share_log

陽光房地產基金:翌日披露報表 (2024年4月25日)

陽光リート:翌日に報告書を公表する (2024年4月25日)

Hong Kong Stock Exchange ·  04/25 05:37
Moomoo AIのまとめ
陽光房地產投資信託基金(Sunlight REIT)於2024年4月25日提交了新的翌日披露報表,披露了該基金單位的最新變動情況。報表顯示,陽光房地產投資信託基金在2024年4月18日、19日及22日進行了基金單位的回購,但尚未註銷。此外,基金於2024年4月25日發行了新的基金單位,作為支付截至2023年12月31日止季度以及2024年3月31日止季度之管理人費用的一部分。新發行的基金單位數目分別為5,435,668單位和6,930,678單位,發行價格分別為每單位HKD 2.125和HKD 1.669,相較於上一個營業日每單位的收市價HKD 1.69,分別呈現25.74%的溢價和1.24%的折讓。截至2024年4月25日,基金的結存單位數為1,715,051,303單位。
陽光房地產投資信託基金(Sunlight REIT)於2024年4月25日提交了新的翌日披露報表,披露了該基金單位的最新變動情況。報表顯示,陽光房地產投資信託基金在2024年4月18日、19日及22日進行了基金單位的回購,但尚未註銷。此外,基金於2024年4月25日發行了新的基金單位,作為支付截至2023年12月31日止季度以及2024年3月31日止季度之管理人費用的一部分。新發行的基金單位數目分別為5,435,668單位和6,930,678單位,發行價格分別為每單位HKD 2.125和HKD 1.669,相較於上一個營業日每單位的收市價HKD 1.69,分別呈現25.74%的溢價和1.24%的折讓。截至2024年4月25日,基金的結存單位數為1,715,051,303單位。
サンライト不動産投資信託基金(Sunlight REIT)は、2024年4月25日に新しい翌日開示報告書を提出し、基金のユニットの最新の変更内容を開示しました。報告書には、サンライト不動産投資信託基金が2024年4月18日、19日、22日にユニットを買い戻したが、まだ解消していないことが示されています。さらに、基金は2024年4月25日に、2023年12月31日までの四半期および2024年3月31日までの四半期の管理人料金の一部として、新しい基金ユニットを発行しました。新しく発行された基金ユニットの数は、それぞれ5,435,668ユニットと6,930,678ユニットで、発行価格はそれぞれHKD 2.125とHKD 1.669であり、前の営業日の終値HKD 1.69に比べて25.74%のプレミアムおよび1.24%の割引を示しています。2024年4月25日時点で、基金の保有ユニット数は1,715,051,303ユニットです。
サンライト不動産投資信託基金(Sunlight REIT)は、2024年4月25日に新しい翌日開示報告書を提出し、基金のユニットの最新の変更内容を開示しました。報告書には、サンライト不動産投資信託基金が2024年4月18日、19日、22日にユニットを買い戻したが、まだ解消していないことが示されています。さらに、基金は2024年4月25日に、2023年12月31日までの四半期および2024年3月31日までの四半期の管理人料金の一部として、新しい基金ユニットを発行しました。新しく発行された基金ユニットの数は、それぞれ5,435,668ユニットと6,930,678ユニットで、発行価格はそれぞれHKD 2.125とHKD 1.669であり、前の営業日の終値HKD 1.69に比べて25.74%のプレミアムおよび1.24%の割引を示しています。2024年4月25日時点で、基金の保有ユニット数は1,715,051,303ユニットです。
これらの内容は、情報提供及び投資家教育のためのものであり、いかなる個別株や投資方法を推奨するものではありません。 更に詳しい情報