Panda Financial Holding Corp., Ltd. (SHSE:600599) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month, posting a 26% gain and recovering from prior weakness. Looking back a bit further, it's encouraging to see the stock is up 89% in the last year.
Although its price has surged higher, Panda Financial Holding's price-to-earnings (or "P/E") ratio of 22x might still make it look like a buy right now compared to the market in China, where around half of the companies have P/E ratios above 31x and even P/E's above 55x are quite common. Although, it's not wise to just take the P/E at face value as there may be an explanation why it's limited.
Earnings have risen firmly for Panda Financial Holding recently, which is pleasing to see. It might be that many expect the respectable earnings performance to degrade substantially, which has repressed the P/E. If you like the company, you'd be hoping this isn't the case so that you could potentially pick up some stock while it's out of favour.
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SHSE:600599 Price Based on Past Earnings May 19th 2022 Although there are no analyst estimates available for Panda Financial Holding, take a look at this
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Is There Any Growth For Panda Financial Holding?
In order to justify its P/E ratio, Panda Financial Holding would need to produce sluggish growth that's trailing the market.
Retrospectively, the last year delivered an exceptional 16% gain to the company's bottom line. Still, EPS has barely risen at all from three years ago in total, which is not ideal. Therefore, it's fair to say that earnings growth has been inconsistent recently for the company.
Weighing that recent medium-term earnings trajectory against the broader market's one-year forecast for expansion of 37% shows it's noticeably less attractive on an annualised basis.
In light of this, it's understandable that Panda Financial Holding's P/E sits below the majority of other companies. It seems most investors are expecting to see the recent limited growth rates continue into the future and are only willing to pay a reduced amount for the stock.
The Key Takeaway
Panda Financial Holding's stock might have been given a solid boost, but its P/E certainly hasn't reached any great heights. While the price-to-earnings ratio shouldn't be the defining factor in whether you buy a stock or not, it's quite a capable barometer of earnings expectations.
As we suspected, our examination of Panda Financial Holding revealed its three-year earnings trends are contributing to its low P/E, given they look worse than current market expectations. At this stage investors feel the potential for an improvement in earnings isn't great enough to justify a higher P/E ratio. Unless the recent medium-term conditions improve, they will continue to form a barrier for the share price around these levels.
There are also other vital risk factors to consider before investing and we've discovered 1 warning sign for Panda Financial Holding that you should be aware of.
It's important to make sure you look for a great company, not just the first idea you come across. So take a peek at this free list of interesting companies with strong recent earnings growth (and a P/E ratio below 20x).
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パンダ金融控股有限公司。(上海証券取引所株コード:600599)株主たちは株価が偉大な月を経て26%上昇し、これまでの疲弊から回復していることを興奮して見るだろう。もう少し前を見ると、同社の株価が昨年89%上昇したのを見たのは鼓舞的だった
パンダ金制御の株価は高騰しているが、中国の株式市場に比べて、パンダ金制御の22倍の市場収益率は購入のように見えるかもしれない。中国では、約半分の会社の利益率が31倍を超え、55倍を超える市場収益率もよく見られる。それにもかかわらず、利益率を額面だけで見るのは賢明ではない。なぜそれが限られているのかという説明があるかもしれないからだ
パンダ金融ホールディングスの最近の収益が着実に上昇していることは喜ばしい。これは、かなりの利益が大幅に低下すると予想し、市場収益率を抑えているからかもしれません。会社が好きなら、そうではないことを望んでいるかもしれません。好まれないときに株を買うことができます
パンダ金融ホールディングスの最新分析を見てください
上海証券取引所:600599過去の収益に基づく価格2022年5月19日パンダ金融ホールディングスに対するアナリストの推定はないにもかかわらず、これを見てください
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パンダ金融ホールディングスは成長していますか
その市場収益率が合理的であることを証明するためには、パンダ金融ホールディングスは市場に遅れた低迷成長を生じる必要がある
過去1年間を振り返ると、会社の利益は16%の異例の増加を達成した。それにもかかわらず、3年前と比較して、1株当たり収益は全体的にほとんど上昇しておらず、これは理想的ではない。したがって、公平に言えば、同社の最近の収益増加は一貫していない
最近の中期収益軌跡を大盤の年間37%増加の予想と比較した結果,年率で計算すると有意に吸引力が低下していることが分かった
このため、パンダ金融ホールディングスの市場収益率が他の多くの会社を下回っていることも理解できる。ほとんどの投資家は、最近の限られた成長率が未来まで続くと予想しているようで、彼らはこの株に低い価格だけを支払うことを望んでいる
肝心の出前
パンダ金融ホールディングスの株は強力に活性化された可能性があるが、その市場収益率は何の高い水準にも達していないに違いない。市場収益率は株を買うかどうかの決め手ではないが、収益予想の良いバロメーターである
私たちが疑っているように、私たちのパンダ金融ホールディングスの調査によると、その市場収益率が現在の市場予想を下回っていることから、その3年間の利益傾向がその市場収益率が低い原因の一つであることが示された。この段階では、投資家は利益改善の潜在力はまだ十分ではなく、市場収益率を向上させるのが合理的であることを証明するには不十分だと考えている。最近の中期状況が改善されない限り、これらの水準付近で株価障害が形成され続ける
投資の前に考慮すべき他の重要なリスク要因がありますパンダ金融ホールディングスの1つの警告マークこの点はあなたが知っているはずです
重要なのはあなたが最初に出会ったアイデアだけではなく、偉大な会社を探していることを確認してください。これを見てみましょう無料です最近の利益増加が強い(市場収益率が20倍以下)面白い会社リスト
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