The simplest way to benefit from a rising market is to buy an index fund. But if you buy individual stocks, you can do both better or worse than that. Unfortunately the Urovo Technology Co., Ltd. (SZSE:300531) share price slid 37% over twelve months. That's well below the market decline of 18%. Longer term shareholders haven't suffered as badly, since the stock is down a comparatively less painful 17% in three years. On top of that, the share price is down 11% in the last week.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Urovo Technology isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
Check out our latest analysis for Urovo Technology
While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
During the unfortunate twelve months during which the Urovo Technology share price fell, it actually saw its earnings per share (EPS) improve by 8.6%. It's quite possible that growth expectations may have been unreasonable in the past.
The divergence between the EPS and the share price is quite notable, during the year. But we might find some different metrics explain the share price movements better.
Given the yield is quite low, at 0.4%, we doubt the dividend can shed much light on the share price. Revenue was fairly steady year on year, which isn't usually such a bad thing. But the share price might be lower because the market expected a meaningful improvement, and got none.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
![earnings-and-revenue-growth](https://usnewsfile.futunn.com/pic/0-17209325-0-09fefe205640718dcbce9e39f0c478be.png/big)
SZSE:300531 Earnings and Revenue Growth November 28th 2022
If you are thinking of buying or selling Urovo Technology stock, you should check out this FREE detailed report on its balance sheet.
A Different Perspective
We regret to report that Urovo Technology shareholders are down 37% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 18%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Unfortunately, last year's performance may indicate unresolved challenges, given that it was worse than the annualised loss of 4% over the last half decade. We realise that Baron Rothschild has said investors should "buy when there is blood on the streets", but we caution that investors should first be sure they are buying a high quality business. Before forming an opinion on Urovo Technology you might want to consider these 3 valuation metrics.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
上昇した市場から利益を得る最も簡単な方法は指数基金を購入することだ。しかし株を買えばもっとよくできますしもっと悪くすることもできます残念なことにウロボロス科学技術有限公司です。(SZSE:300531)株価は12カ月で37%下落した。これは市場の18%の下落幅よりはるかに低い。この株は3年以内に17%下落し、下落幅が相対的に小さかったため、長期株主の損失はそれほど深刻ではなかった。何よりも、同社の株価は過去1週間で11%下落した
過去1週間を基準にすれば、投資家のUrovo Technologyに対する感情は楽観的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみましょう
Urovo Technologyの最新の分析を見てみましょう
有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。1株当たり収益(EPS)と株価の経時的変化を比較することで,1社に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化しているかを感じることができる
不幸にも、Urovoテクノロジー株価が下落した12ヶ月間、その1株当たり収益(EPS)は実際に8.6%向上した。過去の成長予想は合理的ではない可能性が高い
この1年で、1株当たりの収益と株価との乖離はかなり明らかになった。しかし、私たちはいくつかの異なる測定基準が株価の動向をよりよく説明できることを発見するかもしれない
収益率がかなり低く、0.4%しかないことから、配当金が株価に大きな影響を与えるかどうかが疑われる。これは一般的に悪いことではなく、昨年の同時期と比較してかなり安定している。しかし、市場は有意義な改善が予想されるが、何の改善も得られていないため、株価はさらに低くなる可能性がある
次の図で収益と収入の経時的な変化を見ることができます(グラフをクリックして適切な値を見る)
![earnings-and-revenue-growth](https://images.simplywall.st/asset/chart/266342649-earnings-and-revenue-growth-1-dark/1669674747285)
深セン証券取引所:300531収益と収入増加2022年11月28日
Urovoテクノロジーの株を購入したり売却したりすることを考えているなら、これを見るべきです無料ですその貸借対照表についての詳細な報告
異なる視点
私たちは残念ながらUrovo Technologyの株主が今年に入って37%(配当を含む)減少したことを報告する。不幸にも、これは大盤の18%の下落よりも悪い。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。不幸にも、昨年の表現は過去5年間の年化損失の4%よりも悪いため、未解決の挑戦を暗示するかもしれない。ロスチャイルド男爵は投資家が“街中で血だらけのときに買うべきだ”と言っていたことに気づきましたが、まず彼らが購入したのは質の高い企業であることを確保すべきだと投資家に警告しました。Urovo Technologyが見方を形成する前に、以下の3つの推定指標を考慮する必要があるかもしれません
他の会社を見たいなら、財務状況がもっと良いかもしれませんが、これを逃してはいけません無料です自分が利益成長を達成できることが証明された会社のリスト
本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.