证券代码:000023 证券简称:深天地 A 公告编号:2018-040
深圳市天地(集团)股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 8 月 23 日(星期四)召开第八届董事会第六十五次临时会议,会
议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议
案》。现将具体内容公告如下:
一、委托理财情况概述
投资目的:根据公司目前的生产经营计划和资金安排,在不影响
公司日常经营运作的前提下,最大限度的提高资金使用效率,降低财
务成本,也为公司与股东创造更大的收益。
投资金额:不超过人民币 8,000 万元(含本数),在上述额度内,
资金可以滚动使用。
投资方式:购买保本型银行理财产品
投资产品期限:不超过半年
预期年化收益率:以实际购买的理财产品收益率为准
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
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二、投资的资金来源
自有闲置资金
三、投资对公司的影响
公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产品,风险可控。与
此同时,理财使用的资金经公司充分的预估和测算,不会对公司的日
常经营运作产生不利影响,并有利于提高公司闲置资金的使用效率,
增加收益。
四、存在的风险和风险控制措施
1、存在的风险:公司购买的理财产品为保本型短期银行理财产
品,因此本金不存在风险。
2、公司将风险防范放在首位,董事会授权公司管理层对理财产
品的投资严格把关,谨慎决策。在理财期间,公司将与相关银行保持
紧密联系,密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严
格控制理财资金的安全性。
五、需履行的审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作
指引》等相关规定,本次使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的
事项需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议,亦无需政府
有关部门批准。
六、独立董事意见
公司独立董事认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,公
司在保证流动性和资金安全的前提下,购买期限在半年以内的保本型
银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效
率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符
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合公司利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益,同意
公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。
特此公告。
深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月二十七日
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