InvestorPlace - Stock Market News, Stock Advice & Trading Tips
- Can you invest in nickel? Yes you can! Here are seven companies with significant nickel mining operations.
- Vale S.A. (VALE): Expects a 9% annual increase in nickel production in 2022.
- Glencore (GLNCY): Marketed 8% of global nickel production in 2021.
- Sherritt International (SHERF): A near pure-play nickel stock that has more than doubled so far this year.
- Lundin Mining (LUNMF): Earn a 3.3% yielding dividend while participating in a nickel upside.
- Centaurus Metals (CTTZF): Expects to produce 20,000 metric tons of nickel per annum by 2024.
- Panoramic Resources (PANRF): The company's Savannah resource estimate includes 209,800 metric tons of nickel.
- Canada Nickel Company (CNIKF): Could produce "NetZero" nickel and cobalt to supply North American battery makers.
It was already on a sustained up-trend for nearly three years, but nickel's sudden price surge in 2022 has made the base metal too attractive to the retail investor community to ignore. A short squeeze triggered the historic turmoil in nickel futures trading recently as the Russia-Ukraine conflict distorts global nickel trading, but a long-term electric-vehicle linked demand surge makes nickel stocks good investments to consider right now.
Tesla (NASDAQ:TSLA) founder Elon Musk shared his concerns on nickel prices and production in 2021. Come 2022, nickel futures prices exploded. Honestly, the recent 250% price spike in nickel futures in two trading sessions on the London Metal Exchange (LME) to hit the $100,000 per metric ton mark in March is by no means a bullish indicator to invest in nickel.
However, rising demand growth from electric vehicle battery manufacturers, global economic growth and increasing construction activity could combine to support strong nickel prices. Although the Nickel Institute claims that about 72% of global nickel production is primarily used in stainless steel manufacturing and just 7% is used in batteries, growing electric vehicle battery production could lift nickel demand significantly going forward.
Before we get down to potential nickel investment plays to consider, it's important to highlight the volatile nature of nickel trading. As a base metal, nickel prices are closely linked to global economic activity. Any economic recessions may heavily impact its demand and weaken its prices.
The biggest threat to an investment in nickel today is Indonesia's rapid production growth. Indonesia is the largest nickel-producing country in the world. Its nickel production levels increased from just 130,000 metric tons in 2015 to an estimated 1,000,000 metric tons in 2021. Any excess supplies of the base metal could weaken its average prices and trigger a plunge in nickel stocks.
That said, investors bullish on nickel price growth can participate in its upside in several ways.
They can invest directly in the metal through the futures market or trade options on nickel futures contracts. Another less common alternative could involve buying physical nickel bars, taking delivery and suffering persistent storage and security costs throughout the holding period. The easiest way to invest in nickel is through buying stocks of nickel mining companies, processors and key players in the nickel value chain.
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Below is an assortment of seven nickel stocks investors could consider. They range from diversified multibillion-dollar mining and commodity trading giants to very small development stage pure-plays that could offer better upside yet with higher equity risk.
VALE Vale S.A $15.76
GLNCY Glencore $11.69
SHERF Sherritt International 58 cents
LUNMF Lundin Mining $9.12
CTTZF Centaurus Metals $1.13
PANRF Panoramic Resources 26 cents
CNIKF Canada Nickel Company $1.76
Vale S.A. (VALE)
Source: rafapress / Shutterstock.com
Brazil-based Vale S.A. (NYSE:VALE) is a diversified mining house that's the second-largest nickel producer in the world. VALE stock price has risen 13% year-to-date as commodity prices rallied in 2022. Vale's major revenue source is iron ore mining, but its base metals division is dominated by nickel mines and smelters, with some copper exposure on the side.
Although pure nickel sales constituted 10% of total revenue from continuing operations in 2021, Vale is a significant player in the nickel value chain globally. The company produced 168,000 metric tons of nickel last year. Management's production guidance for 2022 includes a potential 9% year-over-year increase in nickel production to between 175,000 and 190,000 metric tons in 2022.
Vale stock is a value play with a low trailing price-to-earnings (P/E) multiple of 3.2. Shares could attract better valuation multiples as the company disposes of its coal business to improve its environmental, social and governance (ESG) profile this year.
Most noteworthy is Vale's investor-friendly capital return programs. These include a generous dividend policy (recent dividends yield 14% annually) and a commitment to share repurchases that bolster shareholder returns.
Glencore (GLNCY)
Source: Marlon Trottmann / Shutterstock
Global mining and commodities trading giant Glencore's (OTCMKTS:GLNCY) stock price has gained 16% so far this year as commodity prices outperformed most assets in early 2022. It ranks high as a cobalt stock to buy, and Glencore stock could rise further as its significant exposure to other key EV battery materials nickel and copper gives investors a huge opportunity to capture the EV growth upside.
Glencore produced 102,300 metric tons of nickel from owned sources in 2021 and its marketing division sold 202,000 metric tons of the base metal last year (about 8% of total global nickel production). Nickel's marketing volumes surged 36% year-over-year during the past year. Management guides for about 12% annual growth in nickel production to 110,000 to 120,000 metric tons in 2022.
Most noteworthy, the company is developing what it calls "next-generation nickel mines" in Canada, an investor-friendly mining jurisdiction. Commissioning could take place in 2024-25.
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Higher productivity and firmer prices in 2022 and beyond make Glencore a good nickel stock to buy right now. Investors could capture a 4.3% yielding dividend while waiting to capture a promising nickel upside.
Sherritt International (SHERF)
Source: aura23 / Shutterstock
Sherritt International's (OTCMKTS:SHERF) stock price has rallied by 77% so far this year as nickel and cobalt prices shot through the roof. Investors can invest in nickel by buying Sherritt stock.
Through a joint venture with a Cuban nickel company, Sherritt mines for nickel in Cuba and runs high-purity nickel and cobalt refinery operations in Canada. In a recent 2022 production guidance provided in February, Sherritt expects nickel production to increase from 31,184 metric tons in 2021 to between 32,000 and 34,000 metric tons in 2022.
The company has an energy production business in Cuba that provides variable distributions and some fertilizer and related product sales.
However, it's the nickel and cobalt line that management seems overly focused on right now, and there are plans to grow nickel and cobalt annual production capacity by 20% and extend the mine's life beyond 2040.
Lundin Mining (LUNMF)
Source: AlexLMX / Shutterstock
Canadian base metals miner Lundin Mining (OTCMKTS:LUNMF) is another nickel play one could buy and hold as base metals take a price leap forward in 2022.
Lundin Mining primarily produces nickel, copper, zinc and gold from its mines located in Brazil, Chile, Portugal, Sweden and the United States. Its Eagle mine in Michigan produced nearly 18,400 metric tons of nickel in 2021. Nickel comprised 8% of Lundin Mining's total annual revenue in 2020 and 2021.
Most concerning though is management's current nickel production guidance for the next two years. Lundin Mining guides nickel production for 2022 to decline to 15,000 to 18,000 tons, 13,000 to 16,000 metric tons in 2023 and a further decline to 9,000 to 12,000 metric tons by 2024.
Now that the company is growing its copper, zinc and gold assets through an acquisition this year, nickel's contribution to total financial performance could significantly decline over the next few years.
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That said, investors in Lundin Mining stock do get diversified exposure to base metals upside and a 3.6% yielding dividend.
Centaurus Metals (CTTZF)
Source: TheLearningPhotographer / Shutterstock.com
Australia-based Centaurus Metals (OTCMKTS:CTTZF) markets its stock to investors as "a rare opportunity to invest in a rapidly unfolding high-grade nickel sulphide growth story."
The small mining company recently acquired the Jaguar nickel project in Brazil's Carajás mining province from mining giant Vale in 2020. Centaurus expects to produce more than 20,000 metric tons of nickel per annum by the end of 2024. The company's other Brazil-located pre-revenue producing asset is the iron-ore-focused Jambreiro resource.
Centaurus Metals stock is a speculative play on nickel upside investors could consider. U.S.-based investors buying the nickel play on the over the counter market may want to utilize stop buy and stop sell orders to minimize trading risks due to thin trades on CTTZF stock.
Better liquidity may be available on the company's local stock exchange.
Panoramic Resources (PANRF)
Source: TonelloPhotography / Shutterstock.com
Panoramic Resources (OTCMKTS:PANRF) is another Australia-based speculative nickel stock that could offer investors exposure to both nickel and cobalt upside. The company restarted its nickel, copper and cobalt production project in Western Australia recently and has since made its third nickel-copper-cobalt concentrate shipment to China this month.
The latest ore shipment to China, valued at nearly $22 million, is the company's largest invoice since resuming production. Two additional shipments are scheduled for this quarter.
New offtake agreements with commodities trading giant Trafigura guaranteed a strong financial partner and provided a reliable customer for the miner's production.
Nickel is Panoramic Resources' major resource. The company's Savannah resource estimate includes 209,800 metric tons of nickel, 13,700 metal metric tons of cobalt and 94,200 metric tons of copper, but ongoing exploration activity could uncover more proven and probable reserves that could lift PANRF stock going forward.
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Soaring nickel and cobalt prices helped shine the spotlight on Panoramic Resources stock, which has gained 107% in value over the past twelve months and 27% year-to-date. However, investment risks are high on the volatile penny stock. Shares have posted a 5% decline in the trailing month.
Canada Nickel Company (CNIKF)
Source: T. Schneider / Shutterstock.com
Canada Nickel Company (OTCMKTS:CNIKF) is a penny stock that could allow investors to participate in a nickel upside. The company is advancing an ambitious "NetZero" battery-grade nickel and cobalt production project in Canada.
The company's development-stage Crawford Nickel-Cobalt Sulphide Project targets producing nickel, iron and cobalt in an environmentally friendly way. Canada Nickel Company's stock could thus score high on an ESG scale and attract strong and lasting industry partnerships with environmentally conscious peers as the company seeks to support a growing EV battery manufacturing industry in North America.
A recent equity raise boosts its balance sheet and cash position to fund project development. Canada Nickel Company stock investors could enjoy more capital gains when full-scale production kicks off and execution risks fall away. Until then, the company remains a speculative nickel and battery material pure-play. Over the counter trades on CNIF stock are thin, investors may find better liquidity in Canadian-traded shares of the nickel stock.
On Penny Stocks and Low-Volume Stocks: With only the rarest exceptions, InvestorPlace does not publish commentary about companies that have a market cap of less than $100 million or trade less than 100,000 shares each day. That's because these "penny stocks" are frequently the playground for scam artists and market manipulators. If we ever do publish commentary on a low-volume stock that may be affected by our commentary, we demand that InvestorPlace.com's writers disclose this fact and warn readers of the risks.
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On the date of publication, Brian Paradza did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
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InvestorPlace-株式市場ニュース、株式アドバイス、取引ヒント
- ニッケルに投資できますか。いいえ、あなたはできます!以下は重要なニッケル採掘事業を持つ7社。
- 淡水河谷株式会社(淡水渓谷):2022年のニッケル生産量は毎年9%増加すると予想される。
- 嘉能可(GLNCY):2021年の世界ニッケル生産量の8%を販売しています。
- シェリート国際(セルフ):純粋に近いニッケル株で、今年はこれまでに2倍以上になっている。
- レンティン鉱業(LUNF):ニッケル価格の上昇に関与しながら3.3%の収益率配当金を稼ぐ。
- 半人馬座金属(CTTZF):2024年までに毎年20,000トンのニッケルを生産する予定である。
- パノラマ資源(PANRF):サバンナの資源推定には、209,800トンのニッケルが含まれている。
- カナダニッケル業会社(CNIKF):“NetZero”ニッケルおよびコバルトを製造し、北米電池メーカーを供給することができる。
ここ3年間、ニッケル価格は持続的に上昇傾向にあるが、2022年のニッケル価格の突然の高騰は、このような卑金属の散戸投資家グループに対する吸引力が大きすぎて、無視できない。最近、ロシアとウクライナの衝突が世界のニッケル取引を歪曲し、空頭押出しはニッケル先物取引の歴史的な動揺を引き起こしたが、電気自動車に関する長期的な需要急増によりニッケル在庫は現在考慮すべき投資対象となっている。
テスラ(ナスダックコード:TSLA)創業者のエレン·マスクは、2021年のニッケル価格および生産量への懸念を共有した。2022年になると、期ニッケル価格は爆発的に増加した。正直に言うと、最近ロンドン金属取引所(LME)のニッケル先物価格は2取引日に250%上昇し、3月に1トン10万ドルの大台を突破したが、これは決してニッケル投資の上昇指標ではない。
しかし、電気自動車電池メーカーが増加している需要、世界経済成長及び建築活動の増加は、ニッケル価格の強さを支えている可能性がある。ニッケル研究所は、世界のニッケル生産量の約72%が主にステンレス鋼製造に使用され、7%しか電池に使用されていないが、電気自動車の電池生産量の増加は将来のニッケル需要を大幅に向上させる可能性があると主張している。
私たちが潜在的なニッケル投資行動を真剣に考慮する前に、ニッケル取引の変動性を強調することが重要だ。基本金属として、ニッケル価格は世界の経済活動と密接に関連している。どんな景気後退もその需要に深刻な影響を与え、その価格を弱める可能性がある。
今日ニッケル投資の最大の脅威はインドネシアの生産量が急速に増加しているということだ。インドネシアは世界最大のニッケル生産国だ。そのニッケル生産量レベルは2015年のわずか13万トンから2021年の推定100万トンに増加した。卑金属のどの過剰供給もその平均価格を下げ、ニッケル在庫の暴落を引き起こす可能性がある。
それにもかかわらず、ニッケル価格の増加を期待している投資家はいくつかの方法でニッケル価格の上昇に参加できる。
彼らは先物市場を通じてこのような金属に直接投資するか、あるいはニッケル先物契約のオプションを取引することができる。別のあまり一般的でない代替案は、実物ニッケルストリップを購入し、受け渡しを受け、保有期間全体にわたって持続的な貯蔵およびセキュリティコストに耐えることである可能性がある。ニッケルに投資する最も簡単な方法は、ニッケル鉱業会社、加工業者、およびニッケルバリューチェーンの重要な参加者の株を購入することである。
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以下は投資家が考えられる7本のニッケル株である。それらの範囲は多元化された数十億ドルの鉱業や大口商品取引大手から非常に小さい開発段階の純投資まで、これらの投資はより良いアップグレード空間を提供することができるが、より高い株式リスクをもたらすこともある。
淡水渓谷淡水渓谷15.76ドル
GLNCY嘉能は11.69ドル
セルフシェリー国際58セント
LUNFレンティン鉱業9.12ドル
CTTZF半人乗り金属1.13ドル
PANRFパノラマ資源26セント
CNIKFカナダニッケル業1.76ドル
淡水渓谷(Vale S.A.)
出典rafapress/Shutterstock.com
本部はブラジルにあります淡水河谷株式会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:VALE)は、世界2位のニッケルメーカーである多元化鉱業会社である。2022年の大口商品価格の上昇に伴い、淡水渓谷の株価は今年までに13%上昇している。淡水渓谷の主要な収入源は鉄鉱石採掘であるが、その基本金属部門はニッケル鉱と製錬所を主とし、いくつかの銅開放口もある。
2021年の純ニッケル売上高は持続的な運営総収入の10%を占めているが、淡水渓谷は全世界のニッケル価値チェーンの中で重要な役割を果たしている。同社は昨年16.8万トンのニッケルを生産した。経営陣の2022年の生産指針には、2022年のニッケル生産量が前年比9%増加し、175,000から190,000トンに達する可能性がある。
淡水渓谷株は価値ゲームであり,過去収益率(P/E)は3.2倍と低い。同社が今年、環境、社会、ガバナンス(ESG)のイメージを改善するために石炭事業を売却することに伴い、株価はより良い推定倍数を引き付ける可能性がある。
最も注目すべきは淡水渓谷の投資家に友好的な資本返還計画である。これらの措置には、寛大な配当政策(最近の配当年間収益率14%)と、株主リターンを向上させるために株の買い戻しを約束することが含まれる。
嘉能可(グレン)
情報源:マロン·トロトマン/Shutterstock
世界の鉱業と大口商品貿易大手嘉能可の(OTCMKTS:GLNCY)今年はこれまで、大口商品価格が2022年初めに多くの資産より優れていたため、株価は16%上昇した。それは購入価値のあるコバルト株とされ、嘉能可の株はさらに上昇する可能性がある。それは他の重要な電気自動車電池材料ニッケルと銅への大量の開放が投資家に電気自動車の成長上りをつかむ大きな機会を提供したからである。
Glencoreは2021年に自己由来で102,300トンのニッケルを生産し、そのマーケティング部門は昨年202,000公トンの基本金属(全世界のニッケル総生産量の約8%)を販売した。過去1年間、ニッケルの販売量は前年比36%増加した。経営陣は2022年にニッケル生産量が約12%増加し、11万~12万トンに達すると予想している。
最も注目すべきは、同社がカナダで呼ばれる“次世代ニッケル鉱”を開発していることだ。カナダは投資家に優しい採鉱管区である。デバッグは2024-25年の間に行われる可能性がある。
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2022年以降のより高い生産性とより堅調な価格により、嘉エネルギーは現在購入すべきニッケル在庫になることができる。投資家はニッケル価格の上昇を待ちながら4.3%の配当を得ることができる。
シェリート国際(Sherf)
シェリー国際の(OTCMKTS:SHERF)今年はこれまでニッケルとコバルトの価格高騰に伴い、株価は77%上昇しています。投資家はSherritt株を購入することでニッケルに投資することができる。
キューバのニッケル会社との合弁企業を通じて、Sherrittはキューバでニッケルを採掘し、カナダで高純度ニッケルとコバルト精製事業を経営している。2月に提供された最近の2022年生産量指導では,Sherrittのニッケル生産量は2021年の31,184トンから2022年の32,000から34,000トンに増加すると予想されている。
同社はキューバにエネルギー生産企業があり、可変分配といくつかの化学肥料と関連製品の販売を提供している。
しかし,現在の経営陣はニッケルとコバルト生産ラインに注目しすぎているようであり,ニッケルとコバルトの年間生産能力を20%向上させ,2040年後まで寿命を延ばす計画である。
レンティン鉱業(Lunding Mining)
カナダ卑金属鉱商レンティン鉱業(OTCMKTS:LMUF)は、卑金属価格が2022年に躍進するため、購入して保有できる別のニッケル先物である。
レンティン鉱業は主にブラジル、チリ、ポルトガル、スウェーデンとアメリカにある鉱山からニッケル、銅、亜鉛と金を生産している。ミシガン州にあるEagle鉱は2021年に18,400トン近くのニッケルを生産した。2020年と2021年、ニッケルはレンティン鉱業年収総額の8%を占めている。
しかし、最も懸念されるのは、経営陣が現在、今後2年間のニッケル生産量を指針としていることだ。レンティン鉱業は、2022年にニッケル生産量は1.5万から1.8万トン、2023年には1.3万から1.6万トン、2024年にはさらに9000から1.2万トンに低下すると予測している。
同社は今年、買収により銅、亜鉛、金資産を拡大しているため、ニッケルの今後数年間の全体的な財務業績への貢献は大幅に低下する可能性がある。
とはいえ、レンティン鉱業株の投資家は確かに基本金属上昇の多元化開放と3.6%の配当を獲得した。
半人馬座金属会社(CTTZF)
出典:TheLearningPhotograph/Shutterstock.com
本部はオーストラリアにあります半人馬座金属(場外取引コード:CTTZF)投資家にその株を売り込むのは“急速に展開された高品位硫化ニッケル成長物語に投資する貴重な機会”である
この小型鉱業会社は最近2020年に鉱業大手淡水渓谷からブラジルカラカス鉱業省のジャガーニッケルプロジェクトを買収した。半人馬座は2024年末までにニッケルの年間生産量が2万トンを超えると予想されている。同社のブラジルでのもう一つの営業前生産資産は、鉄鉱石に集中したJambreiro資源である。
半人馬座金属会社の株は投資家が考えられるニッケル上りの投機的行為である。場外取引市場でニッケルを購入する米国投資家は、CTTZF株の取引があっさりしているため、購入停止と売却停止指令を利用して、取引リスクを最小限に抑えることを望んでいる可能性がある。
その会社は現地の証券取引所でより良い流動性を持つかもしれない。
パノラマリソース(PANRF)
出典TonelloPhototics/Shutterstock.com
パノラマ資源(OTCMKTS:PANRF)は、オーストラリアに本部を置く別の投機的ニッケル株であり、ニッケルおよびコバルト上昇のリスク開放を投資家に提供する可能性がある。同社は最近西オーストラリア州でのニッケル,銅,コバルト生産プロジェクトを再開し,今月に第3回ニッケル銅コバルト精鉱を中国に納入した。
中国に支払われた最新の鉄鉱石の価値は2,200万ドル近くで、同社が生産を再開して以来最大の領収書である。本四半期にさらに2ロット出荷する予定です。
大口商品取引大手トックとの新たな買収合意は、強力な財務パートナーを保証し、この鉱商の生産に信頼できる顧客を提供した。
ニッケルはパノラマ資源の主要な資源である。同社のSavannah資源推定には209,800トンのニッケル、13,700金属公トンのコバルトと94,200トンの銅が含まれているが、行っている探査活動はより多くの明らかで可能な埋蔵量を発見する可能性があり、これらの埋蔵量は将来のPANRF在庫を高める可能性がある。
ニッケルとコバルト価格の高騰はパノラマ資源の株がスポットライトの焦点となり,過去12カ月で107%上昇し,今年これまでに27%上昇した。しかし、変動の大きい細価格株の投資リスクは高い。この1ヶ月間、株価は5%下落した。
カナダニッケル業(CNIKF)
出典T.Schneider/Shutterstock.com
カナダニッケル業会社(場外取引コード:CNIKF)は、ニッケル価格の上昇に投資家を参加させることができる細価格株である。同社はカナダで野心的な“NetZero”電池級ニッケルコバルト生産プロジェクトを進めている。
同社が開発段階にあるクロフォードニッケルコバルト硫化物プロジェクトは,ニッケル,鉄,コバルトを環境に優しい方法で生産することを目的としている。そのため、カナダニッケル業社の株はESG規模で得点が高く、北米で増加している電気自動車電池製造業の支援を求めているため、環境保護意識のある同業者と強力で持続的な業界パートナー関係を構築する可能性がある。
最近の一次配当募集は、同社の貸借対照表と現金状況を向上させ、プロジェクト開発に資金を提供している。全面操業が開始され、実行リスクが低下した場合、カナダニッケル社の株式投資家はより多くの資本収益を享受することができる。その前に、同社はまだ投機的なニッケルと電池材料の純粋な参加者だった。CNIF株の場外取引はあっさりしているため、投資家はカナダ上場のニッケル株の中でより良い流動性を見つけるかもしれない。
細価格株と低出来高株について:株価が1億ドル以下や1日あたり取引量が10万株以下の会社に関するコメントは発表されないが、ごく少数の例外しかない。これは,これらの“格安株”が詐欺芸術家や市場操作者の遊園地であることが多いからである.もし私たちのコメントの影響を受ける可能性のある低出来高株のコメントを発表したら、私たちはそれを要求しますInvestorPlace.com同書の著者はこの事実を開示し、読者にそのリスクを警告した。
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本明細書で発表された日、Brian Paradzaは、本明細書に記載された証券のいかなる手がかりも(直接または間接的に)保有していない。本稿で表現した観点は著者の観点であり,InvestorPlace.comの配布ガイドラインに制約されている.
投稿の中でニッケルに投資できますか?7つの株を考えなければなりません。最初にInvestorPlaceに登場しました