こんにちは、mooers、良い金曜日！ウィークリーバズに戻ってきて、これまでの週の検索量とメッセージのボリュームに基づいてmoomooプラットフォーム上でブンブン鳴く株式のニュース、業績、コミュニティの感情を見直します！ウィークリートピック質問に答えて、来週の賞にチャンスを得ましょう。
あなたの選択をしてください。
ウィークリーバズ：強力な雇用データにより、Q1利下げ率が下落しました。
ウォール街のブルたちは、2024年の最初の取引週に狼狽したようです。昨年の「華大地産の7つの偉大な株」の急騰から一部の投資家が利益確定したようです。米国労働市場の持続的な強さの兆候により、連邦準備制度理事会が利下げに積極的ではないとの懸念が高まっています。Fedの役員たちは、2024年の12月の最後の会合で、3回の25ベーシスポイントの利下げを予定していましたが、CMEのFedWatchツールによると、12月29日の終わり時点で、トレーダーたちは7つの利下げの可能性を40％見込んでいました。しかし、金曜日には、12月の米国失業率が3.7％にとどまり、非農業部門の雇用者数が予想を上回ったというニュースがあったため、それらのオッズは17％に低下しました。

新人の持ち場

今日のトピックは、長年続く陰謀論です。この機関は故意に恐慌を大げさにしているのでしょうか？
私が昨日見た記事のタイトルは、「崩壊に痴心的なトレーダーが20年高値でオプションを費やす」というものでした。
記事によると、options Clearing Corp.のデータによると、先週機関投資家は、株式のプットオプションに合わせて8100万ドルを費やし、22年間で最も多くなりました。市場価値で調整すると、2008年の金融危機と同じようなヘッジニーズがありました。
先週以来、私たちは多くの機関のアナリスト、有名な投資家を含め、熊市はまだ底を打っていないと言って立ち上がったのを見ています。
Sundialのチーフリサーチオフィサー、ジェイソン・ゲップファートは、インタビューで「彼らは前例のない速度で崩壊防止策を購入しています。」と述べ、「市場上の一部の最大手取引業者が急に大規模なヘッジ活動を展開していることは不安である。」とも述べました。
興味深い問題は、機関がオプションを購入するのは、熊市がまだ底を打っていないからなのか、それとも機関がより多くの機関がオプションを購入していることを見たために、他のアナリストが熊市はまだ底を打っていないと考えるようになったからなのかということです。
私が言いたいのは、特定の命令の逆行は、信頼性が高い場合があるということです。例えば、8月12日に投入されたアップルや8月31日のアップル通話などです。
下のグラフは、シカゴ・ボード・オプション・エクスチェンジのプット/コール比率、つまりシカゴ・ボード・オプション・エクスチェンジの総プット量と総コール量の比率を示しています。プット/コールというのは、高い比率を示す高点がプット量が多いことを示し、低い点がプット量が少ないことを示します。グラフの低点を株価の変動にマップすると、プット量が最も低い時期は常に大型株のトップエリアであることがわかります。
なぜアナリストが市場即将崩盤と言うと、市場は常に反弹するのでしょうか？