省防衛装備庁との取引額1位が指定席となっている。22年度の契約は157件、4591億円で、同庁の契約額全体の25.5%を占める。主な納入品目は、護衛艦や潜水艦、次期戦闘機など。
◆ $川崎重工業 (7012.JP)$
防衛...
そこで国内の銘柄について、「確トラ」で追い風を受ける可能性のある5つのテーマとその関連19銘柄、および個別の1銘柄をピックアップする。
テーマ1:<防衛>
日本の防衛費負担増で関連銘柄に恩恵か
米国第一主義を重視するトランプ氏はNATO離脱をほのめかすなど、前大統領時代から同盟国を防衛するための米国の軍事負担の軽減と各同盟国による負担の増加を主張している。
日本にも防衛費の負担拡大を求める可能性が高いとみられており、既存の防衛関連企業を中心に需要が増えることが想定される。
◆ $三菱重工業 (7011.JP)$
防衛省防衛装備庁との取引額1位が指定席となっている。22年度の契約は157件、4591億円で、同庁の契約額全体の25.5%を占める。主な納入品目は、護衛艦や潜水艦、次期戦闘機など。
◆ $川崎重工業 (7012.JP)$
防衛...
![トランプ・トレード日本版、「確トラ」で追い風の5テーマ!注目20銘柄をチェック!](https://sgsnsimg.moomoo.com/sns_client_feed/181000001/20240717/bb0068f3162b4ebf6247b4c48bcbfd2e.jpg/thumb?area=105&is_public=true)
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AI半導体王者の $エヌビディア(NVDA.US)$が時価総額で世界首位に一気に登り詰めた後、6月20日は1位から転落。ソフトウェア最大手の $マイクロソフト(MSFT.US)$が首位を奪還した。エヌビディア株が20日に3.5%下落したのに対し、マイクロソフトは0.1%の下落にとどまった
一方でAIソフトウェア株は20日に急反発。 $セールスフォース(CRM.US)$が4.3%上昇、 $アクセンチュア A(ACN.US)$は7.3%上昇した
AIソフトウェア株、見直し機?
AIブームに乗れなかったAIソフトウェア株が、ここにきて見直し機を迎えている可能性があります。
これまでの状況:
* AIハードウェア株はAIブームで恩恵を受け、株価上昇
* AIソフトウェア株は、恩恵がまだ届きそうにない懸念から株価が低迷
最近の動き:
* アクセンチュアなどの決算で、AIソフトウェアでも恩恵が表れていることが示唆
* AIハードウェア株は目標株価以上に上昇、一方AIソフトウェア株は乖離率が大きい
考察:
* AIソフトウェア株はまだ割安
* 今後のAI市...
一方でAIソフトウェア株は20日に急反発。 $セールスフォース(CRM.US)$が4.3%上昇、 $アクセンチュア A(ACN.US)$は7.3%上昇した
AIソフトウェア株、見直し機?
AIブームに乗れなかったAIソフトウェア株が、ここにきて見直し機を迎えている可能性があります。
これまでの状況:
* AIハードウェア株はAIブームで恩恵を受け、株価上昇
* AIソフトウェア株は、恩恵がまだ届きそうにない懸念から株価が低迷
最近の動き:
* アクセンチュアなどの決算で、AIソフトウェアでも恩恵が表れていることが示唆
* AIハードウェア株は目標株価以上に上昇、一方AIソフトウェア株は乖離率が大きい
考察:
* AIソフトウェア株はまだ割安
* 今後のAI市...
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投資家ピークちゃん
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AI半導体関連のハードウェア・インフラ株急騰に一服感が広がる一方で、AIそのものの開発やAI導入サービスを手掛けるソフトウェア関連株の見直しが進んでいる。 $日本電気 (6701.JP)$や $日立製作所 (6501.JP)$など国内大手がChatGPTに代表される生成AIの基盤、「大規模言語モデル(LLM)」の自社開発や研究にしのぎを削る中、新興AI企業では米オープンAIのChatGPTなど大手のLLMなどを活用したAIビジネスを軌道に乗せて黒字転換する社が続出している。こうした新興銘柄は、海外や投信からの長期資金が少なく値動きが荒いが、成長期待も大きい。年初来で約460%上昇している銘柄もみられる。人気銘柄を確認するとともに、複数の証券アナリストのカバレッジがあり、上値余地の大きいAI中小型銘柄(時価総額50億円以上1兆円未満)を探った。
★年初来60%以上上昇の人気のAI中小型3銘柄は?
◆ $データセクション (3905.JP)$
★年初来60%以上上昇の人気のAI中小型3銘柄は?
◆ $データセクション (3905.JP)$