Chinasoft International Limited (HKG:354), is not the largest company out there, but it saw a decent share price growth in the teens level on the SEHK over the last few months. As a mid-cap stock with high coverage by analysts, you could assume any recent changes in the company's outlook is already priced into the stock. But what if there is still an opportunity to buy? Let's examine Chinasoft International's valuation and outlook in more detail to determine if there's still a bargain opportunity.
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What Is Chinasoft International Worth?
The share price seems sensible at the moment according to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 12.34x is currently trading slightly above its industry peers' ratio of 11.09x, which means if you buy Chinasoft International today, you'd be paying a relatively sensible price for it. And if you believe that Chinasoft International should be trading at this level in the long run, then there should only be a fairly immaterial downside vs other industry peers. Furthermore, it seems like Chinasoft International's share price is quite stable, which means there may be less chances to buy low in the future now that it's priced similarly to industry peers. This is because the stock is less volatile than the wider market given its low beta.
What kind of growth will Chinasoft International generate?
SEHK:354 Earnings and Revenue Growth October 26th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Chinasoft International's earnings over the next few years are expected to increase by 71%, indicating a highly optimistic future ahead. This should lead to more robust cash flows, feeding into a higher share value.
What This Means For You
Are you a shareholder? It seems like the market has already priced in 354's positive outlook, with shares trading around industry price multiples. However, there are also other important factors which we haven't considered today, such as the track record of its management team. Have these factors changed since the last time you looked at 354? Will you have enough confidence to invest in the company should the price drop below the industry PE ratio?
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on 354, now may not be the most optimal time to buy, given it is trading around industry price multiples. However, the positive outlook is encouraging for 354, which means it's worth diving deeper into other factors such as the strength of its balance sheet, in order to take advantage of the next price drop.
Since timing is quite important when it comes to individual stock picking, it's worth taking a look at what those latest analysts forecasts are. At Simply Wall St, we have the analysts estimates which you can view by clicking here.
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中軟国際有限公司(HKG：354)は最大の上場企業ではないが、過去数ヶ月の間に、同社の聯交所の株価は10代レベルで相当な成長を実現した。アナリストカバー率の高い中型株として、同社の最近の見通しのどんな変化も株価に計上されていると仮定できる。しかし、まだ購入機会があったらどうすればいいですか？中軟国際の評価と見通しをより詳細に見て、まだ低購入の機会があるかどうかを確認しましょう
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中軟国際の価値はいくらですか
私の市場収益率モデルによると、同社の市場収益率は業界平均と比較しており、現在の株価は合理的なようだ。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は12.34倍で、業界同業者の11.09倍をやや上回っており、これは今日中軟国際を購入すれば、相対的に合理的な価格を支払うことを意味する。長期的に見れば、中軟国際の株価はこの水準にあるべきだと考えるなら、他の業界の同業者に対しては、かなり取るに足らない下り空間しかないはずだ。また、中軟国際の株価はかなり安定しているようで、これはその定価が業界の同業者と似ているため、将来的には低購入の機会があまりない可能性があることを意味する。これは，ベータ係数が低いことから，この株の変動性が大盤よりも低いためである
中ソフト国際はどのような成長をもたらすのでしょうか
連結所：2022年10月26日利益と収入増加354
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。中軟国際の今後数年間の収益は71%増加すると予想され、未来の高度な楽観を暗示している。これはより強力なキャッシュフローをもたらし、それによってより高い株価をもたらすはずだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。市場は354の積極的な見通しを消化しているようで、その株価は業界の利益率付近にある。しかし、私たちが今日考慮していない他の重要な要素があります。例えば、それの管理チームの記録です。前回354点を見てから、このような要素は変化しましたか？もし株価が業界の利益率を割ったら、あなたはその会社に投資する十分な自信がありますか
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