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SPDR S&P 500 ETF | NPORT-P: Others

SPDR S&P 500 ETF | NPORT-P：その他

SEC ·  2024/05/28 12:16

Moomoo AIのまとめ

The SPDR S&P 500 ETF TRUST, managed by State Street Global Advisors, has filed its Monthly Portfolio Investments Report for the period ending March 31, 2024. The report, which is now live, reveals a total asset value of approximately $548.98 billion and total liabilities of $12.83 billion, resulting in net assets worth $536.15 billion. The fund's cash and cash equivalents stand at $1.37 billion. Over the three-month period, the ETF reported monthly total returns of 1.67%, 5.33%, and 3.21%, respectively. Sales and redemptions fluctuated, with sales peaking at $94.29 billion in the first month and redemptions at $115.32 billion, while the third month saw sales of $92.94 billion against redemptions of $75.14 billion. The report also noted that the fund does not provide non-cash collateral for securities lending and is exempt from the rule 18f-4 program requirement, thus not subject to the VaR-based limit on fund leverage risk.
The SPDR S&P 500 ETF TRUST, managed by State Street Global Advisors, has filed its Monthly Portfolio Investments Report for the period ending March 31, 2024. The report, which is now live, reveals a total asset value of approximately $548.98 billion and total liabilities of $12.83 billion, resulting in net assets worth $536.15 billion. The fund's cash and cash equivalents stand at $1.37 billion. Over the three-month period, the ETF reported monthly total returns of 1.67%, 5.33%, and 3.21%, respectively. Sales and redemptions fluctuated, with sales peaking at $94.29 billion in the first month and redemptions at $115.32 billion, while the third month saw sales of $92.94 billion against redemptions of $75.14 billion. The report also noted that the fund does not provide non-cash collateral for securities lending and is exempt from the rule 18f-4 program requirement, thus not subject to the VaR-based limit on fund leverage risk.
ステートストリート・グローバル・アドバイザーズが管理するSPDR S&P 500 ETF TRUSTは、2024年3月31日終了の月次ポートフォリオ投資報告書を提出しました。報告書によると、総資産の価値は約5,489.8億ドル、総負債は12.83億ドルで、純資産価値は5,361.5億ドルになります。ファンドの現金及び現金同等物は13.7億ドルです。この3か月間、ETFはそれぞれ1.67％、5.33％、3.21％の月次総収益を報告しました。売り上げと引き出しは変動し、最初の月での売り上げが94.29億ドル、引き出しが115.32億ドルのピークを迎え、3番目の月での売り上げが92.94億ドル、引き出しが75.14億ドルとなりました。報告書はまた、ファンドが証券貸借に対して現物担保を提供しないこと、及び18f-4プログラム要件には当てはまらず、ファンドレバレッジリスクのVaRベースの制限の対象外であることを示しています。
ステートストリート・グローバル・アドバイザーズが管理するSPDR S&P 500 ETF TRUSTは、2024年3月31日終了の月次ポートフォリオ投資報告書を提出しました。報告書によると、総資産の価値は約5,489.8億ドル、総負債は12.83億ドルで、純資産価値は5,361.5億ドルになります。ファンドの現金及び現金同等物は13.7億ドルです。この3か月間、ETFはそれぞれ1.67％、5.33％、3.21％の月次総収益を報告しました。売り上げと引き出しは変動し、最初の月での売り上げが94.29億ドル、引き出しが115.32億ドルのピークを迎え、3番目の月での売り上げが92.94億ドル、引き出しが75.14億ドルとなりました。報告書はまた、ファンドが証券貸借に対して現物担保を提供しないこと、及び18f-4プログラム要件には当てはまらず、ファンドレバレッジリスクのVaRベースの制限の対象外であることを示しています。
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