103875778 : 今日はシンガポールの祝日ですが、アプリは今日を正味価値が「変わらない」ことを確認するための取引日と見なしているようですが、実際には、ファンドは今日と週末と9.4の米国の祝日に加えて利息を累積しているので、9.5の純資産にはこれらの変化が何度も反映されます。私の理解が正しければ、今日の金利は実際には休暇中の前日の正味価値を使うべきではなく、9.5の資金取引が再開されて7日間の利回りが更新され、週末と休暇の間に新しい正味価値が累積されるまで待つべきです。

103875778 : 9.1はシンガポールの祝日ですが、ここでは取引日として使われているようです。今日、ファンドには実際に利息があります。9.4の米国の祝日と合わせると、このすべての日の利息は9.5に集中的に反映されます。したがって、今日の金利の「低下」は、今日の純資産が「変わっていない」と仮定した幻想です