Moomoo AIのまとめ
Invesco QQQ Trust has submitted its Monthly Portfolio Investments Report to the SEC, detailing its financial status as of the month's end. The report shows total assets of approximately $288.64 billion, total liabilities of over $617 million, and net assets of around $288.02 billion. Cash and equivalents stand at $616.7 million. The Trust reported monthly total returns of -4.45%, 6.38%, and 6.27% over the last three months, with no derivatives gains or losses in the same period. Sales and redemptions of Fund shares were reported, but there was no change in the Highly Liquid Investment Minimum, nor significant exposure to derivatives transactions. The report also indicates that the Trust may not be subject to the leverage risk limit under rule 18f-4(c)(2) as no Value at Risk (VaR) information was provided. The detailed portfolio includes investments in major issuers such as Charter Communications, Coca-Cola Europacific Partners, and AstraZeneca, among others. The report adheres to U.S. GAAP (ASC 820) for fair value measurements and provides extensive details on debt securities, repurchase agreements, and securities lending.
Invesco QQQ Trust has submitted its Monthly Portfolio Investments Report to the SEC, detailing its financial status as of the month's end. The report shows total assets of approximately $288.64 billion, total liabilities of over $617 million, and net assets of around $288.02 billion. Cash and equivalents stand at $616.7 million. The Trust reported monthly total returns of -4.45%, 6.38%, and 6.27% over the last three months, with no derivatives gains or losses in the same period. Sales and redemptions of Fund shares were reported, but there was no change in the Highly Liquid Investment Minimum, nor significant exposure to derivatives transactions. The report also indicates that the Trust may not be subject to the leverage risk limit under rule 18f-4(c)(2) as no Value at Risk (VaR) information was provided. The detailed portfolio includes investments in major issuers such as Charter Communications, Coca-Cola Europacific Partners, and AstraZeneca, among others. The report adheres to U.S. GAAP (ASC 820) for fair value measurements and provides extensive details on debt securities, repurchase agreements, and securities lending.
インベスコqqq 信託シリーズ1は、SECに月次ポートフォリオ投資報告書を提出し、月末の財務状況を詳細に示しています。報告書によると、総資産は約$2886.4億、総負債は$61700万超、純資産は約$2880.2億です。現金及び同等物は$61670万です。信託は過去3ヵ月間に-4.45%、6.38%、6.27%の月次総収益を報告しましたが、同期間にはデリバティブによる損益はありませんでした。ファンド株式の販売および償還が報告されましたが、高流動性投資の最低金額に変更はなく、またデリバティブ取引における大きなリスクはありませんでした。報告書は、Value at Risk（VaR）情報が提供されて...すべて展開
インベスコqqq 信託シリーズ1は、SECに月次ポートフォリオ投資報告書を提出し、月末の財務状況を詳細に示しています。報告書によると、総資産は約$2886.4億、総負債は$61700万超、純資産は約$2880.2億です。現金及び同等物は$61670万です。信託は過去3ヵ月間に-4.45%、6.38%、6.27%の月次総収益を報告しましたが、同期間にはデリバティブによる損益はありませんでした。ファンド株式の販売および償還が報告されましたが、高流動性投資の最低金額に変更はなく、またデリバティブ取引における大きなリスクはありませんでした。報告書は、Value at Risk（VaR）情報が提供されていないため、ルール18f-4(c)(2)に定められたレバレッジリスク上限の対象にならない可能性があります。詳細なポートフォリオには、チャーターコミュニケーションズ、コカ・コーラ・ユーロピアン・パートナーズ、アストラゼネカを含む主要発行体への投資が含まれています。報告書は、公正な価値の測定において米国GAAP（ASC 820）に準拠し、債券、リプロ購入契約、有価証券の貸借に関する詳細な情報を提供しています。
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