Moomoo AIのまとめ
On February 2, 2024, Cisco Systems, Inc. (Cisco) announced the entry into a Third Amended and Restated Credit Agreement, providing a five-year $5.0 billion unsecured revolving credit facility, with Bank of America acting as the administrative agent. The facility includes various sublimits for standby letters of credit, swingline loans, and borrowings in non-U.S. currencies, with an option to increase borrowing up to $7.0 billion. The agreement allows for a potential extension of the credit facility's maturity by an additional year, twice. Interest rates for loans under this agreement are tied to Cisco's senior debt credit ratings and vary based on the currency of the loan. Cisco is also subject to a quarterly commitment fee and fees on outstanding letters...Show More
On February 2, 2024, Cisco Systems, Inc. (Cisco) announced the entry into a Third Amended and Restated Credit Agreement, providing a five-year $5.0 billion unsecured revolving credit facility, with Bank of America acting as the administrative agent. The facility includes various sublimits for standby letters of credit, swingline loans, and borrowings in non-U.S. currencies, with an option to increase borrowing up to $7.0 billion. The agreement allows for a potential extension of the credit facility's maturity by an additional year, twice. Interest rates for loans under this agreement are tied to Cisco's senior debt credit ratings and vary based on the currency of the loan. Cisco is also subject to a quarterly commitment fee and fees on outstanding letters of credit, which are contingent on its credit ratings. The credit agreement includes customary representations, warranties, affirmative and negative covenants, and requires Cisco to maintain a minimum EBITDA to interest expense ratio. Events of default are outlined, with consequences including the potential acceleration of payment obligations. BofA Securities, Inc. and other financial institutions are joint lead arrangers and bookrunners for the facility. Cisco maintains various commercial relationships with the lenders, and the lenders have provided, and may continue to provide, various services to Cisco for customary compensation. Additionally, on February 6, 2024, Cisco instructed Citibank, N.A. to increase the size of its commercial paper program from $10 billion to $15 billion.
2024年2月2日、シスコシステムズ社（シスコ）は第三改訂クレジット契約を締結し、行政代理者としてバンクオブアメリカが500億ドルの無担保回転融資施設を提供します。施設には、スタンバイ状態の信用状、スイングラインローン、および米国外の通貨での借入に対するさまざまなサブ限度額が含まれます。借入を700億ドルまで増額するオプションもあります。この契約では、信用施設の満期日を1年2回延長することが可能であり、この契約に基づくローンの利率はシスコのシニア債務クレジット格付けに連動し、ローンの通貨に基づいて異なります。シスコ社は、四半期ごとのコミットメント手数料や未払い信用状手数料に加えて、信用格付けに...すべて展開
2024年2月2日、シスコシステムズ社（シスコ）は第三改訂クレジット契約を締結し、行政代理者としてバンクオブアメリカが500億ドルの無担保回転融資施設を提供します。施設には、スタンバイ状態の信用状、スイングラインローン、および米国外の通貨での借入に対するさまざまなサブ限度額が含まれます。借入を700億ドルまで増額するオプションもあります。この契約では、信用施設の満期日を1年2回延長することが可能であり、この契約に基づくローンの利率はシスコのシニア債務クレジット格付けに連動し、ローンの通貨に基づいて異なります。シスコ社は、四半期ごとのコミットメント手数料や未払い信用状手数料に加えて、信用格付けに依存する手数料にも従う必要があります。クレジット契約には、慣例的な陳述書、保証書、前向きおよび後ろ向きの規約が含まれており、シスコ社は最低EBITDA（利息費用に対する利益倍率）を維持する必要があります。債務不履行事象が規定されており、支払義務の可能性の加速化などの結果が生じる可能性があります。BofA Securities、Inc.やその他の金融機関は、当施設の共同リードアレンジャーおよびブックランナーとして活動しています。シスコ社は、貸し手とのさまざまな商用関係を維持しており、貸し手は、通常の報酬に応じて、シスコ社にさまざまなサービスを提供してきましたし、今後も提供する可能性があります。さらに、2024年2月6日、シスコ社はシティバンク、N.A.に対し、商用ペーパープログラムの規模を100億ドルから150億ドルに拡大するよう指示しました。
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