仏熊苦
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コラム 株の「学習」について
最近２つ投稿したのがいずれもいいね100くらい集めて、気分の良い仏です。
仏熊苦と書いて、「ブックマーク」と呼びます。 ベアマーケットは苦しいのでね、暇なときに説法でも説くかというスタンスを表しています。
しかしですね、説法は今日が最後です。仏の顔も3度までと言いますんでね。 私は親切ですけど、いい人ではありません。トレードを上達する過程で捨てなければいけないものは、温和な性格です。トレードというのは本質的に、他人のエントリー/エグジットの否定です。「こんなとこで利確すんの、お前間違ってるよ。」「こんなとこで損切するの、お前間違ってるよ」、つまり人の大きな間違いを見つける作業なのです。
また、超絶銘柄を発見するというスタンスの裏にあるのは、「そこそこの銘柄はどうでもいい」というスタンスです。よく競争的なゲームのコミュニティにおいて、上位1%に入るプレイヤーに対して、「あいつ大したことないよ」と言うトッププレイヤーがいると思うんですけど。統計的にはその認識は間違っていて基準が高すぎるんですけど、上位0.1%だけを評価する姿勢は、「株」では持つべきものです。 しかし...
仏熊苦と書いて、「ブックマーク」と呼びます。 ベアマーケットは苦しいのでね、暇なときに説法でも説くかというスタンスを表しています。
しかしですね、説法は今日が最後です。仏の顔も3度までと言いますんでね。 私は親切ですけど、いい人ではありません。トレードを上達する過程で捨てなければいけないものは、温和な性格です。トレードというのは本質的に、他人のエントリー/エグジットの否定です。「こんなとこで利確すんの、お前間違ってるよ。」「こんなとこで損切するの、お前間違ってるよ」、つまり人の大きな間違いを見つける作業なのです。
また、超絶銘柄を発見するというスタンスの裏にあるのは、「そこそこの銘柄はどうでもいい」というスタンスです。よく競争的なゲームのコミュニティにおいて、上位1%に入るプレイヤーに対して、「あいつ大したことないよ」と言うトッププレイヤーがいると思うんですけど。統計的にはその認識は間違っていて基準が高すぎるんですけど、上位0.1%だけを評価する姿勢は、「株」では持つべきものです。 しかし...
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仏熊苦
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仏熊苦
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ダブルボトム突っ切って弱気相場突入の可能性あるから、１億くらいに抑えとくかと思って、ビットコイン反発したあたりから、色々買ってたんだが、含み益も乗ってきて、想定の1.5倍のポジションになってしもた。
環境認識としては、
シナリオ１：1ヶ月／15～20%の調整であり、強気相場は継続する
シナリオ２：弱気相場の入口であり、多少反発したあと、また急角度でダブルボトム突っ切って下にいく。結局6ヶ月にわたって30～40%ドローダウンする
マクロプレイとしては、どちらにも対応できるよう、2月の天井後にポジションを全部落として準備をし、3月に入ってから打診をし始めた。
8月以降のリバウンドも相当クレイジーだったし、１１月以降の伸びもそれ以上にクレイジーだったので、揺れ戻しが来るのは当然想定されることであった。ただし、一気に下落する急落ではなく、踊り場を作った場合、底値反転系のセットアップは機能しやすいので、そういうは打診してみようといった試みだった。
しかし、せっかくのハト派FOMCだったのに、翌日に勢いが続かなかった。
ということもあり、環境認識は、シナ...
環境認識としては、
シナリオ１：1ヶ月／15～20%の調整であり、強気相場は継続する
シナリオ２：弱気相場の入口であり、多少反発したあと、また急角度でダブルボトム突っ切って下にいく。結局6ヶ月にわたって30～40%ドローダウンする
マクロプレイとしては、どちらにも対応できるよう、2月の天井後にポジションを全部落として準備をし、3月に入ってから打診をし始めた。
8月以降のリバウンドも相当クレイジーだったし、１１月以降の伸びもそれ以上にクレイジーだったので、揺れ戻しが来るのは当然想定されることであった。ただし、一気に下落する急落ではなく、踊り場を作った場合、底値反転系のセットアップは機能しやすいので、そういうは打診してみようといった試みだった。
しかし、せっかくのハト派FOMCだったのに、翌日に勢いが続かなかった。
ということもあり、環境認識は、シナ...
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$コインベース (COIN.US)$
2023年に何回もトレードしてた銘柄。
直線的な動きが多く、秩序だった動きをするので、あまり同様のパターンのチャートはないのだけれど、大好きでした。
大底から2.4～2.8倍に上昇し、約40%の押し目を作る。
この相似構造を5回続けた銘柄。
私は4回目まで買ってたんですが、4回目に浅押しになって、ボラ大きめのレンジに移行したので、パターン崩れかなと
思って、フォローするのをやめました。 しかし、まだ続いていたようで、トランプトレードで最後5回目をやったのは、なん
というか力技ですごいなと感じます。
でもまー、パターン崩れてるので、今回の上昇トレンドは終了じゃないですかね。 上げるエネルギーが枯渇し、高値圏で横ばっているように見えます。
2023/6のSECからのウェルズ通知が届いたところでは、結構なポジション入れたのですが、これ上場廃止になったらやべーなー
とか思いながらリスクトレードしてたのは良い思い出です。 今だったら、2024/2の確実なターンアラウンド確認から買うと思うんですけど、2023/8だったかなーのガ...
2023年に何回もトレードしてた銘柄。
直線的な動きが多く、秩序だった動きをするので、あまり同様のパターンのチャートはないのだけれど、大好きでした。
大底から2.4～2.8倍に上昇し、約40%の押し目を作る。
この相似構造を5回続けた銘柄。
私は4回目まで買ってたんですが、4回目に浅押しになって、ボラ大きめのレンジに移行したので、パターン崩れかなと
思って、フォローするのをやめました。 しかし、まだ続いていたようで、トランプトレードで最後5回目をやったのは、なん
というか力技ですごいなと感じます。
でもまー、パターン崩れてるので、今回の上昇トレンドは終了じゃないですかね。 上げるエネルギーが枯渇し、高値圏で横ばっているように見えます。
2023/6のSECからのウェルズ通知が届いたところでは、結構なポジション入れたのですが、これ上場廃止になったらやべーなー
とか思いながらリスクトレードしてたのは良い思い出です。 今だったら、2024/2の確実なターンアラウンド確認から買うと思うんですけど、2023/8だったかなーのガ...
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仏熊苦
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$アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$
ここ数年の観察結果ですが、銘柄は大きく分けて、老舗銘柄、IPOホカホカ銘柄、業績伴わず思惑で上下するミーム銘柄、業績伴うミーム銘柄がありますね。
観察するとそれぞれで、動くルールが違っているということに気づくと思います。
老舗銘柄は、ウォール街特有のベンチマーク文化で評価されます。決算で予想の上を行くか、最近だと特にガイダンスに比重を置いて評価されるので、調子の良い勝ち組を買わないと儲からないようです。
だけど、intel買ったりamd買ったり、バリュー感覚でお買い物をする人がいるみたいです。その業界の先導株、つまり勝ち組じゃないと、ガイダンスは比較された場合、劣後するので、株価が急騰する可能性は低いです。
つまり、米国株のルールでやらないと勝てる可能性低いようです。
でも、いつか下落トレンドは終わり反転します。日本株だとそうやってジグザグするのが普通です。
しかし、こういった銘柄が立ち直る、上昇トレンドに転じる理由は、割安感からではありません。2024年8月5日のクラッシュのような転換点であったり、sm...
ここ数年の観察結果ですが、銘柄は大きく分けて、老舗銘柄、IPOホカホカ銘柄、業績伴わず思惑で上下するミーム銘柄、業績伴うミーム銘柄がありますね。
観察するとそれぞれで、動くルールが違っているということに気づくと思います。
老舗銘柄は、ウォール街特有のベンチマーク文化で評価されます。決算で予想の上を行くか、最近だと特にガイダンスに比重を置いて評価されるので、調子の良い勝ち組を買わないと儲からないようです。
だけど、intel買ったりamd買ったり、バリュー感覚でお買い物をする人がいるみたいです。その業界の先導株、つまり勝ち組じゃないと、ガイダンスは比較された場合、劣後するので、株価が急騰する可能性は低いです。
つまり、米国株のルールでやらないと勝てる可能性低いようです。
でも、いつか下落トレンドは終わり反転します。日本株だとそうやってジグザグするのが普通です。
しかし、こういった銘柄が立ち直る、上昇トレンドに転じる理由は、割安感からではありません。2024年8月5日のクラッシュのような転換点であったり、sm...
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仏熊苦
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昨日、しょーもないショートレポートが出て20%下げました。
実は前日に44ドルの位置で瞬間的に買い需要が消失するという現象が起きていて、短期の天井が示唆されていました。
昨日の需給状況×短期の天井付近×しょーもないレポート=－20％ そういう地盤だったということです。
逆に幸いだったかもしれないと思うのは、
gamestopの時は、ロビンフッドが空売り銘柄の取引制限を入れた次の90分で75%下げました。
直近だと量子系銘柄が要人発言で50%下げました。歴史的な技術のブレイクスルーがあり、思惑で盛り上がっていた状況でした。
supermicroは空売り機関のレポートにより、ジリ下げではありましたが80%、appは高値から50%、下げました。
短期で上げた銘柄、大きく上げた銘柄はそれだけ、下もあるということです。 業績ですか？上記二社はめちゃくちゃ良いですよ。米国株広しといえど最高水準の成長性を有しています。
企業側も外部のIR屋さんに依頼して過大なPR 連呼をやれますが、今はsns時代なので、逆側でも個人レベルのブロガーがアンチPRをやれます。
需給戦やってる銘柄は、そういう地...
実は前日に44ドルの位置で瞬間的に買い需要が消失するという現象が起きていて、短期の天井が示唆されていました。
昨日の需給状況×短期の天井付近×しょーもないレポート=－20％ そういう地盤だったということです。
逆に幸いだったかもしれないと思うのは、
gamestopの時は、ロビンフッドが空売り銘柄の取引制限を入れた次の90分で75%下げました。
直近だと量子系銘柄が要人発言で50%下げました。歴史的な技術のブレイクスルーがあり、思惑で盛り上がっていた状況でした。
supermicroは空売り機関のレポートにより、ジリ下げではありましたが80%、appは高値から50%、下げました。
短期で上げた銘柄、大きく上げた銘柄はそれだけ、下もあるということです。 業績ですか？上記二社はめちゃくちゃ良いですよ。米国株広しといえど最高水準の成長性を有しています。
企業側も外部のIR屋さんに依頼して過大なPR 連呼をやれますが、今はsns時代なので、逆側でも個人レベルのブロガーがアンチPRをやれます。
需給戦やってる銘柄は、そういう地...
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仏熊苦
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私の解説が難しいという話があったので、超簡単に、長期投資のやり方を説明しますね。
長期投資は、予測なんてしなくていいんですよ。
私にとっては驚きなんですが、多くの人が、投資で儲けるには、「予測をして当てなければならない」と考えてるっぽいんです。 でもそれは100%間違いです。 実際のルールはそうではありません。
３つ事例をお見せしますね。
NVIDIA,APP,ROOT。いずれも、超絶決算を見てから、買うことができました。 誰が見ても分かる売上の伸び/強気のガイダンス。
それぞれ、24%/26%/32%ギャップアップしました。
その決算からの株価推移は、
ＮＶＩＤＩＡ・・・38.52⇒117(MAX152)
ＡＰＰ・・・37.20⇒314(MAX519)
ＲＯＯＴ・・・11.64⇒85.99(1ヶ月で) 現在165(最高値)
となっています。 ＮＶＩＤＩＡを知らない人はいないでしょうけど、ＡＰＰとかＲＯＯＴ、知ってましたか？もし、知らないとすれば、全く、長期投資をするための準備が整っていません。その種のゲームをやるスタート地点...
長期投資は、予測なんてしなくていいんですよ。
私にとっては驚きなんですが、多くの人が、投資で儲けるには、「予測をして当てなければならない」と考えてるっぽいんです。 でもそれは100%間違いです。 実際のルールはそうではありません。
３つ事例をお見せしますね。
NVIDIA,APP,ROOT。いずれも、超絶決算を見てから、買うことができました。 誰が見ても分かる売上の伸び/強気のガイダンス。
それぞれ、24%/26%/32%ギャップアップしました。
その決算からの株価推移は、
ＮＶＩＤＩＡ・・・38.52⇒117(MAX152)
ＡＰＰ・・・37.20⇒314(MAX519)
ＲＯＯＴ・・・11.64⇒85.99(1ヶ月で) 現在165(最高値)
となっています。 ＮＶＩＤＩＡを知らない人はいないでしょうけど、ＡＰＰとかＲＯＯＴ、知ってましたか？もし、知らないとすれば、全く、長期投資をするための準備が整っていません。その種のゲームをやるスタート地点...
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仏熊苦
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$ゴリラ・テクノロジー・グループ (GRRR.US)$
珍しく、理性的にコミュニケーションできる方がいたので、私のコメントのバックグラウンドを共有したいと思います。
比較のために、GRRR2025と、MARA2020を貼ります。
旗マークが入っていますが、これが私のようなトレンドフォロワーが買うポイントで、エッジ（優位性）があると
考えているポイントです。
旗マークの青はエッジ（優位性）が高い
旗マークの黄色はエッジ（優位性）はあるが、青に比べると低い
旗マークの赤は買えるかもしれないがエッジが無いと思っているポイントです。
マーケットに年200~300回現れる現象として、短期急騰系銘柄があります。
多くは、収益加速銘柄やターンアラウンド（復活）銘柄ではなく、ストーリーで買われる銘柄です。
これらの銘柄は、収益加速銘柄やターンアラウンド（復活）銘柄と違って、長期的な上昇トレンドを描くことはなく、上昇の後、出来高が細り、山を描くように下山します。
本物の収益加速銘柄やターンアラウンド銘柄に乗れる機会は年10回程度しかありません。(○○ショックの後を除く）
それらは売上...
珍しく、理性的にコミュニケーションできる方がいたので、私のコメントのバックグラウンドを共有したいと思います。
比較のために、GRRR2025と、MARA2020を貼ります。
旗マークが入っていますが、これが私のようなトレンドフォロワーが買うポイントで、エッジ（優位性）があると
考えているポイントです。
旗マークの青はエッジ（優位性）が高い
旗マークの黄色はエッジ（優位性）はあるが、青に比べると低い
旗マークの赤は買えるかもしれないがエッジが無いと思っているポイントです。
マーケットに年200~300回現れる現象として、短期急騰系銘柄があります。
多くは、収益加速銘柄やターンアラウンド（復活）銘柄ではなく、ストーリーで買われる銘柄です。
これらの銘柄は、収益加速銘柄やターンアラウンド（復活）銘柄と違って、長期的な上昇トレンドを描くことはなく、上昇の後、出来高が細り、山を描くように下山します。
本物の収益加速銘柄やターンアラウンド銘柄に乗れる機会は年10回程度しかありません。(○○ショックの後を除く）
それらは売上...
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仏熊苦
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仏熊苦
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2025年最初の大きな損失確定としてGRRRのポジションを縮小した。損失額は73,500ドルと非常に大きく、一銘柄の損失額としては生涯最大であった。
当該企業の成長性や事業内容については、特にアジア地域を中心としたプロジェクトによる収益などを考慮すると、表出している損失額ほどは見通しが暗いとは考えていないが、リスクリターンに対してポジションはやや過剰であったと考えたことから縮小したものであり、ポジションの完全解消はしていない。また、先の市場全体の下落もAI関連銘柄の下落率が特に大きく、GRRR以外にもいくつかの銘柄でも損切りを行った。
さらに、為替についてもさまざまな米指標が市場予想に比べて強く、利下げ見通しが遠のいたことや、昨今の日銀の利上げに関連する動向からドル安円高方向に動いたことから、日本円換算の資産額は年初来から見てかなり大きく下落している。
一方で、為替や株式市場全体の調整については、今のところ完全なリスクオフムードとは言い難く、恐怖や絶望が支配している状況ではなく、トランプ新大統領就任後の関税やウクライナ情勢などの大きな変化によって不確実性や不透明感が高...
当該企業の成長性や事業内容については、特にアジア地域を中心としたプロジェクトによる収益などを考慮すると、表出している損失額ほどは見通しが暗いとは考えていないが、リスクリターンに対してポジションはやや過剰であったと考えたことから縮小したものであり、ポジションの完全解消はしていない。また、先の市場全体の下落もAI関連銘柄の下落率が特に大きく、GRRR以外にもいくつかの銘柄でも損切りを行った。
さらに、為替についてもさまざまな米指標が市場予想に比べて強く、利下げ見通しが遠のいたことや、昨今の日銀の利上げに関連する動向からドル安円高方向に動いたことから、日本円換算の資産額は年初来から見てかなり大きく下落している。
一方で、為替や株式市場全体の調整については、今のところ完全なリスクオフムードとは言い難く、恐怖や絶望が支配している状況ではなく、トランプ新大統領就任後の関税やウクライナ情勢などの大きな変化によって不確実性や不透明感が高...
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仏熊苦 スレ主 AI5000 Vision : コメントありがとうございます。
aiさん、文章から察するに、知性が高いので、自分が何をやってるか分かるようになっていくのは早いと思いますよ。
その上で、私みたいな二流ではなく、実績と長年の経験を兼ね備えたトッププレイヤーやレジェンドから学んで欲しいなと思っています。これは客観的な自己評価です。謙遜ではありません。
投資とトレードの違い、手法や銘柄ではなくメンタルモデル、というあたりを納得してくれたら、3つ書いた意義があったかなと、思っています