Even the best investor on earth makes unsuccessful investments. But it's not unreasonable to try to avoid truly shocking capital losses. So spare a thought for the long term shareholders of Essence Information Technology Co., Ltd. (SHSE:688555); the share price is down a whopping 70% in the last twelve months. That'd be enough to make even the strongest stomachs churn. Essence Information Technology hasn't been listed for long, so although we're wary of recent listings that perform poorly, it may still prove itself with time. Furthermore, it's down 42% in about a quarter. That's not much fun for holders.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Essence Information Technology isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
During the last year Essence Information Technology saw its earnings per share drop below zero. Some investors no doubt dumped the stock as a result. However, there may be an opportunity for investors if the company can recover.
You can see how EPS has changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
SHSE:688555 Earnings Per Share Growth November 24th 2022
Dive deeper into Essence Information Technology's key metrics by checking this interactive graph of Essence Information Technology's earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
Essence Information Technology shareholders are down 70% for the year, even worse than the market loss of 18%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. With the stock down 42% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Basically, most investors should be wary of buying into a poor-performing stock, unless the business itself has clearly improved. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Essence Information Technology better, we need to consider many other factors. For instance, we've identified 3 warning signs for Essence Information Technology (2 can't be ignored) that you should be aware of.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
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地球上で最高の投資家でさえ、投資に失敗します。しかし、本当に衝撃的なキャピタルロスを避けようとするのも無理はありません。だから、長期株主のことを考えないでください エッセンス・インフォメーション・テクノロジー株式会社 (SHSE: 688555); 株価は過去12か月でなんと70％も下落しています。どんなに強い胃もかき回すには十分でしょう。Essence Information Technologyは長い間上場していないため、業績の悪い最近のリストには警戒していますが、それでも時間が経つにつれてその存在が証明される可能性があります。さらに、約4分の1で42％減少しています。それはホルダーにとってはあまり面白くありません。
先週を振り返ってみると、エッセンス・インフォメーション・テクノロジーに対する投資家のセンチメントは好調ではないので、ファンダメンタルズと株価にミスマッチがないかどうか見てみましょう。
エッセンス・インフォメーション・テクノロジーの最新の分析をご覧ください
効率的市場仮説は引き続き一部の人々によって教えられていますが、市場は過剰反応型の動的システムであり、投資家が常に合理的であるとは限らないことが証明されています。企業に対するセンチメントがどのように変化したかを評価する欠陥はあるが妥当な方法の1つは、1株当たり利益（EPS）と株価を比較することです。
昨年、エッセンス・インフォメーション・テクノロジーの1株当たり利益はゼロを下回りました。その結果、一部の投資家は間違いなく株を捨てました。しかし、会社が回復できれば、投資家にとってはチャンスがあるかもしれません。
EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを下の画像で確認できます（正確な値を確認するにはグラフをクリックしてください）。
SHSE: 688555 2022年11月24日の1株当たり利益の伸び
エッセンス・インフォメーション・テクノロジーの収益、収益、キャッシュフローに関するこのインタラクティブなグラフをチェックして、エッセンス・インフォメーション・テクノロジーの主要な指標をさらに深く掘り下げてください。
別の視点
エッセンス・インフォメーション・テクノロジーの株主は年間で70％減少し、18％の市場損失よりもさらに悪化しています。それが期待外れであることは間違いありませんが、より強い市場では株価が好調だったかもしれません。過去3か月で株価が42％下落したため、市場は会社がすべての問題を解決したとは考えていないようです。基本的に、ほとんどの投資家は、事業自体が明らかに改善していない限り、業績の悪い株の購入には警戒すべきです。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、エッセンス情報技術をよりよく理解するためには、他にも多くの要素を考慮する必要があります。たとえば、次のことを確認しました エッセンスインフォメーションテクノロジーの3つの警告サイン (2 は無視できない) 知っておくべきこと。
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