まあ、今日はFOMC会合の後にすごく荒れた日でした。
多くの議論がある... でも要点はこちらです。
まるでミニ8月5日のような気がします。
始めましょう....
では、会議後に市場が全セクターでなぜ下落したのか？
まず、市場は2025年に3回の利下げではなく2回の利下げしか行わないという連邦準備制度が市場を動揺させた。ただし、利下げがないことだけが問題ではありません...重要なのは、利下げの理由がなぜ今行われているかについての明確性の欠如です。インフレは上昇しており、CPIとPPIを通じてそれを確認できます。

$アドバンスト・マイクロ・デバイシズ (AMD.US)$ は興味深い分岐点に立っており、巨大な存在であると闘いながら、重要な進展を遂げている会社です。 $エヌビディア (NVDA.US)$ 、AIおよびIDC関連分野を支配する巨大な存在である、業界をリードする会社です。NVIDIAの業界への掌握は単なるハードウェアの問題だけでなく、ほとんど攻略不能な程にシームレスに結び付けられたエコシステムの強さです。
CUDA、NVIDIAの基幹部分は、単なるソフトウェアではなく、それは...

こちらがブルームバーグ・インテリジェンスが最も起こりそうだと考えていることです:
追加:
パランティアテクノロジーズ $パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$
マイクロストラテジー $マイクロストラテジー クラスA (MSTR.US)$
$アクソン・エンタープライズ (AXON.US)$
削除:
スーパーマイクロ $スーパー・マイクロ・コンピューター (SMCI.US)$
モデルナ $モデルナ (MRNA.US)$

過去数週間にわたって、業界のリーダーたちは $セールスフォース (CRM.US)$ , $インテュイット (INTU.US)$ 、と $スノーフレイク (SNOW.US)$ アルがどのようにサービスを再構築しているかを紹介しました。
サイバーセキュリティ企業も例外ではなく、セキュリティの革新が企業の幅広いトレンドと歩調を合わせていることを示しています。
アルが誇大広告から応用へと移行するにつれ、極めて重要な瞬間が訪れました。自律型エージェントは、企業のイノベーションを推進し、プロを自動化しています...

これが完全なまとめです：
1。マイクロストラテジー $マイクロストラテジー クラスA (MSTR.US)$ 21,550ビットコイン（BTC）を21億ドルで購入しました。平均コストは98,783ドルです。マイクロストラテジーは現在、ビットコイン全体の2％（423,650ドル）を所有しており、1コインあたりの平均価格は60,234ドルです。さらに、米国のスポットETF $iShares Bitcoin Trust (IBIT.US)$ $Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC.US)$ 私はビットコインの総保有量でサトシ・ナカモトを上回り、現在、世界中の誰よりも多い110万BTC以上を所有しています。そして、彼らは...

$パランティア・テクノロジーズ (PLTR.US)$ 成功した投資家の最も強力な資産は楽観主義と逆張りです。
「決して回復しない」
資産が最も安くなった時には、よく聞かれるフレーズです。同じ個人たちは今、$PLTRなどのものを買い集めています。
私の新規売投資家キャリアの間、covidの熱狂、2021年の低迷成長の絶望、FAANGsの終わり、中国の終わりなどを見てきました…
一つは毎回起こります。
人々が悲観論者として賞賛されるまで、それに気づくことはありません…

$セールスフォース (CRM.US)$
AgentForceの新規買と時間の経過による導入に関してかなり肯定的です。
背景
-AXAは15万人の従業員がおり、3-5万人分のCRMを保有しています。トップ100の顧客が5000-8000万eurを年間に使っています。購買、販売、マーケティング、金融サービス、ヘルスクラウド、それにMULEとDATAも含まれています。
-CRmとの契約は1月24日現在で5年間で2つあります。1つはフランス向けで、もう1つは全エンティティ向けです。展開の拡大に伴い支出が大幅に増加しており、企業契約から無制限ライセンスへ移行しました。

$ASMLホールディング (ASML.US)$ デジタルの世界は、私たちのスマートフォンから人工知能のエンジンまであらゆるものを動かす半導体の静かなエネルギーで響いています。この驚異的なエコシステムの中心には、ゲームを単にプレイするのではなく、ルールを書き換える企業であるASMLがあります。人工知能があらゆる業種を驚くほどの速さで再構築する中、驚くべき計算能力を備えた半導体への需要は指数関数的に成長しています。そして、EUV（極端紫外線）リソグラフィを卓越しているASMLは、他の企業が競争することをただ想像することしかできない状況で繁栄しています。

$スノーフレイク (SNOW.US)$ 二階微分の良い例です:
物語が悪化していないかもしれませんし、改善しているかもしれません.
数字が下がっていないかもしれませんし、改善しているかもしれません.
リスク/リワードは近い将来には重要ではないが、長期的には興味が薄いです。
キックのためにより強気の上昇シナリオを検討しました（添付）。年々、より大規模/競争が激化しても増加する純製品収益を考慮し、彼らに、彼らが過去に生み出したよりも高いインクリメンタルマージン（効率）の信用を与えます。

$PDD ホールディングス (PDD.US)$ 成長が鈍化し（第1四半期に前年比130％増加、第3四半期に44％に低下）、マージンが減少している（第1四半期の純利益率が32％から第3四半期に25％に低下）ため、話は悪化しています。彼らはそれをボリュームを増やすための投資として売り込んでいます。クマは自分たちがただ稼ぎすぎていたと思っています。
数字は横に下がっています。
会社はまだ絶対ベースで回転/利益を伸ばしているので、リスク/リターンは長期的には有利に思えます...