Today we're going to take a look at the well-established Dell Technologies Inc. (NYSE:DELL). The company's stock saw a double-digit share price rise of over 10% in the past couple of months on the NYSE. With many analysts covering the large-cap stock, we may expect any price-sensitive announcements have already been factored into the stock's share price. But what if there is still an opportunity to buy? Let's examine Dell Technologies's valuation and outlook in more detail to determine if there's still a bargain opportunity.
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What Is Dell Technologies Worth?
Good news, investors! Dell Technologies is still a bargain right now according to my price multiple model, which compares the company's price-to-earnings ratio to the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 6.11x is currently well-below the industry average of 15.6x, meaning that it is trading at a cheaper price relative to its peers. Another thing to keep in mind is that Dell Technologies's share price is quite stable relative to the rest of the market, as indicated by its low beta. This means that if you believe the current share price should move towards its industry peers, a low beta could suggest it is not likely to reach that level anytime soon, and once it's there, it may be hard to fall back down into an attractive buying range again.
What kind of growth will Dell Technologies generate?
NYSE:DELL Earnings and Revenue Growth July 28th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Though in the case of Dell Technologies, it is expected to deliver a negative earnings growth of -2.6%, which doesn't help build up its investment thesis. It appears that risk of future uncertainty is high, at least in the near term.
What This Means For You
Are you a shareholder? Although DELL is currently trading below the industry PE ratio, the negative profit outlook does bring on some uncertainty, which equates to higher risk. I recommend you think about whether you want to increase your portfolio exposure to DELL, or whether diversifying into another stock may be a better move for your total risk and return.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on DELL for some time, but hesitant on making the leap, I recommend you dig deeper into the stock. Given its current price multiple, now is a great time to make a decision. But keep in mind the risks that come with negative growth prospects in the future.
With this in mind, we wouldn't consider investing in a stock unless we had a thorough understanding of the risks. While conducting our analysis, we found that Dell Technologies has 5 warning signs and it would be unwise to ignore them.
If you are no longer interested in Dell Technologies, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
今日は、有名なデルの技術会社(ニューヨーク証券取引所コード:DELL)を見てみましょう。過去数ヶ月、同社のニューヨーク証券取引所での株価は2桁の上昇幅を実現し、上昇幅は10%を超えた。多くのアナリストがこの大盤株に注目しているため、どの株価に敏感な声明もすでにその株の株価に計上されていると予想されるかもしれない。しかし、まだ購入機会があったらどうすればいいですか?デルの技術の評価と将来性をより詳細に検討して、まだ駆け引きの機会があるかどうかを確認しましょう
デルの技術の最新分析を見てみましょう
デルの技術はいくらですか
良いニュースです投資家の皆さん!私の市場収益率モデルによると、デルの技術は現在も安価であり、会社の市場収益率を業界平均と比較している。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は6.11倍で、15.6倍の業界平均水準をはるかに下回っており、これは同業者よりも取引価格が低いことを意味する。もう1つ覚えておきたいことは,デルの技術会社の株価が他市場に対してかなり安定していることが低いベータ係数からうかがえることである.これは、現在の株価が業界同業者に近づくべきであると考えるならば、低いベータ係数は、すぐにそのレベルに達する可能性が低いことを意味するかもしれないが、このレベルに達すると、再び魅力的な購入区間に戻ることは困難かもしれない
デルの技術はどのような成長をもたらすのでしょうか
ニューヨーク証券取引所:デルの収益と収入の増加2022年7月28日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。しかし、デルの技術では、その利益は-2.6%のマイナス成長が予想され、これはその投資理念の確立に寄与していない。未来の不確実性の危険は高いように見えるが、少なくとも短期的にはそうだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。デルの現在の株価は業界収益率を下回っているにもかかわらず、負の利益見通しは確かにいくつかの不確実性をもたらしており、これはより高いリスクに相当する。デルへのポートフォリオの開放を増やしたいのか、それとも別の株に分散投資したほうがいいのか、総リスクとリターンを高めるために考えてみることをお勧めします
あなたは潜在的な投資家ですか。しばらくデルに注目していますが、この一歩を踏み出すのをためらっている場合は、デルの株をより深く研究することをお勧めします。現在の市場収益率を考慮して、今は決定を下す良い時期だ。しかし、未来の負の成長の見通しがもたらす危険を覚えておいてください
これを考慮すると、私たちがリスクについて完全に理解していない限り、私たちは株への投資を考慮しないだろう。分析を行ったところデルの技術が警告フラグ×5それらを無視するのは賢明ではない
デルの技術にもはや興味がない場合は、当社の無料プラットフォームを使用して、高成長の潜在力を持つ50頭以上の他の株を見ることができます
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