We think intelligent long term investing is the way to go. But along the way some stocks are going to perform badly. For example the Shenzhen Hongtao Group Co.,Ltd. (SZSE:002325) share price dropped 67% over five years. That's not a lot of fun for true believers. Furthermore, it's down 14% in about a quarter. That's not much fun for holders. Of course, this share price action may well have been influenced by the 12% decline in the broader market, throughout the period.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Shenzhen Hongtao GroupLtd isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
Check out our latest analysis for Shenzhen Hongtao GroupLtd
Because Shenzhen Hongtao GroupLtd made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. When a company doesn't make profits, we'd generally expect to see good revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
In the last five years Shenzhen Hongtao GroupLtd saw its revenue shrink by 5.7% per year. While far from catastrophic that is not good. The share price decline of 11% compound, over five years, is understandable given the company is losing money, and revenue is moving in the wrong direction. We don't think anyone is rushing to buy this stock. Not that many investors like to invest in companies that are losing money and not growing revenue.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
SZSE:002325 Earnings and Revenue Growth October 1st 2022
Balance sheet strength is crucial. It might be well worthwhile taking a look at our free report on how its financial position has changed over time.
A Different Perspective
Shenzhen Hongtao GroupLtd shareholders are down 16% over twelve months, which isn't far from the market return of -17%. Worse still, the company has lost shareholders 11% per year over five years. Generally speaking we'd prefer see an improvement in the fundamental metrics before becoming enthusiastic about the stock. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Shenzhen Hongtao GroupLtd better, we need to consider many other factors. Case in point: We've spotted 2 warning signs for Shenzhen Hongtao GroupLtd you should be aware of, and 1 of them shouldn't be ignored.
Of course Shenzhen Hongtao GroupLtd may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of growth stocks.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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私たちは賢明な長期投資が実行可能な道だと思う。しかし、この過程で、いくつかの株の表現は悪いだろう。例えば深セン市宏濤集団有限公司。(SZSE:002325)株価は5年間で67%下落した。本当の信者にとっては、これはあまり面白いことではない。しかも、それは約4分の1の時間で14%減少した。所有者にとって、これはあまり楽しいことではない。もちろん、この間、この株価動向は大盤の12%下落の影響を受けている可能性が高い
過去1週間を基準にすれば、投資家の深セン宏濤集団に対する感情は楽観的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみましょう
深セン宏濤グループ有限会社の最新の分析を見てください
深セン宏濤集団有限公司は過去12ヶ月で赤字になったため、市場は収入と収入の増加にもっと注目している可能性があると考えており、少なくとも現在はそうだ。ある会社が利益を上げていない時、私たちは一般的に良い収入増加を見ることが予想される。これは,急速な収入増加が期待利益を容易に推定でき,通常はかなりの規模であるためである
この5年間、深セン宏涛集団の収入は毎年5.7%縮小している。これははるかに悲劇的ではないが、これは良いことではない。同社が赤字を出しているが、収入が間違った方向に向かっていることを考えると、株価が5年間で11%下落していることは理解できる。私たちは誰もこの株を買うことを急いでいないと思う。多くの投資家が赤字に投資して収益が伸びていない会社を好むわけではありません
収入と収入が時間とともにどのように変化しているのかを見ることができます(画像をクリックすると正確な価値が発見できます)
深セン証券取引所:002325収益と収入増加2022年10月1日
貸借対照表の強健さは必須的だ。私たちを見る価値があるかもしれません無料ですその財務状況がどのように時間の経過とともに変化するかを報告する
異なる視点
深セン宏濤集団の株主は過去12カ月で16%下落し、市場収益率-17%に遠くない。さらに悪いことに、同社の株主は過去5年間で毎年11%流失している。一般的に、株に情熱を抱く前に、ファンダメンタル指標の改善を見たいと思います。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、深セン宏濤集団有限公司をもっとよく知るためには、他の多くの要素も考慮する必要があります。適切な例があります深セン宏濤集団有限公司の2つの警告標識あなたはその中の一つが無視されてはいけないということを認識しなければならない
もちろんいいですよ深セン宏濤集団有限公司は購入した最良の株ではないかもしれませんそれは.これを見たいかもしれません無料です成長型株の集合
本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
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