市場は、来年の間に6回の利率引き下げがBASE CASE(ベースケース)となっています。
ベースケースは、2024年の残りの全ての会議で利率引き下げが行われ、9月から開始されることを示しています。
50ベーシスポイントの利率引き下げに関する議論が出始めています。
これは、2024年1月に市場が2024年の利率引き下げを3回からわずか数週間で7回に引き上げたように感じられます。
今年、利率の期待値がもっと弱気になる唯一の方法は、FRBが利率を50ベーシスポイント引き下げることです。
CPIが上昇し始めたらどうなるのか。
ベースケースは、2024年の残りの全ての会議で利率引き下げが行われ、9月から開始されることを示しています。
50ベーシスポイントの利率引き下げに関する議論が出始めています。
これは、2024年1月に市場が2024年の利率引き下げを3回からわずか数週間で7回に引き上げたように感じられます。
今年、利率の期待値がもっと弱気になる唯一の方法は、FRBが利率を50ベーシスポイント引き下げることです。
CPIが上昇し始めたらどうなるのか。
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地域別銀行株の状況はどうですか?
2024年の今のところ、KBW地域別銀行indexは約12%下落し、大手銀行に大きく見劣りしています。
と比較すると、 $バンク オブ アメリカ(BAC.US$ , $JPモルガン チェース(JPM.US$ , $シティグループ(C.US$。S&P 500企業の収益は、FactSetによると、前年同期比で6.6%減少する見通しであり、2020年第2四半期以来の最大の四半期減少を示します。収益見通しを発表した企業のうち、79社がEPS予想を下回り、27社がプラスの予想を出しています。 $ウェルズ ファーゴ(WFC.US$20%以上の上昇が見られています。
これは2008年の金融危機以来、小規模銀行と大手銀行のパフォーマンス差が最も大きいです。
見出しが消え去ったとしても、多くの小規模銀行はまだ地域別銀行危機の影響を受けています。...
2024年の今のところ、KBW地域別銀行indexは約12%下落し、大手銀行に大きく見劣りしています。
と比較すると、 $バンク オブ アメリカ(BAC.US$ , $JPモルガン チェース(JPM.US$ , $シティグループ(C.US$。S&P 500企業の収益は、FactSetによると、前年同期比で6.6%減少する見通しであり、2020年第2四半期以来の最大の四半期減少を示します。収益見通しを発表した企業のうち、79社がEPS予想を下回り、27社がプラスの予想を出しています。 $ウェルズ ファーゴ(WFC.US$20%以上の上昇が見られています。
これは2008年の金融危機以来、小規模銀行と大手銀行のパフォーマンス差が最も大きいです。
見出しが消え去ったとしても、多くの小規模銀行はまだ地域別銀行危機の影響を受けています。...
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ウェルズ・ファーゴは、人工知能の電力需要が2030年までに8050%増加し、今年の8 TWhから652 TWhになると予測しています。
人工知能のトレーニングは、この需要の大部分を牽引することが期待されており、2026年には40 TWhに達し、2030年には402 TWhに達し、推論の電力需要はこの10年の終わりに加速すると予想されています。
$エヌビディア(NVDA.US$ $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ $ブロードコム(AVGO.US$ $アルファベット C(GOOG.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
人工知能のトレーニングは、この需要の大部分を牽引することが期待されており、2026年には40 TWhに達し、2030年には402 TWhに達し、推論の電力需要はこの10年の終わりに加速すると予想されています。
$エヌビディア(NVDA.US$ $アドバンスト マイクロ デバイシズ(AMD.US$ $ブロードコム(AVGO.US$ $アルファベット C(GOOG.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
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S&P500における上位10株式のウェイトが約34%に急増し、これまでで最も高くなっています。
同時に、最大の株式のウェイトは、75番目のパーセンタイル株式に対して770倍です。 $S&P 500 Index(.SPX.US$これは1920年代よりも高くなっています。
INSANITY IS AN UNDERSTATEMENT:
$アップル(AAPL.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $エヌビディア(NVDA.US$ $テスラ(TSLA.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
同時に、最大の株式のウェイトは、75番目のパーセンタイル株式に対して770倍です。 $S&P 500 Index(.SPX.US$これは1920年代よりも高くなっています。
INSANITY IS AN UNDERSTATEMENT:
$アップル(AAPL.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $エヌビディア(NVDA.US$ $テスラ(TSLA.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
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これは興味深いです:
投資ファンドは、ゴールドマン・サックス・グループによると、今月、少なくとも7年ぶりに最も速いペースで米国のテクノロジー株を売却しています。
半導体株は最も売られ、次いでソフトウェア株とインターネット株が売られています。
これは、 nasdaq 100 が年初から18%、2023年10月以来40%急騰した後に起こりました。
同時に、半導体指数 $PHLX Semiconductor Index(.SOX.US$は30%と70%急騰しました。
その結果、ヘッジファンドによる急速なレバレッジ化と大量の新規売ポジションの蓄積は、米国国債市場の脆弱性をさらに高めました。 $PHLX Semiconductor Index(.SOX.US$相対的に...
投資ファンドは、ゴールドマン・サックス・グループによると、今月、少なくとも7年ぶりに最も速いペースで米国のテクノロジー株を売却しています。
半導体株は最も売られ、次いでソフトウェア株とインターネット株が売られています。
これは、 nasdaq 100 が年初から18%、2023年10月以来40%急騰した後に起こりました。
同時に、半導体指数 $PHLX Semiconductor Index(.SOX.US$は30%と70%急騰しました。
その結果、ヘッジファンドによる急速なレバレッジ化と大量の新規売ポジションの蓄積は、米国国債市場の脆弱性をさらに高めました。 $PHLX Semiconductor Index(.SOX.US$相対的に...
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これは狂気です。
$ゴールドマン サックス グループ(GS.US$最近、ヘッジファンドがテック株を売却し続け、数年ぶりの急激なペースです。
6月は既に史上最高の月です。
$アップル(AAPL.US$ $エヌビディア(NVDA.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $テスラ(TSLA.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
$ゴールドマン サックス グループ(GS.US$最近、ヘッジファンドがテック株を売却し続け、数年ぶりの急激なペースです。
6月は既に史上最高の月です。
$アップル(AAPL.US$ $エヌビディア(NVDA.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $テスラ(TSLA.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$
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シティグループはターゲット株価を引き上げる $エヌビディア(NVDA.US$250ドルに価格ターゲットを引き上げる
ローゼンブラット社は買いに格上げし、ターゲット株価を260ドルに引き上げる $アップル(AAPL.US$バイ・ザ・ドットコム社を買いに格上げし、ターゲット株価を260ドルに引き上げる
バンク・オブ・アメリカ社は買いを続け、ターゲット株価を220ドルに引き上げる $アマゾン ドット コム(AMZN.US$バンク・オブ・アメリカ社は引き続き買いを続け、ターゲット株価を220ドルに引き上げる
ジェフリーズ社は買いを続け、ターゲット株価を215ドルに引き上げる $アルファベット C(GOOG.US$ジェフリーズ社は引き続き買いを続け、ターゲット株価を215ドルに引き上げる
ローゼンブラット社は買いに格上げし、ターゲット株価を260ドルに引き上げる $アップル(AAPL.US$バイ・ザ・ドットコム社を買いに格上げし、ターゲット株価を260ドルに引き上げる
バンク・オブ・アメリカ社は買いを続け、ターゲット株価を220ドルに引き上げる $アマゾン ドット コム(AMZN.US$バンク・オブ・アメリカ社は引き続き買いを続け、ターゲット株価を220ドルに引き上げる
ジェフリーズ社は買いを続け、ターゲット株価を215ドルに引き上げる $アルファベット C(GOOG.US$ジェフリーズ社は引き続き買いを続け、ターゲット株価を215ドルに引き上げる
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$ゴールドマン サックス グループ(GS.US$を超えました $バンク オブ アメリカ(BAC.US$矛盾するデータのようです。
ゴールドマンは、過去20日間でテクノロジー関連銘柄が売られたと示していますが、bofaは強い流入を示しています。
変わっている時代ですね。
$アップル(AAPL.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$ $アルファベット C(GOOG.US$ $エヌビディア(NVDA.US$ $テスラ(TSLA.US$
ゴールドマンは、過去20日間でテクノロジー関連銘柄が売られたと示していますが、bofaは強い流入を示しています。
変わっている時代ですね。
$アップル(AAPL.US$ $マイクロソフト(MSFT.US$ $アマゾン ドット コム(AMZN.US$ $アルファベット C(GOOG.US$ $エヌビディア(NVDA.US$ $テスラ(TSLA.US$
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