$iShares Bitcoin Trust (IBIT.US)$
ビットコインETFへの資金流入が急速に増加している主な理由は、
最近ビットコインが93,000ドル台の史上最高値を更新し、投資家の関心が高まっており
価格上昇に伴い、ETFの資産価値も増加しているためです。
ETFの平均取引サイズが小口であることから、ETFによりビットコイン投資のハードルが下がり、参入しやすくなっています。
トランプ氏の大統領再選への期待から、仮想通貨に好意的な政策が実施されるとの見方が広がっています。
大手金融機関もビットコインETFへの投資を増やしており、Goldman Sachsなどが保有を拡大しています。
ブラックロックのIBITなど、低コストで流動性の高い商品が登場し、選択肢が広がっています。
ビットコインが世界第7位の資産に成長するなど、将来性への期待が高まっています。
ビットコインETFの成功を受け、イーサリアムETFへの期待も高まり、全体的な仮想通貨ETF市場を押し上げています。
ビットコインETFへの資金流入が急速に増加している主な理由は、
最近ビットコインが93,000ドル台の史上最高値を更新し、投資家の関心が高まっており
価格上昇に伴い、ETFの資産価値も増加しているためです。
ETFの平均取引サイズが小口であることから、ETFによりビットコイン投資のハードルが下がり、参入しやすくなっています。
トランプ氏の大統領再選への期待から、仮想通貨に好意的な政策が実施されるとの見方が広がっています。
大手金融機関もビットコインETFへの投資を増やしており、Goldman Sachsなどが保有を拡大しています。
ブラックロックのIBITなど、低コストで流動性の高い商品が登場し、選択肢が広がっています。
ビットコインが世界第7位の資産に成長するなど、将来性への期待が高まっています。
ビットコインETFの成功を受け、イーサリアムETFへの期待も高まり、全体的な仮想通貨ETF市場を押し上げています。
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2
$iShares Bitcoin Trust (IBIT.US)$
IBITの資産総額は400億ドル（約6兆円）を突破し、過去10年間に設立された全てのETFを上回りました。
IBITは現在、全ETFの上位1%に入る資産規模を誇っています。
2024年の資金流入額では、IBITは米国のETF全体で4位にランクインしています。年初来の資金流入額は280億ドル以上に達しており、トップ10に入るクリプト関連ETFはIBITのみです。
IBITは2024年に入ってから50%以上の上昇を記録しており、VOOを含む主要な株式指数のパフォーマンスを大きく上回っています。
IBITは2024年に190億ドル以上の資金流入を記録し、VOOに次ぐ規模となっています。
ビットコインと金は共にインフレヘッジや安全資産として見られることがありますが、相関は低めです。
市場のストレス時には、GDLMの方が安定的な動きを示す傾向があります。
ビットコインと株式市場には一定の相関がありますが、IBITの価格変動はVOOよりも大きい傾向があります。
トランプ大統領の再選により、仮想通貨に好意的な規制環境が整い、IBITの...
IBITの資産総額は400億ドル（約6兆円）を突破し、過去10年間に設立された全てのETFを上回りました。
IBITは現在、全ETFの上位1%に入る資産規模を誇っています。
2024年の資金流入額では、IBITは米国のETF全体で4位にランクインしています。年初来の資金流入額は280億ドル以上に達しており、トップ10に入るクリプト関連ETFはIBITのみです。
IBITは2024年に入ってから50%以上の上昇を記録しており、VOOを含む主要な株式指数のパフォーマンスを大きく上回っています。
IBITは2024年に190億ドル以上の資金流入を記録し、VOOに次ぐ規模となっています。
ビットコインと金は共にインフレヘッジや安全資産として見られることがありますが、相関は低めです。
市場のストレス時には、GDLMの方が安定的な動きを示す傾向があります。
ビットコインと株式市場には一定の相関がありますが、IBITの価格変動はVOOよりも大きい傾向があります。
トランプ大統領の再選により、仮想通貨に好意的な規制環境が整い、IBITの...
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$純パラジウム上場信託（現物国内保管型） (1543.JP)$
パラジウムETFの収益率は短期的には上昇傾向にありますが、長期的には下落傾向にあります。これは主にパラジウムの市場価格の変動を反映しています。パラジウムは自動車触媒などの産業用途で需要が高く、供給が限られているため価格変動が大きい傾向があります。
最近の収益率は以下の通りです:
• 1ヶ月: +12.67%
• 3ヶ月: +2.5%
• 1年: -23.0%
• 3年: -19.8%
パラジウムは供給が限られており、価格変動が大きい傾向があり価格変動は大きいため、運用コスト以上に価格変動リスクに注意が必要です。
トランプ氏の保護主義的な通商政策は、自動車産業に大きな影響を与える可能性があります。これは間接的にパラジウム需要に影響する可能性があります。
トランプ氏は環境規制の緩和を主張しており、これが自動車の排出ガス規制に影響する可能性があります。長期的には触媒コンバーターの需要に影響を与える可能性があります。
トランプ氏の政策や発言によって...
パラジウムETFの収益率は短期的には上昇傾向にありますが、長期的には下落傾向にあります。これは主にパラジウムの市場価格の変動を反映しています。パラジウムは自動車触媒などの産業用途で需要が高く、供給が限られているため価格変動が大きい傾向があります。
最近の収益率は以下の通りです:
• 1ヶ月: +12.67%
• 3ヶ月: +2.5%
• 1年: -23.0%
• 3年: -19.8%
パラジウムは供給が限られており、価格変動が大きい傾向があり価格変動は大きいため、運用コスト以上に価格変動リスクに注意が必要です。
トランプ氏の保護主義的な通商政策は、自動車産業に大きな影響を与える可能性があります。これは間接的にパラジウム需要に影響する可能性があります。
トランプ氏は環境規制の緩和を主張しており、これが自動車の排出ガス規制に影響する可能性があります。長期的には触媒コンバーターの需要に影響を与える可能性があります。
トランプ氏の政策や発言によって...
1
$ｉシェアーズ 米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり） (2621.JP)$
iシェアーズ 米国債20年超ETF（為替ヘッジあり）が上昇傾向にある理由は、債券価格は金利と逆相関の関係にあるため、金利低下予想が債券価格の上昇につながっています。
20年超の超長期債は、金利変動に対する価格感応度が高いため、金利低下局面では大きく価格が上昇する傾向があります。
このETFでは、将来交換する為替レートをあらかじめ予約する取引（為替先物予約）を行うことにより為替変動の影響を抑制して米ドルと円の間の為替変動リスクを低減しています。これにより、円高局面での資産価値の目減りを防ぐ効果があります。
為替ヘッジにより、ETFの価格変動は主に米国債の価格変動を反映するようになりますので、米国の金利動向に焦点を当てた投資が可能になります。
iシェアーズ 米国債20年超ETF（為替ヘッジあり）が上昇傾向にある理由は、債券価格は金利と逆相関の関係にあるため、金利低下予想が債券価格の上昇につながっています。
20年超の超長期債は、金利変動に対する価格感応度が高いため、金利低下局面では大きく価格が上昇する傾向があります。
このETFでは、将来交換する為替レートをあらかじめ予約する取引（為替先物予約）を行うことにより為替変動の影響を抑制して米ドルと円の間の為替変動リスクを低減しています。これにより、円高局面での資産価値の目減りを防ぐ効果があります。
為替ヘッジにより、ETFの価格変動は主に米国債の価格変動を反映するようになりますので、米国の金利動向に焦点を当てた投資が可能になります。
4
$ロッキード・マーチン (LMT.US)$
アメリカの主要軍需企業はイスラエルと水面下でつながっています。
ロッキード・マーティン
F-35戦闘機をイスラエルに供給しています。これはイスラエル空軍の主力戦闘機の一つとなっています。
PAC-3ミサイルなどの防空システムもイスラエルに提供しています。
ボーイング:
F-15戦闘機やアパッチAH-64攻撃ヘリコプターをイスラエル空軍に供給しています。
JDAMキットを提供し、非誘導爆弾を精密誘導弾に変換する能力を与えています。
これらの装備はガザへの攻撃を含む様々な作戦で広く使用されています。
レイセオン・テクノロジーズ:
アイアンドームミサイル防衛システムの共同開発者として知られています。
トマホークミサイルやパトリオットミサイルシステムなどもイスラエルに供給しています。
ノースロップ・グラマン:
イスラエルの無人航空機(UAV)プログラムに技術を提供しています。
レーダーシステムや電子戦装備もイスラエルに供給しています。
ジェネラル・ダイナミクス:
イスラエルに砲弾や爆弾の本体を供給しており、ガザへ...
アメリカの主要軍需企業はイスラエルと水面下でつながっています。
ロッキード・マーティン
F-35戦闘機をイスラエルに供給しています。これはイスラエル空軍の主力戦闘機の一つとなっています。
PAC-3ミサイルなどの防空システムもイスラエルに提供しています。
ボーイング:
F-15戦闘機やアパッチAH-64攻撃ヘリコプターをイスラエル空軍に供給しています。
JDAMキットを提供し、非誘導爆弾を精密誘導弾に変換する能力を与えています。
これらの装備はガザへの攻撃を含む様々な作戦で広く使用されています。
レイセオン・テクノロジーズ:
アイアンドームミサイル防衛システムの共同開発者として知られています。
トマホークミサイルやパトリオットミサイルシステムなどもイスラエルに供給しています。
ノースロップ・グラマン:
イスラエルの無人航空機(UAV)プログラムに技術を提供しています。
レーダーシステムや電子戦装備もイスラエルに供給しています。
ジェネラル・ダイナミクス:
イスラエルに砲弾や爆弾の本体を供給しており、ガザへ...
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2
$上場 Ｔｒａｃｅｒｓ 米国債 ０－２ 年ラダー（為替ヘッジなし） (2093.JP)$
2023年10月5日に東京証券取引所に新規上場したETFです。
• 残存期間0-2年の米国国債に投資
• 信託報酬: 年率0.066%（税抜0.06%）
• 決算: 年4回（2月、5月、8月、11月の各10日）
このETFは、残存期間2年以下の米国国債に特化しており、より短期の債券に投資しています。
為替ヘッジなしのタイプであるため、為替変動リスクがありますが、新NISA制度の成長投資枠の対象ETFとなっています。
米国2年国債ETFは安全性の高い投資対象と言えると思います。
2023年10月5日に東京証券取引所に新規上場したETFです。
• 残存期間0-2年の米国国債に投資
• 信託報酬: 年率0.066%（税抜0.06%）
• 決算: 年4回（2月、5月、8月、11月の各10日）
このETFは、残存期間2年以下の米国国債に特化しており、より短期の債券に投資しています。
為替ヘッジなしのタイプであるため、為替変動リスクがありますが、新NISA制度の成長投資枠の対象ETFとなっています。
米国2年国債ETFは安全性の高い投資対象と言えると思います。
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1
$ＳＰＤＲ[Ｒ]ゴールド・シェア受益証券 (1326.JP)$
金の現物に投資する世界最大級のゴールドETFです。
円換算した「金地金価格（LBMA金価格）」との連動を目指すETFです。
過去1年の騰落率: +11.05%
過去5年の騰落率: +93.87%
1口あたりの純資産額は、ほぼ1/10トロイオンス（約3.11g）の金に相当します。
金市場への参入障壁を下げ、相対的にコスト効率の良い投資手段を提供します。
多くの投資家にとって、SPDRゴールド・シェアの取引コストは、実物の金地金を購入、保管、保険をかけるコストよりも割安になると想定されています。
金の現物に投資する世界最大級のゴールドETFです。
円換算した「金地金価格（LBMA金価格）」との連動を目指すETFです。
過去1年の騰落率: +11.05%
過去5年の騰落率: +93.87%
1口あたりの純資産額は、ほぼ1/10トロイオンス（約3.11g）の金に相当します。
金市場への参入障壁を下げ、相対的にコスト効率の良い投資手段を提供します。
多くの投資家にとって、SPDRゴールド・シェアの取引コストは、実物の金地金を購入、保管、保険をかけるコストよりも割安になると想定されています。
3
$バリック・ゴールド (GOLD.US)$
バリックゴールドは世界最大級の産金会社です。
政治的リスクが小さい国で操業しています。寿命の長い大規模鉱山の取得を重視しているため、複数の小規模鉱山よりも、効率的な運営を行なっています。
金価格の高騰を背景に、2023年は好調な業績でした。今後10年間で金換算生産量を30%増加させる計画だということです。
CEOのマーク・ブリストウ氏は、同社の株価が過小評価されていると考えているようです。
バリックゴールドは世界最大級の産金会社です。
政治的リスクが小さい国で操業しています。寿命の長い大規模鉱山の取得を重視しているため、複数の小規模鉱山よりも、効率的な運営を行なっています。
金価格の高騰を背景に、2023年は好調な業績でした。今後10年間で金換算生産量を30%増加させる計画だということです。
CEOのマーク・ブリストウ氏は、同社の株価が過小評価されていると考えているようです。
8
1
$日新 (9066.JP)$
2025年3月期の年間配当を前期比90円増の200円に引き上げることを発表しました。これにより配当利回り(予想)が3.55%から6.46%に上昇しました。
自社株買いの実施も同時に発表されました。
株主資本配当率(DOE)の目安を従来の「2.0%以上」から「4.0%以上」に引き上げました。
2025年3月期の配当予想が実現すれば、4期連続の増配となります。
日新の株価は2024年5月9日の発表後、一時ストップ高となる22.6%上昇を記録しました。
2025年3月期の年間配当を前期比90円増の200円に引き上げることを発表しました。これにより配当利回り(予想)が3.55%から6.46%に上昇しました。
自社株買いの実施も同時に発表されました。
株主資本配当率(DOE)の目安を従来の「2.0%以上」から「4.0%以上」に引き上げました。
2025年3月期の配当予想が実現すれば、4期連続の増配となります。
日新の株価は2024年5月9日の発表後、一時ストップ高となる22.6%上昇を記録しました。
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$iシェアーズ 米国物価連動国債 ETF (TIP.US)$
TIPは元本がインフレ率に連動して上昇します。
利子支払いもインフレ調整後の元本に基づいて増加します。
マイナス利率でも、TIPSはインフレに連動して元本が調整されるため、購買力の保護機能は維持されます。
マイナス利率であっても、インフレからの保護を提供するという主要な目的は果たしています。
インフレが上昇すると、TIPSの元本価値が増加し、キャピタルゲインが得られる可能性があります。
マイナス利率であっても、インフレ率を上回るリターンを得られる可能性があります。
TIPSは他の資産クラスとの相関が低いため、分散効果が期待できます。
短期的にはマイナス利率でも、長期的にはインフレ保護の効果が期待できます。
TIPは元本がインフレ率に連動して上昇します。
利子支払いもインフレ調整後の元本に基づいて増加します。
マイナス利率でも、TIPSはインフレに連動して元本が調整されるため、購買力の保護機能は維持されます。
マイナス利率であっても、インフレからの保護を提供するという主要な目的は果たしています。
インフレが上昇すると、TIPSの元本価値が増加し、キャピタルゲインが得られる可能性があります。
マイナス利率であっても、インフレ率を上回るリターンを得られる可能性があります。
TIPSは他の資産クラスとの相関が低いため、分散効果が期待できます。
短期的にはマイナス利率でも、長期的にはインフレ保護の効果が期待できます。
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アキバのヨッシー スレ主 : 現時点(2024年11月)では、日本の証券会社でiShares Bitcoin Trust (IBIT)などのビットコインETFを直接購入することはできません。主な理由は以下の通りです:
1. 規制上の制限:
• 日本では現在、仮想通貨ETFの取り扱いが認められていません。
• 金融庁は慎重な姿勢を示しており、法改正が必要とされています。
2. 国内での未上場:
• IBITなどのビットコインETFは米国の証券取引所に上場しており、日本の証券取引所には上場していません。
3. 海外ETF取引の制限:
• 多くの日本の証券会社では、すべての海外ETFを取り扱っているわけではありません。
4. 法制度の違い:
• 日本と米国では証券関連の法制度が異なるため、直接的な取り扱いが難しい状況です。
ただし、将来的な展望として:
3. SBIホールディングスが米大手運用会社と提携するなど、将来的なビットコインETF参入に向けた動きはあります。
2. 日本国内でのビットコインETF導入に向けた議論や準備が進められる可能性があります。
3. 法改正や規制緩和が行われれば、将来的に日本の証券会社でもビットコインETFを取り扱う可能性があります。
現時点では、日本の投資家がIBITなどのビットコインETFに投資するためには、米国の証券口座を開設するなどの間接的な方法を検討する必要があります。ただし、これには様々な制約やリスクが伴うため、十分な注意が必要です。
アキバのヨッシー スレ主 : 日本でビットコインに関連する投資商品を提供している証券会社としては、以下が挙げられます。
1. SBI証券：SBIグループは暗号資産事業に積極的で、SBI VCトレードという暗号資産取引所を運営しています。
2. マネックス証券：「マネックスビットコイン」という暗号資産CFD（差金決済取引）サービスを提供しています。
3. GMOコイン：GMOインターネットグループの暗号資産取引所です。
これらの会社は日本で営業しており、ビットコインに関連する投資商品を提供しています。