The main aim of stock picking is to find the market-beating stocks. But in any portfolio, there will be mixed results between individual stocks. At this point some shareholders may be questioning their investment in Tianjin Hi-Tech Development Co.,Ltd. (SHSE:600082), since the last five years saw the share price fall 41%. The last week also saw the share price slip down another 21%.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Tianjin Hi-Tech DevelopmentLtd isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
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While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During five years of share price growth, Tianjin Hi-Tech DevelopmentLtd moved from a loss to profitability. That would generally be considered a positive, so we are surprised to see the share price is down. Other metrics might give us a better handle on how its value is changing over time.
Revenue is actually up 5.8% over the time period. So it seems one might have to take closer look at the fundamentals to understand why the share price languishes. After all, there may be an opportunity.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
SHSE:600082 Earnings and Revenue Growth October 26th 2022
Take a more thorough look at Tianjin Hi-Tech DevelopmentLtd's financial health with this free report on its balance sheet.
A Different Perspective
We're pleased to report that Tianjin Hi-Tech DevelopmentLtd shareholders have received a total shareholder return of 29% over one year. Notably the five-year annualised TSR loss of 7% per year compares very unfavourably with the recent share price performance. The long term loss makes us cautious, but the short term TSR gain certainly hints at a brighter future. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Tianjin Hi-Tech DevelopmentLtd better, we need to consider many other factors. To that end, you should be aware of the 1 warning sign we've spotted with Tianjin Hi-Tech DevelopmentLtd .
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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株選びの主な目的は大盤に勝つ株を探すことです。しかし、どんなポートフォリオでも、株式間の結果は一喜一憂するだろう。この点で何人かの株主は彼らが天津市高新発展有限公司。(上交所：600082)、過去5年間、株価は41%下落した。先週、同社の株価はまた21%下落した
過去1週間を基準にすれば、投資家は天津高科発展有限公司に対して楽観的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみよう
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市場は強力な定価メカニズムであるが、株価は潜在的な企業表現だけではなく、投資家の感情を反映している。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
株価が上昇した5年間で、天津高科発展有限公司は赤字から利益に転じた。これは一般的に肯定的だと思われるので、私たちは株価の下落を見て驚いた。他の指標は私たちにその価値が時間の経過とともにどのように変化しているのかをよりよく知ることができるかもしれない
この時期の営業収入は実際に5.8%増加した。そのため、株価低迷の原因を理解するためには、ファンダメンタルズをよりよく観察しなければならないようだ。結局、機会があるかもしれない
次の図は、収益および収入の経時的変化を示す(画像をクリックすることによって適切な価値を開示する)
上海証券取引所：600082収益と収入増加2022年10月26日
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異なる視点
天津高科発展有限公司の株主が1年間で29%の総株主リターンを得たことを喜んで報告します。注目すべきは、最近の株価パフォーマンスに比べて、TSRの年間7%の5年化損失が非常に悪いことである。長期的な損失は我々を慎重にさせているが，短期的なTSR収益はより明るい未来を示唆しているに違いない。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、天津高新発展有限会社をもっとよく理解するためには、他の多くの要素も考慮する必要があります。そのためにあなたは認識すべきです警告フラグx 1私たちはすでに天津ハイテク発展有限会社を見つけました
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本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
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