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TridentRodent 回答しない ID: 73449251
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    問題1:
    我々はtqqqがqqqの3倍のロングetfであることを知っています。つまり、1株のtqqqを買うことは、qqqを何株買うことになるのでしょうか?言い換えれば、x株のtqqq、y株のqqqを買う場合、xとyの比率は利益/損失を同じにするためにどのようにすればよいですか?
    あなたの答えが3である場合、あなたは間違っています。レバレッジ率を正確に理解することは、杠杆etfにとって非常に重要です。
    現在のQQQ価格は426、TQQQは56です。両者の変化率の比は3倍であり、QQQが1%上昇すると、TQQQは3%上昇します。実際の株価変化は、QQQが4.26上昇し、TQQQが1.68上昇します。したがって、4.26/1.68=2.5となり、1株のQQQの上昇には2.5株のTQQQを購入する必要があります。
    問題2:
    資金利用率は何ですか?
    上記の問題から、利益が同じ場合、QQQとTQQQの株式比率は1:2.5である必要があり、必要な金額は426:140=3です。つまり、3倍のレバレッジは株数ではなく資金に基づいていることに気づく必要があります。ここまで来ると、結果は非常に直接的です。次に、オプションについて話しましょう。
    現在の月次オプションcall端のatm価格はqqq:tqqq=9.2:3.4=2.7です。問題1で得られた結果は2.5であり、非常に近い数値であり、株数とレバレッジ率はオプションにも存在しています。
    どう選択するか:
    1....
    翻訳済み
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    本文を始める前に、最初に皆さんに理解してほしいことは、市場には最も基本的な国債と金融商品基盤を除けば、ほとんどリスクヘッジなしの利益相殺の機会がありません。低い収益は必ずしも低いリスクに対応しないこともありますが、高い利益は必ず高いリスクに対応します。
    私は株式市場投資は不可能な三角形であると考えています:低リスク,高収益,短期間。これらの3つは同時に2つしか存在できません。投資の天才であっても、タイミングの勝率が非常に高くても、3番目の出現の可能性を高めることしかできず、この法則を完全に逆らうことはできません。散財者にとって最も簡単かつ効果的な方法は、時間を空間と交換し、buy and holdの手法を使用し、より長い時間で低リスクな投資を行い、最終的に高収益を得ることです。いつでも覚えておいてください:魅力的な高収益を見るときは、その投資にどのようなリスクがあるのかを理解する前に、自分の本金を簡単に手放さないようにしましょう。
    私はtslyや他のYieldMaxの個別銘柄のカバード・コールetfは、単純なbuy and holdには適さないと考えています。tslyに安定した収益を期待しようとすることはほとんど不可能です。 $YIELDMAX TSLA OPTION INCOME STRATEGY ETF (TSLY.US)$ $テスラ (TSLA.US)$
    tslyの配当率は50%以上です。波状市場や下落市場では引き続きプレミアムを受け取ることができますが、2つのことを覚えておく必要があります。
    1. 貰うことができるプレミアム料金はtslaの株価に密接に関係します。株価が低いとプレミアムも低くなります。koやmcdのivを参照することができますが、同等に市場価値に保っていることができます。しかしmcdのオプションはkoよりも高値ですが、これは株価の差によるものです。
    翻訳済み
    4
    よく知られているように、今年の大型株は主にテクノロジー巨人からの上昇によって支配されています。しかしながら、株式市場は常に上昇するわけではありません。特に経済的に不安定で不確実性が高まる時期には、安定した利益とリスクの低い投資が長期的な収益を増やすことができます。
    そして実話を言うと、日々のトレードで疲れがたまることがよくありますが、株式配当金戦略はポートフォリオの一部を占めるべきであり、少なくとも安心感を求めるべきです。私の見るところ、長期的に保有できる配当金シンボルは5種類に大別されます:
    1. 配当金株式。ここでは、伝統的な株式、例えばpfeやko、そして成長株、例えばmsftが含まれます。
    2. 利润伝達株。BDC投資企業債、MLP投資エネルギー、royalty trust投資鉱物、REITs投資不動産
    3. 国債、短期債と長期債に分かれます。
    4. マネーマーケット・ファンドと貯蓄
    5. オプション戦略etf
    配当株について:
    安定して継続的な配当支払いの歴史があり、配当率は通常15%を超えることはできません。この数字を上回ると、企業に重大な問題があることを意味します。配当を頻繁にスキップするか、配当額が大幅に変動することがある場合は、適格な配当戦略株として使用することはできません。
    企業の財務状況:企業の負債負荷、現金フロー、その他の財務指標を考慮し、十分な資金を確保して引き続き配当を支払うことが必要です。
    ビジネスモデルの持続可能性:石油産業のように、電気自動車が内燃機関を完全に取って代わると考えられる場合、従来のエネルギー企業のビジネスは大幅に侵食される可能性があります。
    成長の可能性:AAPLのような成長可能性のある企業のMRとMSFTは、人工知能分野での展望がまだ十分に広がっています。 $アップル (AAPL.US)$のMRとmsft...
    翻訳済み
    5
    TridentRodent いいねしてコメントしました
    $エヌビディア (NVDA.US)$ NVDA这几天的走势起起伏伏。财报前后的大跌大涨不说,就看最近这几天,在iv变化不大的情况下,价格从470-495震荡就是家常便饭,尽管对比来看,470到495也不过上涨了5.3%,但是一张期权的价格变化却可以达到100%-300%。
    然而,买看涨期权的时候我们要考虑到很多问题:
    1. 时间价值。假如你认定半个月内nvda会到500,于是购买了它的500 20230915看涨期权,但是如果猜错了,nvda哪怕在495横盘,这张期权每天平均会损失85块,最后变成一张废纸。而如果最终到达了500以上,你盈利的部分还是会受到时间价值的缩减影响。
    2. 扩大波动。拿今天的走势举例,nvda的图像大致是一个开口向下的抛物线,484-499-492. 如果在495的时候大量买入看涨期权,在499的时候等着500再卖掉,而不止损,那么你的损失就是今天的时间价值加上被扩大几十倍的跌幅,明天起床就能看见每张期权损失20%-30%。
    3. 盈亏比不好。也许你会说,买期权的最大损失有限,最大收益无限。然而实际上,卖期...
    4
    今日の終値時点で、私の保有銘柄は DIS $ウォルト・ディズニー (DIS.US)$ と UPST $アップスタート・ホールディングス (UPST.US)$ はいずれも損失状態ですが、この下降期において低位でカバードコールを買い、高い水準で売却することで、私の全体の保有銘柄が利益に転じました。さらに、AMZN $アマゾン・ドットコム (AMZN.US)$ のカバードコールは私の利益を増加させました。
    選択した行使価格は、取引が不利になっても一部の値上がり益を確保できるものです。行使期限は9月末/10月初めであり、一方で9月に一時的な下落が懸念されるため、一方で1カ月のオプションは時間の価値と操作空間がバランスを取っています。
    これらの企業はいずれも長期的に見ていますが、いつでも売却することには気にしません。現金を待っています。現在の環境では、銀行に預金するか、短期国債を購入すると収益が見込めます。
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    TridentRodent がいいねしました
    前回の投稿を見逃した友達は、私の前回の投稿を見直すことができます。強力なヘッジは変わらず、英伟達の財務報告は静かに見守ります。私が株全体でNVDAに懸念を感じていて、ivがhvを大幅に超える状況でcallを買っても、損失は大きいです。
    今日はNVDA。 $エヌビディア (NVDA.US)$ 502から下落し、475にまで下落した。短い反動の後、昨日の終値である471に到達した。オプションの鎖には、今週満期の500コールのオープニング価格が12.45であったが、実際にはこの価格で約定せず、ほとんどの人の約定価格は7程度であった。そして、昨日の終値は11.63であった。つまり、方向を正しく予測した場合でも、半分が損失となります。それでも諦めずに続けると、その呼び出しはゼロに近づきます。興味のある人は、自分でATM putとcallの価格変動を確認することができます。ほとんどの昨日のクロージングコールは、今日のクロージング時点で50%以上の損失を被っています。
    今日の最も幸せな人は、市場メーカーと、私の投稿を最後に空室で経過した友達です。今日の市場環境は、損失しないことは勝利です。
    その他のテクノロジー株も下落し、VIXは著しく上昇していません。私の判断は、今日の下落は明日の変動に備えており、市場の感情が変わるかどうかも待たなければなりません...。
    翻訳済み
    TridentRodent がいいねしました
    先週オープンしたブル・スプレッドプット・QQQ $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ とスパイ $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ 今日の市場株とテクノロジー株の上昇後、若干の損失がありましたが、損失を食い止める予定はありません。短期から中期的には、まだ一般的な市場リスクがあると思います。
    AMZNは手元にあるテクノロジー株です $アマゾン・ドットコム (AMZN.US)$ とアップスト $アップスタート・ホールディングス (UPST.US)$ 株式を保護/売却する準備をするために、カバードコールを引き続き販売してください。そのうち、AMZNの株価は129で、来月末に期限が切れます。それが132前後に落ちたら、ナカンに株を売却し続けることを検討します。本当に売れないなら、どんどん落とします。現在のポジションは比較的小さく、AMZNのファンダメンタルズは大きな問題ではないので、長期的にはパニックにはなりません。
    金利引き下げは、今年の終わりから来年の初めにかけて行われる可能性があります。その時までにTLT $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$ 価格が上昇する余地は十分にあります。ですから、TLTの短期的なトレンドにとらわれないでください。これは時間的には高価で、長期間保有しないと儲けられませんし、それがもたらすブラックスワンのヘッジ効果は無料ギフトです。10%-20% のTLTポジションで十分です。
    NVDAは今日上昇しています...
    翻訳済み
    TridentRodent コメントしました
    週末には、WTI先物価格が20日平均を超えました。長期国債利回りが急上昇し、テクノロジー株を保有する際には警戒が必要です。
    原油価格と長期利回りが下降路に入らない限り、テクノロジー株は圧力に直面します。上昇は反発にすぎません。
    $テスラ (TSLA.US)$210近辺で相場の底打ちのサインが出ました。ここには120日移動平均線と上昇チャンネル下限があります。以前の220の判断には、少しのずれがありました。主に、下落があまりにも早かったことが原因です。下落が少し遅い場合、チャンネル下限は220付近まで上昇するでしょう。でも、私は相変わらず、反発する場合は、売却して小さな波を短くします。真の反転には、原油価格とアメリカ国債利回りの下落が必要です。
    その他の大手テクノロジー銘柄も同様に反発し、一部のポジションを売却してロールオーバーする。またはコールオプションを売却する。
    除非、 $エヌビディア (NVDA.US)$財務報告が再び強気であり、AI投資の情熱を再び燃やす。バイアグラが消えた場合、原油価格が引き続き上昇する場合、利率が引き続き上昇する場合、テクノロジー株は引き続き下落する必要がある。
    $iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF (TLT.US)$下落が激しすぎて、浮動損失を被っています。TMFを保有している友人がまだ耐えられるかどうか分かりません。
    $Direxion デイリー 20年超米国債 ブル3倍 ETF (TMF.US)$
    翻訳済み
    テクノロジー株に注意して、原油価格が再び上昇しました。
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    TridentRodent いいねしてコメントしました
    昨日、spyのポジションを持ちました $SPDR S&P 500 ETF (SPY.US)$ そして、qqq $インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ.US)$ のspread bull put、9月29日までに、近期の権利行使価格はそれぞれ432と350です。
    以下は私の取引計画です:
    2週間後に権利行使価格に達しない場合、大型株の動向が横ばいであれば、10月末までロールすることになるかもしれません;テクノロジー株と大型株が上昇した場合、降参して損切りしなければならないかもしれません。左側取引にかかる時間コストは私が必ずしも受け入れられないかもしれません。
    権利行使価格に2週間以内に達する可能性がある場合、私は即座にポジションを清算します。株式の受け入れは考慮しません。大型株オプションを取引しているため、ブラックスワンのない状況では、価格が一気に下落することは現実的ではなく、浮遊利益を増やし追証のリスクが非常に高いです。
    カバードコールを売り続けることで、高値で売り、安値で買い戻すことでコストを引き下げています。 Amzn $アマゾン・ドットコム (AMZN.US)$和Dis $ウォルト・ディズニー (DIS.US)$ 今週のマーケットの下落が損失をもたらすことはありませんでした。すべての利益は確保され、浮遊損失もさほど重要ではありません。
    upst $アップスタート・ホールディングス (UPST.US)$ 我的ccは浮き損を抱えていますが、来週になっても株価がまだ33近辺で横ばいの場合、かなりの時間価値を獲得できる可能性があります。浮...
    翻訳済み
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    TridentRodent コメントしました
    Googleを保護するためのオプションの使用方法を整理しました。経験が1年未満のオプション初心者として、それを共有し、年配の人からのアドバイスを歓迎します。
    しかし、 $テスラ (TSLA.US)$ 現在、良いオプション取引戦略はまったく思いつかません。クロスボディを買って、彼が上がったり下がったりすることに賭けることができるかもしれません?しかし、リスクもかなり高いです。横ばいの取引が200近くになると、買いスパンは完全に損失になります。安全な戦略が思い浮かびません。
    私は現在、テスラで4%、4%の役職を歴任しています $リビアン・オートモーティブ・インク (RIVN.US)$ 。彼らは皆、かなりの浮き沈みがありました。私のテスラのポジションが現在非常に重いなら、ここに何も書く気分ではないと思います...リビアンは今日追加して、低レベルのコールも同時に売りました。 $アルファベット クラスC (GOOG.US)$ アプローチ。
    振り返ってみると、テスラのこの衰退の波は長い間予見されてきました。
    株価が270のとき、私は1%のボトムポジションを保持していたので、高値とそれ以上の下落のギャップを埋めるのが遅いと感じました。問題があるように感じます。その時に投稿したので、興味があれば、戻ってチェックしてください。当時、賛成する人と反対する人がいました。当時の誰もが賛成か反対かに関係なく、私が話していたリスクを彼らが理解している限り、私も社会に貢献することを願っています。
    後で250に下がり、ポジションの2%を購入しましたが、220に下がるのはまだ心配なので、ポジションを変えることはお勧めしません。
    過去2日間で220に下がりました、そして私は電話を切りました...
    翻訳済み
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