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米国株の決算シーズンは波乱の幕開けとなった。ビッグテックM7のうち、 $アルファベット A (GOOGL.US)$と $テスラ (TSLA.US)$が決算発表後に急落。両社株の売りはAI期待の剥落が共通要因として指摘されており、 $エヌビディア (NVDA.US)$や $ブロードコム (AVGO.US)$などAI半導体株も大幅安となった。
決算序盤の波乱は、AI相場の終焉を示唆するのか?それとも決算前の急伸による利益確定売りに過ぎないのか?
同じく波乱の序盤となった前回の決算シーズンからは、AI相場が続くかどうかは、下記の2点が重要だと示唆されている。
1)AI向け投資、特にビッグテックの設備投資の動向
2)AI関連収益の動向や見通し
今回は、決算発表を終えたアルファベットやテスラ、主要半導体企業の決算から上記の1)と2)を点検する。前回の決算シーズンを参考に、これからの注目ポイントも併せて確認する。
前回の決算シーズンが示唆するも...
決算序盤の波乱は、AI相場の終焉を示唆するのか?それとも決算前の急伸による利益確定売りに過ぎないのか?
同じく波乱の序盤となった前回の決算シーズンからは、AI相場が続くかどうかは、下記の2点が重要だと示唆されている。
1)AI向け投資、特にビッグテックの設備投資の動向
2)AI関連収益の動向や見通し
今回は、決算発表を終えたアルファベットやテスラ、主要半導体企業の決算から上記の1)と2)を点検する。前回の決算シーズンを参考に、これからの注目ポイントも併せて確認する。
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エナジー・トランスファー、天然ガスのWTGを32.5億ドルで買収へ(一部抜粋)
米パイプライン運営大手エナジー・トランスファーは、天然ガス収集・精製会社WTGミッドストリームを32億5000万ドル(約5100億円)で買収することで合意した。
28日に発表された声明によると、買収は現金と株式で行われる。7-9月(第3四半期)の完了を見込む。
米パイプライン運営大手エナジー・トランスファーは、天然ガス収集・精製会社WTGミッドストリームを32億5000万ドル(約5100億円)で買収することで合意した。
28日に発表された声明によると、買収は現金と株式で行われる。7-9月(第3四半期)の完了を見込む。
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マイクロン8%急落でエヌビディアも連れ安
$マイクロン テクノロジー (MU.US)$が6月26日に決算発表後、時間外取引で株価が8%急落した。それを受け、 $エヌビディア (NVDA.US)$も時間外取引で2%下落し、半導体は総じて売り優勢となった。
なぜ、マイクロン・テクノロジーは重要?
半導体メモリー大手のマイクロン・テクノロジーは、AIデータセンターで不可欠なHBM(広帯域幅メモリ)市場において世界シェア3位(1位はSKハイニックス、2位はサムスン電子)で、AI関連銘柄として注目度が高い。マイクロンと $ブロードコム (AVGO.US)$をAIブームの代表格であるエヌビディアと並んで評価するアナリストもいる。同アナリストは、両社はエヌビディアと同様にAIのリーダーとしての地位を獲得できるとし、3社を「AI 3銃士」と呼んでいる。
なお、マイクロンは、今年2月にエヌビディアのAI半導体「H200」GPUに搭載する「HBM3E...
$マイクロン テクノロジー (MU.US)$が6月26日に決算発表後、時間外取引で株価が8%急落した。それを受け、 $エヌビディア (NVDA.US)$も時間外取引で2%下落し、半導体は総じて売り優勢となった。
なぜ、マイクロン・テクノロジーは重要?
半導体メモリー大手のマイクロン・テクノロジーは、AIデータセンターで不可欠なHBM(広帯域幅メモリ)市場において世界シェア3位(1位はSKハイニックス、2位はサムスン電子)で、AI関連銘柄として注目度が高い。マイクロンと $ブロードコム (AVGO.US)$をAIブームの代表格であるエヌビディアと並んで評価するアナリストもいる。同アナリストは、両社はエヌビディアと同様にAIのリーダーとしての地位を獲得できるとし、3社を「AI 3銃士」と呼んでいる。
なお、マイクロンは、今年2月にエヌビディアのAI半導体「H200」GPUに搭載する「HBM3E...
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AI半導体王者の $エヌビディア (NVDA.US)$が時価総額で世界首位に一気に登り詰めた後、6月20日は1位から転落。ソフトウェア最大手の $マイクロソフト (MSFT.US)$が首位を奪還した。エヌビディア株が20日に3.5%下落したのに対し、マイクロソフトは0.1%の下落にとどまったためだ。より大きい構図として、「AIハードウェア売り」V.S.「AIソフトウェア買い」も見え隠れする。
20日はエヌビディアだけでなく、 $ブロードコム (AVGO.US)$が3.8%下落、 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$が6.0%下落するなどAIハードウェア株の下げが目立つ。これらの銘柄はAIブームによる業績拡大で株高が続いたが、足元では「上昇ピッチが速すぎる」との声が増え始めている。高値警戒感が強まり、20日は利益確定売りに押された。翌21日が「トリプルウィッチング」で、それに伴う波乱...
20日はエヌビディアだけでなく、 $ブロードコム (AVGO.US)$が3.8%下落、 $マイクロン テクノロジー (MU.US)$が6.0%下落するなどAIハードウェア株の下げが目立つ。これらの銘柄はAIブームによる業績拡大で株高が続いたが、足元では「上昇ピッチが速すぎる」との声が増え始めている。高値警戒感が強まり、20日は利益確定売りに押された。翌21日が「トリプルウィッチング」で、それに伴う波乱...
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2024年上半期を振り返ると、AIブームとFRB利下げへの期待が米国株を押し上げている。S&P500は年初来15%超上昇し、今年に入ってからで31回目の最高値更新を達成した。ナスダック指数も同期間に約19%上昇し、最高値更新を続けている。
米「爆上げ」ランキング:AIの投資チャンスはまだまだ終わっていない!関連株が最高223%超急騰
米国株「爆上げ」トップ10銘柄から見れば、AIの投資チャンスはまだまだ終わっていなく、AI半導体の「リーダー」である $エヌビディア (NVDA.US)$と外販AIサーバー市場の最大手の $スーパー マイクロ コンピューター (SMCI.US)$は、それぞれ170%、223%超急騰した。エヌビディアとスーパーマイクロコンピュータだけでなく、今年に入ってからAIの波は様々な分野にも広がり始めている。
・生成AIの広がりで電力需要が爆増との声がきっかけとなり、電力株の $ビストラ (VST.US)$と ...
米「爆上げ」ランキング:AIの投資チャンスはまだまだ終わっていない!関連株が最高223%超急騰
米国株「爆上げ」トップ10銘柄から見れば、AIの投資チャンスはまだまだ終わっていなく、AI半導体の「リーダー」である $エヌビディア (NVDA.US)$と外販AIサーバー市場の最大手の $スーパー マイクロ コンピューター (SMCI.US)$は、それぞれ170%、223%超急騰した。エヌビディアとスーパーマイクロコンピュータだけでなく、今年に入ってからAIの波は様々な分野にも広がり始めている。
・生成AIの広がりで電力需要が爆増との声がきっかけとなり、電力株の $ビストラ (VST.US)$と ...
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利下げ開始時期が遠のくなかで労働市場に減速の兆しが見え始めています。
米新規失業保険申請件数の4週移動平均は20万7750件に増加し、昨年11月以来の大幅増を記録しています。
FRBは利下げ開始時期が遅れることで不必要な景気後退を招くリスクに直面しています。
ただし、景気後退への懸念から長期債が買われていることを考えると、株式市場にとっては追い風です。
米新規失業保険申請件数の4週移動平均は20万7750件に増加し、昨年11月以来の大幅増を記録しています。
FRBは利下げ開始時期が遅れることで不必要な景気後退を招くリスクに直面しています。
ただし、景気後退への懸念から長期債が買われていることを考えると、株式市場にとっては追い風です。
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$エヌビディア (NVDA.US)$ の株価が1,100ドル台に乗せた。好決算とAI半導体をめぐる需要好調が株高を支えている。一方、エヌビディアやそのサプライヤーなどから構成しているSOX指数(フィラデルフィア半導体株指数)は、5月28日に史上最高値を更新した翌日に反落した。米長期金利の上昇を受けたリスク回避が背景にある。
他方、ファンダメンタルズに目を向けると、エヌビディアを筆頭する半導体株の業績見通しは総じて良好。エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは5月22日の決算説明会で、最新AI半導体に対する需要は、2025年にかけて供給を上回る見込みだと示した。エヌビディアだけでなく、主要サプライヤーも業績面で恩恵を受けることとなろう。
今回は、エヌビディアに対する売上高比率が比較的高いサプライヤーで業績見通しも堅調な銘柄を確認してみた。SOX指数の調整時に仕込んでおきたい銘柄と言えよう。
エヌビディアの主要仕入先
Bloombergのサプライヤーリスト(※)に基づいて、エヌビディア...
他方、ファンダメンタルズに目を向けると、エヌビディアを筆頭する半導体株の業績見通しは総じて良好。エヌビディアのジェンスン・フアンCEOは5月22日の決算説明会で、最新AI半導体に対する需要は、2025年にかけて供給を上回る見込みだと示した。エヌビディアだけでなく、主要サプライヤーも業績面で恩恵を受けることとなろう。
今回は、エヌビディアに対する売上高比率が比較的高いサプライヤーで業績見通しも堅調な銘柄を確認してみた。SOX指数の調整時に仕込んでおきたい銘柄と言えよう。
エヌビディアの主要仕入先
Bloombergのサプライヤーリスト(※)に基づいて、エヌビディア...
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この記事は一部に自動翻訳を利用しています
この決算シーズンが終わりに近づくにつれ、 $マイクロソフト (MSFT.US)$ 、 $アップル (AAPL.US)$ 、 $エヌビディア (NVDA.US)$ 、 $アルファベット C (GOOG.US)$ 、 $アマゾン ドット コム (AMZN.US)$ 、 $メタ プラットフォームズ A (META.US)$ 、 $テスラ (TSLA.US)$を含む「マグニフィセント7(壮大な7銘柄)」と呼ばれる7つのビッグテックも、それぞれの第1四半期決算報告を発表した。
各社の事業を詳しく見てみると、ビッグテックの事業に占めるクラウド・サービスとAIの割合が高まっていることが明らかになった。また、各社のAIに対する実力や投入が、各社の業績や収益に影響を与えるようになってきており、株価の動向もある程度左右されるように...
この決算シーズンが終わりに近づくにつれ、 $マイクロソフト (MSFT.US)$ 、 $アップル (AAPL.US)$ 、 $エヌビディア (NVDA.US)$ 、 $アルファベット C (GOOG.US)$ 、 $アマゾン ドット コム (AMZN.US)$ 、 $メタ プラットフォームズ A (META.US)$ 、 $テスラ (TSLA.US)$を含む「マグニフィセント7(壮大な7銘柄)」と呼ばれる7つのビッグテックも、それぞれの第1四半期決算報告を発表した。
各社の事業を詳しく見てみると、ビッグテックの事業に占めるクラウド・サービスとAIの割合が高まっていることが明らかになった。また、各社のAIに対する実力や投入が、各社の業績や収益に影響を与えるようになってきており、株価の動向もある程度左右されるように...
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