The main aim of stock picking is to find the market-beating stocks. But even the best stock picker will only win with some selections. At this point some shareholders may be questioning their investment in Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding Company Limited (SZSE:002379), since the last five years saw the share price fall 40%. The last week also saw the share price slip down another 8.6%.
Given the past week has been tough on shareholders, let's investigate the fundamentals and see what we can learn.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding became profitable within the last five years. That would generally be considered a positive, so we are surprised to see the share price is down. Other metrics might give us a better handle on how its value is changing over time.
Revenue is actually up 20% over the time period. So it seems one might have to take closer look at the fundamentals to understand why the share price languishes. After all, there may be an opportunity.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
![earnings-and-revenue-growth](https://usnewsfile.futunn.com/pic/0-15832028-0-168027113eda7697a567cfac55a1b3db.png/big)
SZSE:002379 Earnings and Revenue Growth October 20th 2022
This free interactive report on Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding's balance sheet strength is a great place to start, if you want to investigate the stock further.
A Different Perspective
It's nice to see that Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding shareholders have received a total shareholder return of 29% over the last year. Notably the five-year annualised TSR loss of 7% per year compares very unfavourably with the recent share price performance. The long term loss makes us cautious, but the short term TSR gain certainly hints at a brighter future. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. To that end, you should learn about the 3 warning signs we've spotted with Shandong Hongchuang Aluminum Industry Holding (including 2 which are significant) .
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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株選びの主な目的は大盤に勝つ株を探すことです。しかし最高の選株者でも幾らか選択します。この点で何人かの株主は彼らが山東宏創アルミ業持株有限公司(SZSE:002379)、過去5年間で株価は40%下落した。先週、同社の株価はまた8.6%下落した
過去1週間の株主に対する態度が厳しいことを受けて、基本面を調べて、私たちが何を学ぶことができるか調べてみましょう
山東宏創アルミ業持株の最新分析を見てください
有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
山東宏創アルミ業ホールディングスは過去5年間で利益を達成した。これは一般的に肯定的だと思われるので、私たちは株価の下落を見て驚いた。他の指標は私たちにその価値が時間の経過とともにどのように変化しているのかをよりよく知ることができるかもしれない
その間、収入は実際に20%増加した。そのため、株価低迷の原因を理解するためには、ファンダメンタルズをよりよく観察しなければならないようだ。結局、機会があるかもしれない
次の図で収益と収入の経時的な変化を見ることができます(グラフをクリックして適切な値を見る)
![earnings-and-revenue-growth](https://images.simplywall.st/asset/chart/49527425-earnings-and-revenue-growth-1-dark/1666306933126)
深セン証券取引所:002379収益と収入増加2022年10月20日
これが無料ですこの株をさらに調査したいなら、山東宏創アルミニウム業ホールディングスの貸借対照表の実力相互作用報告は良い起点である
異なる視点
山東宏創アルミ業ホールディングス株主が過去1年間で29%の総株主リターンを得たことを見て嬉しい。注目すべきは、最近の株価パフォーマンスに比べて、TSRの年間7%の5年化損失が非常に悪いことである。長期的な損失は我々を慎重にさせているが,短期的なTSR収益はより明るい未来を示唆しているに違いない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。そのためには警告マーク×3私たちはすでに山東宏創アルミニウム業持株会社(重要な2社を含む)を発見した
もしあなたが私のようなら、あなたはそうします注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
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